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倍特期货1月24日早盘分析

  股指:洗筹力度或加大,股指向好趋势未变
  【外盘】周三欧美股指多数走强,道指涨0.49%至13779再创新高。美众议院批准临时上调债务上限议案。
  【消息面】周三沪深两市净流出资金52.96亿元。一号文件本月底发布创新农业经营体制为主线。IMF:预计2013年中国经济将增长8.2%。
【指数】股指昨日继续震荡盘整,沪指一度跌破2300关口,午后银行股发力推升股指,最终红盘报收。板块方面,航天军工、食品、银行资金流入,煤炭、化工、机械领头调整,市场资金流出53亿。
    期指多空拉锯,尾盘银行股发力打击空头信心,主空净持仓缩减至0.52万手。   
  图形上,指数进入12年2300-2360重要压力区,洗筹力度或加大。目前指数围绕5-10日均线持续盘整,且权重板块有序轮换,显示主力控盘能力极强,股指向好趋势未变,仍有高位盘整后拉高突破可能。
  【操作建议】日内30分钟布林轨道区间短线,2月短撑2580。日线级别,不追高,维持日线布林中轨之上的回落买入策略。
  (倍特分析师 熊羚淇)

  金属:
  昨晚美国国会众议院通过短期提高美国债务上限的议案,这个问题短期妥协达成后,市场对此的反应平稳,主要股指目前仍然保持平稳控制能力,亚太股指短线的震荡要求温和增加,今天日内继续观察国内期指的震荡力度。汇市方面平稳转为横盘波动,一些投行开始非常看好欧元,基本面上现在似乎不支持这样, 美元指数围绕80点一线的波动暂时折腾不出来名堂。
  金属品种的走势短线继续分化。铜价温和回靠中期均线支持,伦铜期价在8060美元一线有支持,伦铜仓量变化上还没有资金的主动参与表态。伦铝期价反弹仍以减空盘引导为主,2150压力明确,2000美元也是支持,国内继续横盘化解外盘波动。伦锌期价昨晚的反弹高点疑似出现,2100美元触碰到小短压,回落先看2060-2050美元的支持,伦锌期价虽然也是空头减仓引导回升,但走势状态的波动能力远强于铝。近期领涨的伦锡开始技术回落,表现正常,伦铅和伦锌联动的区间回转能力在提升。
  国内金属品种短线的换月震荡要求维持,多头有耐心,心态也非常平稳,价差状态目前处于合理水平,5月震荡回落后,多头可以顺利移仓过去。
  操作参考,今天锌多减仓了结一道,等震荡回落后移仓到5月,铜锌继续换月后低买的操作处理。铜5月58450支持,锌5月15700压力15500支持,铝4月横盘15260一线波动。
  (倍特分析师:魏宏杰)

  钢材:偏强震荡,短多减持交易
  【外盘】美众议院批准对债务上限延期,股市收涨,原油、伦铜收跌,美元指数反弹。
  【消息面】铁矿石疯涨促三大矿扩产。
  【基本面】23日上海地区Φ20mm二级螺纹钢现货价3670元/吨,较上一交易日持平;Ф6.5mm高线价3560元/吨,持平。上周螺线社会库存继续大幅增加,较去年同期高50多万吨;铁矿石、钢坯回落后小幅反弹,现货价格持稳,临近春节市场显疲态,总体平稳,短期现货价格预计盘整走势。
  【期货盘面】周三外盘股市收涨、工业品收跌。美国会众议院批准暂时将美政府16.4万亿美元债务最后期限延长至5月16日,谷歌与IBM财报盈利超预期,均提振市场人气。技术上外盘工业品短线修正后市道转好;股市稳中走高维持强势。国内股市维持强势盘整,短线关注是蓄势后挑战上方缺口还是继续盘整。短线整体市场氛围中性偏好。期螺昨日尾盘上演多头拉涨强势上攻一幕,资金推动痕迹很重,今日关注拉高是否获利减仓,4095-4118技术压力,股市仍是扰动因素,关注股市带来的指引和影响。
  【操作提示】螺纹5月4050上偏强震荡;短线多单逢高获利减持为宜,不追高,分时未转弱不急于下空。

