| 来源： |
倍特期货 |
发布时间： |
2010年06月29日 09:09 |
作者： |
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钢材：
观点：基本面，28日全国24个主要城市Φ20mm二级螺纹钢现货均价3973元/吨，较上一交易日跌14元/吨，上海地区跌20元/吨；Ф6.5mm高线均价4036吨，较上一交易日跌14元/吨，上海地区跌10元/吨。消息面，G20峰会强调确保经济复苏，明确减债路线图。发改委预判钢材价格下降幅度相对有限。商务部对欧盟进口碳钢紧固件征收6.1%-26.0%的反倾销税。上海钢材现货价格小幅回落，受阴雨影响成交较淡。近日钢坯价格回落，给市场提供下跌空间。目前需求短期实质性突破有难度，钢厂检修增加，成本高企，令市场处于两难，外部市场不稳，预计短期现货价格维持振荡盘整走势。
期货盘面上，螺纹期货盘中空头借助股市下跌大势持续加仓打压，午后盘继续表现弱势。主力持仓上，主多方面海通、国际等大幅减多，主空方面浙江永安大幅加空，但沙钢、中钢等却趁打低明显减仓。空头所为是想借势打出空间，一些主多被打出，当然现货商抛空盘也减仓，说明他们对下方空间并不看大。由于股市偏弱令整体氛围偏弱，短期螺纹期价预计偏弱振荡运行，短线看下探4000整数位表现，下方空间有限，不宜过分悲观和激进杀空。
操作：周一美元反弹，股市振荡、原油、金属振荡小幅收跌，今日工业品预计横盘振荡。今日螺纹10月合约预计测试下方4000整数位支撑；目前适宜短线交易，日内波段操作，若急跌短空注意获利回吐，抢反弹者等待企稳。
黄金：金价大幅回落似预示转为调整观点：周一外盘股市涨跌互现，美股道指跌5.28点，反弹受均线压制。投资者担心G20峰会在2013年消减一半政策赤字的承诺会给全球经济增长前景带来潜在负面影响，这一承诺可能令全球经济复苏受阻碍。投资者担心令其风险偏好有所下滑，股市和油价下跌，使得买入美元避险的需求上升，而欧洲央行大规模贷款工具将于本周晚些时候到期，市场对金融系统流动性的担忧升温，导致欧元下跌，美元反弹，美元指数收85.656。市场对经济前景担心令黄金盘初走高，但由于缺乏更强的上行动能，以及美元止跌反弹，令黄金上出现获利了结，大幅回落报收，COMEX期金收1238.6美元。技术上美元指数再度回靠测试85整数关，昨晚阳线反弹，有止跌迹象，但上方均线压制，短线预计横盘振荡走势。黄金再度出现冲高不成大阴线回盖，技术指标一直背离，市道有转弱，周线上收出长下影十字星线，后市如果美元企稳，不爆出新的市场风险，黄金调整走势可能大。沪金相应跟随外盘运行，今日沪金12月预计272元/克波动。
操作：外盘金价回调，沪金短多回吐转短线交易，沪金短线看5、10日均线共振点272元/克表现。
（倍特分析师：刘明亮）
燃油：
观点：美元指数在前期低点附近获得支撑，短线可能上探布林中轨，原油在80美元附近高位震荡。原油大形态完成扩散三角形态，后期仍可能延续向上走势，并以五浪形态展开，昨日国内石化商品指数高开走低，但重心有所抬高，KD指标有走弱迹象，期价仍受布林中轨压制。国内华泰兴现货报价提高20元至4500元/吨。国内燃油期货库存维持189600吨。今日燃油高开后在4400关口震荡，但位于布林中轨上方，关注4370附近支撑。
建议：背靠布林中轨日内短多，关注4370支撑。
TA： 观点:今日PX价格涨10美元至899美元，PTA成本至6030元左右。昨日PTA现货维持7150元。PTA工厂负荷维持89，聚酯负荷维持81.5，下游聚酯大盘延续前期上扬态势。期货库存减少201张至35260张，有效预报增加至2616张。今日上游PX小幅反弹，但PTA补货刚结束，近期仓单压力缓慢减轻，现货持稳，基本面一般。昨日期价高开偏弱震荡，在前期大阳线区域内，继续关注7500附近压力。
建议：背靠布林中轨7350轻多持有。
塑料：
观点：上游乙烯维持911美元，塑料成本支撑继续减弱，塑料石化出厂价有100-500元的调低，均价至9350。现货市场报价大幅走低。仓单市场涨跌互现，成交低迷，均价至9500。期货库存仓单维持5922张。库存压力有增大的迹象。近期乙烯持稳，成本支撑稳定，石化出厂价格有走低迹象，现货市场价格报价走低。今日期价早盘冲高后，触及布林中轨回落，盘中继续有多头获利盘平仓迹象，关注持仓是否持续减少。
建议：多空激烈角逐，盘面上多头控制局面，布林中轨附近有获利回吐压力，技术上受突破布林中轨压制，若减仓上行，则可背靠5日均线尝试做多。
