| 来源： |
倍特期货 |
发布时间： |
2010年10月20日 09:07 |
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股指：股指MA5支撑反弹外盘：道指：11143.69+80.91，NASDAQ：2480.66+11.89，S&P500：1184.71+8.52。周一美三大股指全面走高。花旗利好财报以及美房地产建筑商信心指数利好，促使金融股带领美股上涨。
A股：上证3001.85+46.62；深证12970.20+320.93；沪深300现指3375.67+69.51。消息面：十二五中重点扶持行业成为资本市场新亮点；国务院加快培育新兴产业，7产业获资本市场支持；银行业绩预增；国务院有望今年批复房产税试点。
期指：IF1011 3423.8+77.6，成交30.8万手，持仓量与日增仓28270+2539，今日股指开盘后震荡下行，下探MA5获得支撑反弹。今日盘面上，中小盘个股表现活跃，深成指创出今年1月以来新高。权重股尾盘表现抢眼，板块轮动特征明显。
期现价差：
IF1011 IF1012 IF1103 IF1106现指 +51.9 +67.7 +128.1 +171.1操作建议，短线操作为宜，不宜反向操作。这波上涨行情表现强劲，视下破MA5为调整信号。
（倍特分析师苏毅荻）
燃油：受获利平仓盘打压观点：美元指数宽幅震荡，隔夜原油乘机再次大幅反弹。原油大形态完成扩散三角形态后，我们预期原油将以五浪形态上升，短期原油走势可能倾向于平台，我们认为短期继续大幅向上突破可能性较小，关注其形态演化。今日国内石化商品指数跳空高开震荡，接近前期跳空缺口，关注前期跳空缺口支撑。今日国内华泰兴燃油报价调高20元至4600元/吨。国内燃油期货库存维持285900吨。今日期价高开震荡，盘中受多头获利平仓的压制，期价回落，但多头力量仍然占优。
建议：日内交易，关注10日均线支持。
TA：有补跌迹象观点: PX价格跌20美元至1207美元，PTA成本至7600元左右。昨日PTA现货跌40元至8370元。PTA工厂负荷继续降低4至76，聚酯负荷维持83，下游聚酯大盘平稳。期货库存增加737张至16769张，有效预报减少至2594张。上游PX受原油影响大幅震荡，现货开始转弱，目前属于旺季，需求较旺，近期PTA工厂检修幅度大增，供应有一定减少，整体对价格是强支撑，但中期而言人民币升值对PTA下游产品出口是巨大压力。今日期价小幅高开，冲高受压迅速回落，盘中空头打压期价，但仍受10日均线支持。
建议：短线交易，关注10日均线支撑。
塑料：冲高回落观点：上游乙烯跌5美元至1124美元，塑料成本支撑有所松动，塑料石化出厂价稳中上调，均价至10820。现货市场价格继续调整，成交不佳。仓单市场小幅上涨，均价至10650。期货库存维持21315张，近期仓单压力开始继续显现。近期乙烯持稳，成本支撑仍较强，石化出厂价格和现货市场目前平静。昨日期价跳空低开低走，回补部分前期跳空缺口，目前成本较高，石化出厂价持稳在10800，现货出现观望形势，目前期现价差继续缩小，价差在400左右，继续关注前期跳空缺口11150附近支撑。
建议：短线交易，关注10日均线支持。
PVC：仍受跳空缺口压制观点：东北亚乙烯跌5美元至1124美元，乙烯法成本约8010。国内PVC出厂价稳中下滑，均价至8270附近，但货源仍有限。现货市场平稳。广塑仓单市场小幅上扬，均价至7910。仓单减少20张至3921张。近日乙烯持稳，电石价格高位持稳，近期节能减排对PVC生产造成一定压力，PVC基本面近期略微走弱，但成本因素仍然较强。另一方面，近日出台房地产调控新政利空PVC，传统的消费旺季在逐渐消逝，密切关注房地产行业状况。今日期价高开后回落，维持宽幅震荡格局，关注跳空缺口7930压力和7700支撑。
建议：短线交易，关注7930压力和7700支撑。
（倍特分析师：杨森宇）
豆类等待外盘进一步指引今日国内豆类在美豆走势欠缺方向指引下以横盘窄幅波动为主，大豆1105收于4256减仓9千多手，豆粕5月收于3361减仓6万多手并继续向1109上移仓，豆油5月收于9008增仓2万多手。
美豆方面，昨晚美盘豆类以横盘震荡为主，虽然外围美元反弹势头减弱原油收复上周五跌幅，但美农业部报告显示美大豆美玉米收割进度大幅提高令美豆难以重拾涨势，美大豆最近一周收割率为83%前一周为67%，近期美豆自身主要有来自出口强劲方面的推动，仍然维持在近期高位运行，而外盘商品近期整体走势关注美元动向现货方面。
国内大豆新作上市后保持平稳，近日豆粕未有进一步上行局部有松动。维持近期观点，豆类涨势的延续情况有待外围美元以及资金面等因素的引导，操作上不宜盲目追高，本周前期多单可轻仓持有，本周以短线为主。
玉米维持高位运行今日玉米在周边农产品大多走势平稳以及现货坚挺的支撑下基本在昨日高位附近运行，玉米1105收于2149减仓5千多手，1109收于2253增仓7千多手。今日国储竞拍，其中国家临时存储玉米（跨省移库）竞价销售交易会，本次计划销售跨省移库玉米61.05万吨，实际成交4.5万吨，成交率7.37%，成交均价1992元/吨。国家临时存储(含中央储备)玉米竞价销售交易会，本次计划销售临时存储(含中央储备)玉米99.5万吨，实际成交21.47万吨，成交率21.58%，成交均价1612元/吨。
最近国内农产品仍处于通胀效应当中，再加上上周出台今年冬小麦上调最低收购价后，市场预期玉米等也将推出相应的收储政策，而且玉米现货新陈玉米价格总体走势坚挺，玉米仍处于高位偏强势头当中，关注后市政策消息以及国内整体走势。
早籼稻关注资金动向今日早籼稻早盘延续昨日涨势短暂升至涨停板附近后宽幅震荡，1105合约全天收于2315涨2.21%增仓2万8千多手。近期粳稻已开始陆续上市，关注新季稻上市后开秤价以及政策消息。新季早稻收购开始后，收购价格较去年高开，每百斤基本为95元左右，超过最低收购价每百斤93元。国内新季中稻开始陆续上市，稻米市场价格整体走势相对平稳。
近期农产品通胀题材占主导，再内外农产品受数据利多以及美元回落推动，但对目前农产品强势的延续性宜谨慎看待，关注资金动向能否持续跟进，不宜对籼稻涨势的持续性抱过高期望，前多轻仓持有交易。
（倍特分析师：李晓丽）
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