  金银盘整转跌显调整迹象
  【基本面】周三外盘股市收涨、工业品收跌。美国会众议院批准暂时将美政府16.4万亿美元债务最后期限延长至5月16日,谷歌与IBM财报盈利超预期,均提振市场人气。技术上外盘工业品短线修正后市道转好;股市稳中走高维持强势,道指持续创出新高。外汇市场修正横盘震荡市美元盘整收涨,金银市场受IMF下调2013年全球经济增长预期以及欧元区重返复苏时间将放缓影响盘整收跌,COMEX期金收1686.7美元,期银收32.4美元。
  【技术面】技术上美元指数80整数关回跌,短线横盘震荡市,关注日线布林中轨下档表现。黄金未能挑战1700整数关转头下跌,市道呈转弱迹象,白银市道略强,短线看32美元及60日均线下档表现,关注金银是否结束反抽转调整走势;沪金银跟随外盘波动。
  【操作提示】沪银6月6670盘,沪金6月回343;短多获利减持交易后可轻仓尝试高空交易。
  (倍特分析师:刘明亮)

  石化品种 区间震荡
  原油
  WTI(3月)95.40(+0.16%)
  Brent(3月)112.80(+0.34%)
  API公布数据显示上周美原油库存超预期增加320万桶,WTI原油价格跌幅逾1%,于95-96美元/桶处承压。北海brent原油期货未受影响。

  PTA 
  数据快讯
  1月22日美国PX  FOB美国海湾1575-1585美元/吨(-)
  1月22日亚洲PX CFR中国台湾/中国大陆1679-1681美元/吨(+6)FOB韩国1654-1655美元/吨(+6)
  1月22日,PTA现货价盘跌,MEG价格走势下调,聚酯切片、有光聚酯切片价格走势盘整,CDP切片价格走势平稳,聚酯瓶片价格走势盘跌。涤丝市场交易气氛较为平淡,涤丝市场品种走势仍显得较零散,今天涤丝开盘大体报价都延续以稳为主。
  美PX持稳,亚洲PX小幅上涨,目前价格已逼近1700美元/吨,PTA生产商实际生产成本逼近9000元/吨,现货价8800-8850元/吨。下游织造、加弹开机率下降,当前涤丝市场谨慎心理占据主导地位,不管是喷水、经编织造,还是加弹企业都以消耗自己持有的存量,涤丝的采购周期性尚没有到来。
  操作建议:TA基本面上游成本强支撑下游全面转淡产业面僵持,主力运行至弱调整三角形尾端8520压8400撑,突破支撑压力位注意调整仓位,日内交易。

  PVC
  数据快讯
  电石法成本:华北PVC 6220-6300(+20)华东PVC 6380-6450(-)华南PVC 6450-6550(-)
  乙烯法成本:华北PVC 6560-6580(-)华南PVC 6800-6850(-)华东PVC6850-6900(-)
  电石市场微涨,PVC现货市场相对平淡,下游需求无明显改善,多为观望,囤货意愿较低。宏观数据利好,氛围略有好转,部分试探性上涨。市场价格亦将以横向窄幅调整态势为主.
  操作建议:V5月窄幅震荡6750压力6600支撑,节奏跟随其他石化品种短线交易。

  LLDPE 
  数据快讯
  1月22日CFR东北亚乙烯1385美元/吨(-);CFR东南亚乙烯1385美元/吨(-)
  1月23日国内线性低压出厂价10600-11200。扬子石化11000(-150);上海赛科11200(-100);中油华东10800(-250);中油华东11000(-150);全国7042 11100(-150);全国7050 11000(-200);中油华东11000(-150);
  操作建议:塑料基本面呈现外强内弱特征,原油价格于95-96美元/桶承压,亚洲乙烯因需求稳定高位持稳,昨日国内石化厂商继续下调线性低压出厂价,下游需求低迷,库存压力渐现,L5月区间震荡10750-10800压力位10650-10600支撑,今日低开下试10650支撑,逢高沽空低位企稳时减持,日内交易。
  (倍特分析师:黎琦)

  甲醇:依托区间上沿高位整理
  观点:西北厂家供应偏紧加之期市高位支撑,近期西北价格略坚挺为主。下游厂家近期多观望为主,按需采购居多,后期供需将会保持供大需的局面,后市整体情况随需求或将进一步降低。盘面随短期利好题材有所提振,但后期因需求实质拖累,上行动力有所迟缓。题材热度消退后市场或将回归平稳节奏,高位震荡为主。
  操作建议:甲醇5月依托5MA日内短线交易,压力2955。

