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倍特期货3月7日早盘分析

  股指:小时级别转强,中期转强还需站稳日线布林中轨
  【外盘】周三欧美股指涨跌互现,小幅波动,道指涨0.3%至14296。
  【消息面】周三沪深两市净流入资金13.04亿元。RQFII新规发布实施可100%投资A股。
  【指数】昨日股指反弹收复5日均线,市场资金流入13亿,银行、电子领涨;机械、券商、有色、煤炭等板块资金流出调整。
  期指主空明显减仓,主空净持仓缩减至0.94万手,空头短线回避意愿明显。
  技术上,指数收复5日均线,小时图处布林中轨上方,短线形态转强,可尝试依托小时布林中轨回落买入,日内短线处理。目前沪深300指数日线级别仍需站稳日线布林中轨才可确认市场中期强弱情绪转换,因此,未站稳布林中轨2680一线前,中期操作不宜转多。日线布林中轨处可轻仓试空,突破止损。
  【操作建议】日内区间思路,2620-2680,注意操作策略的短中期配合。 
  (倍特分析师 熊羚淇)

  钢材:弱势震荡,短线偏空交易
  【外盘】美经济数据利好提振人气,股市反弹,原油、伦铜收跌,美元指数强劲收高。
  【消息面】城镇化规划上半年或出,大中小城市应平行化发展。
  【基本面】5日上海地区Φ20mm三级螺纹钢现货价3820元/吨,较上一交易日跌20;Ф8.0mm高线价3570元/吨,持平。上周螺线社会库存继续大幅增加,再创历史新高,较去年历史高位超250万吨;铁矿石、钢坯转跌,楼市调控加码,需求未释放,现货价格下跌,本周现货价格预计承压维持弱势调整走势。
  【期货盘面】周三外盘股市继续上涨、工业品下跌。美2月私营部门新增就业岗位19.8万个,好于预期,显示就业市场在持续改善,众议院通过临时预算法案,使联邦政府避免27日资金到期面临关门风险,均提振市场人气。技术上外盘工业品维持下行走势,短线或震荡下探;股市高位走高,市道修复后转强。国内股市反弹扭转跌势,短线面临均线压制。短线整体市场氛围中性。螺纹钢原料松动、库存再创历史新高,供应压力显现、现货下跌,需求未释放市场承压调整。期螺受股市反弹反抽,力度不强,本周跌破1月箱体下缘形态进一步走坏,短线均线构成压制。
  【操作提示】螺纹10月3930震荡,3970-4000反压;中线持空交易,短空关注反抽压力位表现考虑伺机回补。

  金银震荡盘整维持偏弱势
  【基本面】周三外盘股市继续上涨、工业品下跌。美2月私营部门新增就业岗位19.8万个,好于预期,显示就业市场在持续改善,众议院通过临时预算法案,使联邦政府避免27日资金到期面临关门风险,均提振市场人气。技术上外盘工业品维持下行走势,短线或震荡下探;股市高位走高,市道修复后转强。外汇市场受美就业数据利好、欧洲央行会议暗示降息等利好刺激美元强劲收高,金银市场仍然受到亚洲买家回归市场提振收涨,COMEX期金收1574.9美元,期银收28.8美元。
  【技术面】美元指数强劲走高,市道走强,短线持强震荡上行,压力位82.9-83。金银下探前低均收出下影线,遭遇前低下档抵抗,短线横盘震荡,短期均线构成压制,中线维持下行调整看法;沪金银跟随外盘波动。
  【操作提示】沪银6月6100盘,沪金6月323盘;中线持空交易,短空注意换手滚动交易或日内交易。
  (倍特分析师:刘明亮)

  天胶:低位整理 等待指引
  观点:近两日国内市场风险情绪得到明显舒缓,沪胶暂时止跌企稳。然而,目前外围黄金尚未真正明朗,这使得市场人气暂难得到大幅提振。目前沪胶已有超跌之嫌,但期价仍处于震荡寻底的过程之中。从近几日沪胶的走势上看,期价虽暂时摆脱了继续破位走低的风险,但尚未聚集有效的反弹能量。我们预计沪胶短期走势仍受市场整体人气的左右,期价呈现低位震荡整理、等待外围指引的概率较大。技术上看,目前沪胶1309合约重新站上24000整数关口,期价下跌空间暂时受限;但短期内10日均线对期价的压制作用,只有期价站上24500后其才有进一步反弹的空。 
  操作建议:高位空单仍可以1309合约期价反弹站上10日均线为出场信号;在期价站上10日均线后才可考虑抢反弹。

