| 来源： |
倍特期货 |
发布时间： |
2010年10月13日 08:56 |
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股指：股指日内高位震荡。
观点：周二美股收高，美联储会议纪要报告向市场明确传导将实行新一轮的货币宽松政策的讯号。人民币升值对国内资源类个股有支撑，但地产板块受房地产调控政策打压，前景不明。
操作建议：IF1010今日日内高位震荡，昨日上涨造成多个技术指标发生背离，前期上涨需要做技术修正。
（倍特分析师苏毅荻）
金属：外盘股指继续保持强势，美元指数弱反弹转为横盘，金属期价在工业品中保持相对强势，伦锌补涨势头稳定，日内金属期价反弹试高，日内多单仍先不留仓。
铜1月63000盘整，锌1月19200-19000区间盘整，铝1月16600盘整，沪锌仍是日内重点，换手交易为好。
（倍特分析师：魏宏杰）
钢材：横盘振荡短线交易【外盘】美联储公布会议纪录后，美元回落，股市振荡收在高位，原油收跌，伦铜反弹收涨。
【消息面】中房协称“十二五”期间保障性住房建设仍将担重任。在消费平稳增长，投资和出口双双回落的情况下，社科院报告预测我国今年GDP增速可达9.9%。
【基本面】12日上海地区Φ20mm二级螺纹钢现货价4200元/吨，较上一交易日持平；Ф6.5mm高线价4370吨，较上一交易日持平。楼市调控、6家银行上调存款准备率利空影响，商家观望气氛较重，终端需求表现一般，现货价格预计短期振荡盘整为主。
【期货盘面】昨日商品集体低开，市场氛围降温，螺纹期货低开回软，虽然股市强劲，但商品表现并不强。主力持仓上，主力多空在5月上增仓力度不相上下，只是有个别主空在5月出减仓幅度较大；1月上主空减仓力度远大于主多，说明主空对目前市场氛围还是心有余悸。目前螺纹现货面更多受利空因素笼罩；外盘美元短线技术性反弹，原油承压，股市、伦铜维持高位；国内股市持强有支持。后市螺纹期货预计短线横盘振荡。
【操作提示】5月螺纹4470波动，支撑4440，压力4525；短线交易，日内波段操作，关注下方均线支撑表现。
黄金：身处高处令投资者持警惕心态多单减持【基本面】周二美股继续小幅收涨，美联储公布会议纪要，称同意在经济状况没有好转情况下实行更多宽松货币政策，推动股市维持在高位；不过是否有采取措施的计划，还得等11月3日美联储会议结果。道指连续在1万1上盘整，昨晚收长下影十字星线，有短线调整信号，需要保持警惕。外汇市场美元的反弹在美联储会议纪录公布后回落，美元指数收77.888。黄金市场金价身处高处，投资者较为警惕，COMEX期金最高触及1346.7美元。
【技术面】技术上美元指数昨晚反弹至10日均线受压，短线预计低位宽幅振荡，下挡支撑今年1月整理平台下缘76.6。黄金连续在高位振荡，结合美元指数转低位振荡技术性反抽修正走势，如果金价在1350美元不能站稳并再获得上行动能，短线振荡调整可能大。沪金相应跟随外盘运行，今日沪金12月预计290.5元/克波动。
【操作提示】外盘金价高位走势微妙，沪金多头可趁拉高获利减持，沪金下290元/克加大减持力度，只保留低位基础多单。
（倍特分析师：刘明亮）
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燃油：有望偏强震荡观点：隔夜原油探底回升，受美元冲高回落所致，美元形态再度走弱，原油大形态完成扩散三角形态后，我们预期原油将以五浪形态上升，短期原油走势可能倾向于平台，关注其形态演化。昨日国内石化商品指数低开震荡，前日昨日阳线区间内，下方仍有跳空缺口支撑。昨日国内华泰兴燃油报价维持4500元/吨。国内燃油期货库存减少2000吨至243600吨。今日期价低位震荡，在昨日阳线内震荡，类似看跌孕线，但目前看来昨日介入多头资金并没有离场，后期仍有拉高可能。