  玻璃:重心回落,偏弱震荡
  观点:近期华北地区受期货乐观预期及生产企业降低库存降价促销活动,经销商备货积极,部分主流品种出现断货;华东地区则在高成本低需求影响下,企业在亏损的边缘挣扎,在召开华东“提价报价”后,华南区域出现小幅度涨价,整体保持平稳。随着春节备货的结束,及终端需求的平淡,市场短期难有大的表现,同时厂家为避免节前压货,或将出现降价促销,价格短期调整进一步增强。目前,盘面资金节奏近增远减,远月冲击整数关口未果,其原本强势态状开始有所衰竭,拖累近月逐显疲势,市场后期恐将弱势进行。
  操作建议:玻璃5月背靠5~10MA日内短空交易,注意5月日内1480的多空争夺点,有效突破可短追空,下方支撑1460,同时注意指数1500关口支撑。

  焦炭:高位盘整、注意关口压力
  【观点】:国内钢厂补库仍再继续,焦炭市场整体保持涨势,主产区域大多上涨30-50元/吨。目前,焦企生产积极性继续高涨,河北山东等地炼焦煤价格纷纷上调,焦企成本有所上扬,继续推动焦炭趋向高位。钢厂采购目前有所放缓,特别华北区域经过一段时间的补库后,现阶段水平导致接货意愿一般,对于焦企提出的涨价诉求多有抵制。总体看,国内焦企库存总体仍保持低位,在炼焦煤价格上调资源偏激及主流钢材继续补库的情况下,国内焦炭市场节前仍有上行空间。
    盘面中线节奏盘整上行,短期经历数日的调整后有所恢复,易形第三波上涨。而短时间内注意短线背离情况,且在整数关口的压制下,行情恐将依托均线进行高位震荡。
  操作建议:焦炭5月前持多交易,或逢低买多为主,日内可依托5MA短线交易,注意1900压制。
  (倍特分析师:刘堃)

  天胶:多空鏖战26000
  观点:昨日沪胶冲高回落,期价仍受到压制。目前宏观消息面整体偏暖有利于沪胶保持上升走势,但天然橡胶基本面偏弱:下游工厂逐步停工,需求面进一步的萎缩,国内社会库存消化缓慢。在市场大幅上涨仍缺乏明显的利好支撑的背景下,我们预计短期内沪胶仍将维持高位震荡走势。技术上看,昨日沪胶1305合约中多空双方依然鏖战于26000整数关口附近,今日期价面临26300一线的压制;只有当期价突破26300后,其才有进一步上涨的空间。
  操作建议:日内短线交易;在沪胶1305合约突破26300前不宜高位追多。
 
  强麦:大跌能量大幅衰减
  观点:昨日强麦下行能量已呈现出衰减的迹象。由于小麦基本面上缺乏实质性的利空因素吸引空资金大幅流入,这使得近日期价虽然急跌,但后市其缺乏连续走低的能量。我们预计随着强麦合约的资金大幅撤离,期价下行的能量也大幅衰减,短期内其下行空间并不太大。技术上看,中期而言强麦1305合约上方主要面临2630一线(2008年10月低点与2011年2月高点间0.618黄金分割位附近)这一强压力位的压制,突破2630前期价就没有中期上涨的空间;短期内60日均线以上(2550一线附近)有望对期价形成支撑。
  操作建议:日内短线交易;在1305合约期价下破60日均线前不宜低位追空。 
  (倍特分析师 康 黎)

  豆类 美豆回吐周二涨幅
  昨晚美豆在南美降雨消息的影响下出现回落,美豆指数收于1410.9美分。自一周前美农业部的1月份供需报告公布后,美豆短线处于增产利空兑现后的反弹走势中,但受到南美天气正常增产压力压力较大的抑制,其反弹幅度较温和。昨日油世界将阿根廷大豆产量调降100万吨至5200万吨,将巴西大豆产量自上月预估的8100万吨调升至8150万吨。
  后市中线主导因素仍然是南美大豆情况和中国国内需求情况,南美豆集中上市高峰等到3月下旬,1、2月的降雨前景仍是关键。而近期,国内豆类受到节前效应现货偏强的带动,相对美豆稍强,但资金面表现一般,大豆5月短线4770撑4900压,豆粕5月节前在3200-3600间波动为主,同时向1309继续移仓中,考虑到中线因素仍然偏弱,节前操作逢低短多注意获利减持。预计今大豆5月4900压短线交易,豆粕5月短线3500压短多减持。
  (倍特分析师:李晓丽)
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