  强麦:止跌但反弹乏力
  观点:近几日国内市场整体偏弱的人气有所舒缓,强麦期价也止跌反弹。强麦短期走势由市场整体走势主导,期价的走向也主要受国内市场投资者情绪的影响。但当前国内市场信心只是有所恢复,尚未有效提振,这使得强麦期价仍处于震荡寻底的过程。我们认为后市强麦跟随市场整体走势的波动的可能性仍然较大,若外部环境没有继续转坏,强麦或缺乏独自破位走低的能量。技术上看,目前强麦1309合约期价受2460一线的支撑而暂时缺乏继续走低的空间;今日需继续关注10日均线对期价反弹的压制。
  操作建议:1309合约高位空单持有,以期价站上10日均线止盈;在期价站上10日均线后才可考虑抢反弹。
  (倍特分析师 康 黎)

  棉花:空头策略不变
  观点:美棉87.24+0.3。美农报告上,买盘推升价格
  数据:美农报告上调中国棉花产量50万包,上调库存200万包,达到创纪录的4261万包
  现货:中棉328B19341,期现价差+826。价差合理区间。 
  信息:    
  收储: 3月6日,计划收储130170吨,实际成交10140吨,成交比例7.8%。截至今日2012年度棉花临时收储累计成交6296060吨。
  放储:3月6日储备棉投放数量为80116.3348吨,实际成交16256.4383吨,折328级成交价19121元/吨(公重),降27元,比当日CC Index 328价格低220元/吨。截止3月6日,累计上市总量2159718.39吨,累计成交总量651689.8023吨,成交比例30.18%
  7日:策略一致,仍为5、9月在20100-20200区间进行新空抛压,新空以站稳20200为止损。
  截止2月1日,国储棉花收储量突破610万吨。市场传言:为保障棉花供应,稳定市场预期,国家发展改革委等部门决定自1月14起至7月底公开竞价销售国家储备棉,销售数量暂定450万吨,销售底价为标准级棉花19000元/吨。此传言不能证实。

  食用油:温和盘整,注意强弱分水位
  观点:美国经济继续向好,美股和美元上涨,商品则为美元走强抑制。豆价温和盘整,市场等待明晚美农报告。
  外盘:美豆1415.4豆油50.13马棕2412加菜籽5月635.5。
  现货:国内菜籽油10620,江苏10600;四川10700,湖北10650
  豆油;棕榈油。
  数据:美农报告,美国大豆期末库存为1.25亿蒲式耳,降低0.1亿蒲式耳。
  7日:油脂整体维持盘整,马来棕榈的利空正为市场消化。日内中轴:9月豆油8330,棕榈6620,5月菜籽油9720。日内震幅40点,短线交易,逢低承接为主,油脂强弱分水位维持于9月豆油8330,重点关注明晚美农报告。
  重要信息:马来可能取消棕榈出口免税措施,对市场将有利多;
  另有消息称国储从8日开始轮储菜油100万吨,拍卖底价9800~10000。 
  特别注意:强弱分水位9月豆油的8330。

  菜籽菜粕:走势稳健,盘整为主
  观点:美国经济继续向好,美股和美元上涨,商品则为美元走强抑制。豆价温和盘整,市场等待明晚美农报告。
  现货价格 菜籽;菜粕,成都菜粕;
  7日:菜籽系盘整为主,9月菜籽围绕5320整理;菜粕5月支撑2620,9月支撑2480,短线轻多逢低承接。目前油脂和菜籽系均为盘整状态。
  就目前看,我们认为菜籽仍可维持轻多,而菜粕则可自行选择多单回增机会,支撑对应为5月2620,9月2480。

  白糖: 逻辑兑现,主线不变
  观点:国经济继续向好,美股和美元上涨,商品则为美元走强抑制。美糖微幅波动,-0.2%。
  现货报价:新糖:5480 南宁产糖集团5440-5500; 
  重要信息: 
  ISO(国际糖业组织)认为2013年度,全球食糖供应超853万吨,增256万吨。
  2月17日,广西甘蔗收购价出台,475元/吨,联动价6580元;
  2月18日,云南甘蔗收购价出台,420元/吨,联动价6500元;
  7日:昨日糖价重新触及5440,完成多头逻辑。今日糖价窄幅盘整,9月对应5420,短线交易状态。仍注意5、9月皆在5380以下重新介入轻多。糖目前为围绕制糖成本线的震荡。
  逻辑未变,市场多头寻机入场。
  (倍特分析师:李攀峰)
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