建议：可尝试日内短多，关注是否有持续的资金流入。
TA：上方压力犹存观点: PX价格涨30美元至1147美元，PTA成本至7280元左右。昨日PTA现货涨25元至8385元。PTA工厂负荷降低至91.5，聚酯负荷维持83，下游聚酯大盘稳中有涨。期货库存增加940张至12372张，有效预报减少至5512张。上游PX成本延续大涨，现货仍偏强，且目前属于旺季，需求较旺，对价格是支撑，但中期而言人民币升值对PTA下游产品出口是巨大压力。昨日期价在多头资金推动下再度冲高突破8700，继续创近期反弹新高，布林通继续扩张，但周线触及布林上轨。
建议：不追涨杀跌，短线交易，关注8700附近压力和下方跳空缺口支撑。
塑料：关注下方跳空缺口支撑观点：上游乙烯下跌5美元至1136美元，塑料成本支撑仍较强，塑料石化出厂价稳中有涨，均价至10800。现货市场价格略微松动，成交一般。仓单市场小幅回落，均价至10650。期货库存增加106张至20865张，近期仓单压力开始继续显现。近期乙烯延续走高，成本支撑增强，石化出厂价格和现货市场继续有回应。昨日期价低开震荡，调整上涨节奏，目前成本较高，石化继续拉涨，但现货出现观望形势，目前期现价差略微缩小，后期仍可能继续缩小。
建议：跳空缺口附近可尝试短多。
PVC：可能维持盘整观点：东北亚乙烯跌5美元至1136美元，乙烯法成本约8010。国内PVC出厂价稳中走高，均价至8300附近。现货市场持稳。广塑仓单市场小幅回落，均价至8080。仓单维持3941张。近日乙烯延续走强，电石价格仍然偏紧，近期节能减排对PVC生产造成一定压力，近期七省上网电价上调一事确实已在推进，但目前调整方案仍未完全确定，离出台估计还会有一段时间，PVC基本面强劲，预计PVC下跌空间有限。另一方面，近日出台房地产调控新政利空PVC，传统的消费旺季在逐渐消逝，密切关注房地产行业状况。今日期价低开低走，在石化品中偏弱，关注10日均线7950支撑。
建议：短线交易，关注7950附近支撑。
（倍特分析师：杨森宇）
天胶：回调压力集聚观点：近日沪胶涨势不断升级，期价临近四年来的高点。而从昨日的盘面上看，市场开始出现犹豫的情绪，空头力量也有所增强。虽然沪胶上行趋势尚未出现改变，但随着股市和商品市场持续上涨，其面临政策打压的风险也日益增大。从技术上看，多数商品价格都偏离均线过远，多头浮盈均偏大；这导致沪胶随时会有回调可能。
操作建议：若1103合约期价下破28800，则可短空至5日均线附近。
强麦：上行能量衰竭观点：目前基本面对强麦形成支撑作用；但从昨日的走势上看，强麦1105合约中空头力量明显加强，上行的能量衰竭。昨日隔夜持仓量出现较大幅度减少，多头资金开始流出强麦合约，这就导致了强麦期价难以跟随市场整体走强而上行。技术上看，强麦1105合约重新回落至前期的波动区间，后市在期价下破30日均线之前可暂时以区间振荡走势对待。
操作建议：日内短线交易。
（倍特分析师：康黎）
豆类仍处偏强势头中观点：昨晚美盘豆类在周一出口数据强劲支撑下维持近期上涨高度，美豆指数收于1188.4美分，周一美农业部公布的美豆出口检验量截至10月7日当周为3792.1万蒲较前一周大幅增加，另外作物生长进度显示最近一周美大豆收割率为67%.最近国内豆类现货，大豆保持平稳，豆粕跟盘上涨。目前国内农产品以及其他商品仍然处于通胀题材中，再加上最近汇率上美元走弱对内外盘农产品的推动，豆类等农产品最近的高度有望维持。