PVC：
观点：东北亚乙烯维持911美元，乙烯法成本约6200。国内PVC生产厂家稳中下跌，均价至7280附近。现货市场报价平稳。广塑仓单市场大幅下挫，均价至7220。仓单减少60张至7154张，仓单压力近期略微减轻。近日乙烯持稳，但电石价格上升较多，成本支撑略微增强。昨日期价高开低走，维持偏弱震荡，仍受布林中轨压制，KD指标转弱。
建议：日内交易，关注7100支撑和7250压力。
（倍特分析师：杨森宇）
天胶观点：由于市场对热带风暴忧虑缓解，NYMEX原油期货周一收低，这或将在今日减少沪胶上行的能量。近期周边市场由前期低点震荡走高，这对沪胶期价提供一定支撑作用。目前内外矛盾比较大，国内走势上也形成僵持，预计国内走势短期强势格局不改，但依然难以形成较大的上涨。技术上看，1011合约短期支撑上移至21800～22000一线，压力带在22300～22400附近，中期压力在22700一线；今日日内核心波动区间可能在21900～22500之间！
操作建议：日内短线交易;若1011合约期价创新高则还可日内短多。
强麦观点：目前小麦主产区小麦收割接近尾声由，预计短期内新麦收购价将持稳或回落；这就减弱了基本面对强麦期价的支撑作用。总体而言，在基本面影响作用较弱的情况下，近期强麦期价易受到市场整体以及相关品种走势的影响。昨日受玉米等品种走弱的打压，强麦期价继续回落。短期内2290一线成为1009合约所面临的较为强劲的压力位，在期价突破这一线的压制之前，其上行的空间就受到限制。
操作建议：今日20日均线或对强麦1009合约形成支撑作用，若期价下破20日均线则可顺势短空至2270附近。
（倍特分析师：康黎）
豆类观点：昨晚美盘大豆在周度作物报告利多的推动下小幅收高，美豆指数收于927.4美分，美豆粕相应跟随且在豆粕/豆油套利力量作用下涨幅最突出。美农业部周一公布的大豆生长报告显示大豆生长优良率下降，截至6月27日当周为67%而上一周为69%，另外的种植率和出芽率均高于上周。目前美豆指数仍位于900-950美分的区间内波动，自身焦点在于北半球生长天气和周三的种植报告上，而目前天气影响较有限而外围涨跌不一，关注周三将公布的额种植面积报告，对此交易商预计大豆种植面积则将创出记录，达到7818.3万英亩，高于去年的7750万英亩，高出3月预估近10万英亩。
建议：连豆类近期虽跟随国内整体氛围有所走强但缺乏进一步上行的推动，美农业部将于本周三公布报告，预计今连豆类豆1月短线20日线撑粕1月上试2850仍以短线为主。
玉米观点：昨日连玉米大幅回落，1101合约收于1863。上周二国储玉米竞拍情况，其中国家临时存储玉米（跨省移库）竞价销售交易会，本次计划销售跨省移库玉米57.81万吨，实际成交25.63万吨，成交率44.33%，成交均价1866元/吨，相较前次拍卖其成交价和成交率均有所下降。另外面向东北市场的国家临时存储(含中央储备)玉米竞价销售交易会，本次计划销售临时存储玉米99.32万吨，实际成交58.69万吨，成交率59.09%，成交率与上次持平。竞拍价下降继续给予现货压力，昨日国内玉米现货价格稳中偏弱。
建议：玉米1月1870波动注意竞拍情况，今日临储玉米拍卖其中面向北方市场的包含中央储备计划拍卖100万吨。
早籼稻观点：昨日早籼稻日内持续回落收盘接近上周低点，1101合约收于2079/。目前国内籼稻库存充裕，供应相对宽松，加上市场需求低迷，籼稻市场呈平稳走势。另一方面，籼稻期价升水明显，而现货价格其中主产区仍保持在1920左右。目前籼稻9月相较现货的升水仍然较高，而早籼稻现货价格变化较为缓慢，预计中线上籼稻9月重复5月在交割前持续回落贴近现货价的可能较大。近期籼稻主产区江西等中部地区仍然面临暴雨洪灾，据兴农网消息称受强降水影响江西全省受灾面积517.70万亩，占早稻种植面积的1/4；成灾面积216.45万亩，绝收面积2.55万亩，而今年江西省早稻播种面积为2236万亩，同比增加了22万亩，数字对比来看，目前洪灾对早稻产量影响有限但有待进一步评估，另一方面关注洪灾后续情况及对第二季稻播种的影响。
建议：1009上的中线空单谨慎持有关注其在2050压力位表现，对于1101合约注意近期市场整体及邻边品种走势仍不建议追多。
（倍特分析师：李晓丽）
以上观点仅供参考，凭此入市风险自担！
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