| 来源： |
宏源证券研发中心 |
发布时间： |
2011年02月25日 13:58 |
作者： |
王凤华 |
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一、中东北非局势动荡，产油大国利比亚局势日益紧张，导致石油价格猛涨，将引发资金从新兴经济体流出，给世界经济带来不确定因素。但会催发主营采油的中国石油冲高。
二、韩国多家储蓄银行因挤兑而关停，原因在于通货引起的加息行为导致房地产资金链的破裂，引发相关的危机或诱不稳定性。三、管理层对通胀的控制力度不会放松。CPI依然高居不下，我们预测对通胀的调节还没有结束，政策对通胀的调节远没结束，中国后续会有很多政策出台来抑制通胀。
四、李克强强调建设1000万套保障性住房是硬任务，对于稳预期控房价、惠民生促和谐、扩内需转方式具有重大意义，也是调整收入分配结构的重要举措。我们认为保障房建设作为政治任务，具备极强的约束性，对水泥、玻璃等建材的需求有正面的拉动作用。组合计划增仓5%，加仓业绩反转的福建水泥，公司2011年预期每股收益将达到每股0.8元以上，成长性和估值兼具。两会临近，关注的西藏和新疆区域经济概念的板块。
.当日行情回顾：今日两市小幅低开后迅速回补开盘缺口，并一度上冲5日线附近，但因压力巨大及资金跟风意愿不强，指数随之回落，各领涨板块涨幅亦随之回落。截止收盘，沪指报2878.60点，涨15.97点，涨幅0.56%，成交1373亿元。板块上，券商、开发区、造纸、传媒、煤炭、农药化肥等板块涨幅居前，黄金、环保、纺织机械等板块跌幅居前。
消息面：（1）受利比亚局势影响，纽约原油期货盘中触及100美元大关。（2）企业年金股票投资比例上限30%，逾千亿企业年金可直接入市。（3）存款准备金率今起再上调，或超3500亿资金被冻结。（4）交行欲发200亿点心债，上市银行再融资已近2000亿。
（5）力拓铁矿石欲涨价34%，中钢企近两千亿被蚕食。（6）韩国挤兑潮:一周内7家银行关停。
（具体内容请见附件）
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