建议：对于最近两天涨势的延续性宜谨慎看待不宜盲目追高，关注后市针对新作秋粮推出的相关政策，操作上待回靠均线附近支撑后短线试多，前多可持有交易。
玉米跟随周边走势高位震荡观点：昨日国内玉米低开后振荡偏弱小幅回补昨日跳空缺口，玉米1105合约减仓4万手收于2126跌1.07%。今日国内竞拍情况，其中国家临时存储(含中央储备)玉米竞价销售交易会，本次计划销售临时存储(含中央储备)玉米99.36万吨，实际成交31.26万吨，成交率31.46%，成交均价1623元/吨。国家临时存储玉米（跨省移库）竞价销售交易会，本次计划销售跨省移库玉米61.06万吨，实际成交3.06万吨，成交率5.01%，成交均价1908元/吨。成交率较上一次有所下降。
建议：昨晚公布了对明年小麦上调最低收购价的消息，不排除后续将推出玉米等的相关政策，但收购价上调幅度已明显低于去年。在现货较坚挺局面下，大连玉米近期仍处于国内农产品整体偏强的带动中，走势上以跟随上行为主但不宜作为追多首选品种，关注其资金动向短线为主。
早籼稻前多轻仓持有观点：昨日早籼稻在周边玉米强麦显技术调整走势下以横盘震荡为主，日内震荡偏弱，籼稻1105合约收于2215减仓1万多手。前期在籼稻自身消息面平静以及现货价格平稳下，籼稻期价再次出现向现货价格靠拢挤出升水的走势为主，特别是靠近交割月的合约。近期粳稻已开始陆续上市，关注新季稻上市后开秤价以及政策消息。新季早稻收购开始后，收购价格较去年高开，每百斤基本为95元左右，超过最低收购价每百斤93元。而最近晚稻上市后收购价也出现走高给予期价一定推动。
建议：近期农产品通胀题材占主导，再加上上周五外盘农产品数据利多的推动以及国内人气势头仍然偏强，但对目前农产品强势的延续性宜谨慎看待，关注周边农产品走势对籼稻不宜盲目追高。
（倍特分析师：李晓丽）
棉花：高美国棉花确有涨幅完结迹象观点：美国棉花108.18-1.28。获利了结压力压低棉价。
12日，中棉328B为23485+290。国储棉抛售328B均价24415.建议：13日：棉花5月回撤23200一线；1月对应23500一线。日内交易状态。隔夜空单做适当低位换手。
由于美棉走势合符技术涨幅到位的状态，我们仍维持其出现涨幅完结迹象的判断。
（倍特分析师：李攀峰）
食用油：继续上行观点：美国大豆继续上涨，因市场对出口需求充满信心，同时对供应担忧。但是需要注意的是：由于作物种植优良率维持64%，未有下降。表明豆价上涨节奏仍有波折，投资者需强化资金管理。
道指11020当前原油83.5大豆1187豆油47.2马棕榈2888加菜籽11月493.9。
建议：13日：豆油、棕榈油上扬2%，5月豆油对应9110一线，而棕榈油5月对应8320一线，菜籽油5月回升9400盘整。多单日内逢高换手，仓位维持。
仍需强调两个认识，第一菜籽油上行空单能否打开决定整个食用油体系的升势；第二美豆上涨节奏仍有波折，需细化操作节奏。
（倍特分析师：李攀峰）
白糖：技术回升观点：国际市场投机继续推高糖价，因巴西糖出口缓慢。技术形态为确认突破，强势维持，并有望指向前期高点27.42。国内广西现货处于6000徘徊，市场为真空期。
建议：13日：期货糖价适度回升为主，5月6000，9月围绕6100，日内短线交易。以资金流动性方向为日内交易方向。
（倍特分析师：李攀峰）
以上观点仅供参考，凭此入市风险自担！
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