| 来源： |
倍特期货 |
发布时间： |
2010年10月18日 09:05 |
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股指：股指维持上升趋势
观点：上周五美股涨跌不一，上周伯南克明确表示要出台更多政策促进经济复苏，但同时也提到将会考虑非常规手段对潜在成本和风险。美投资者以有一些人怀疑市场对美联储量化宽松货币政策的期望过大。美股有上涨势头放缓的预期。国内来你，受输入型通胀以及人民币升值的影响，金融，采掘，有色等板块表现异常强劲，受美元在76附近的技术反弹影响，国际大宗，资源等价格有所回落，国内前期受益板块涨势将有所收敛。
操作建议：股指涨势强劲，不宜做空。IF1011今日日内上压力位在分时布林上轨3420附近，日内短线交易。
（倍特分析师苏毅荻）
金属：美元如期在中期低点连线出现反弹，商品市场借机出现获利回吐，短线调整形态以原油稍重，金属期价周初以回档试探下档支持走势为主。
铜1月回靠63000，锌1月19350盘整，铝1月回靠16450支持，日内交易仍不留仓，老多持有。
（倍特分析师：魏宏杰）
钢材：横盘振荡短线交易【外盘】美元超跌反弹，原油、伦铜高位回落收阴线，美国房贷止赎危机不断，股市收跌。
【消息面】五中全会今闭幕，“转变经济发展方式”和“保障和改善民生”将在未来五年改革中全面加强。美推迟公布汇率报告中美暂免货币战。
【基本面】15日上海地区Φ20mm二级螺纹钢现货价4160元/吨，较上一交易日跌10元/吨；Ф6.5mm高线价4340吨，较上一交易日跌10元/吨。上周原料生铁稳中有涨，废钢稳中小涨，方坯小幅调整中。楼市调控细则相继出台，天气转冷，商家持谨慎态度，现货价格短期预计振荡盘整为主。
【期货盘面】螺纹期货仍然是商品中相对较弱品种，说明现货面偏弱又受利空影响下，外围市场氛围和资金作用对螺纹期价影响强度和持续性不稳定，周五股市大涨，商品普涨，螺纹尾盘补涨。主力持仓上，主力多空增减仓变化未见倾向性，显出主力多空分歧较大，争夺激烈。外盘美元指数跌到中期低点连线重要技术性反弹，股市、商品承压振荡、回落，国内股市持强有支持，后市螺纹期货在多空因素交织中预计短线横盘振荡。
【操作提示】短线5月螺纹4475波动，4450支撑，4525压力；短线交易思路，日内波段操作，若直接低开不杀跌。
黄金：美元超跌反弹令金价高位回落多单减持【基本面】周五外盘股市振荡涨互现，美国房贷止赎危机持续不断出现令金融股走低，道指收跌，而谷歌公司盈利强劲上涨推动纳指收高。9月美国零售额连线第三个月增长，有助于消除投资者对美国经济陷入二次衰退的恐惧。道指跌31.79点，上方面临今年4月高点、周线布上轨压力，需要保持警惕。外汇市场美元超低反弹，尽管伯南克周五谈到可能进一步量化宽松政策，但市场有认为预期过度的认识，美元指数收76.962。黄金逼近1400美元整数关，美元反弹令投资者获利了结压力加强，COMEX期金回落，收1368.50美元。
【技术面】技术上美元指数探至08年3月和7月以及09年11月三次低点连线重要技术支撑位前反弹，短线预计美元指数在这一线获支撑技术性反弹后转为低位振荡。黄金上周加速上扬，逼近1400美元整数关，结合美元指数在技术下挡位反弹走势，金价预计短线振荡调整。沪金相应跟随外盘运行，今日沪金12月预计293元/克波动。
【操作提示】外盘金价高位回落，沪金多单获利减持，沪金短线看293元/克支撑表现。
（倍特分析师：刘明亮）
燃油：预计偏强震荡观点：美元在76一线获得支撑，隔夜原油小幅走低。原油大形态完成扩散三角形态后，我们预期原油将以五浪形态上升，短期原油走势可能倾向于平台，关注其形态演化。上周末国内石化商品指数低开震荡，连续三次出现跳空缺口，可能短期涨势接近完结。昨日国内华泰兴燃油报价上调20元至4550元/吨。国内燃油期货库存增加2100吨至283700吨。昨日期价低开震荡，受4800压力，多头力量仍然占主导。
建议：日内偏多交易，关注4650附近支撑。
TA：原料上涨支撑期价继续偏强观点: PX价格暴跌45美元至1227美元，PTA成本至7700元左右。上周末PTA现货涨60元至8520元。PTA工厂负荷维持80，聚酯负荷维持83，下游聚酯大盘稳中有涨。期货库存增加715张至15032张，有效预报减少至3540张。上游PX受原油回落影响大幅震荡，现货仍偏强，且目前属于旺季，需求较旺，近期PTA工厂检修幅度大增，供应有一定减少，整体对价格是强支撑，但中期而言人民币升值对PTA下游产品出口是巨大压力。上周末期价高位震荡，继续创近期反弹新高，布林通继续扩张，但周线触及布林上轨，预计短线多头有获利回吐要求。
建议：不追涨杀跌，短线交易，关注8600支持。
塑料：关注现货市场动态观点：上游乙烯维持1136美元，塑料成本支撑仍较强，塑料石化出厂价持稳，均价至10800。现货市场价格略有调整，成交不佳。仓单市场小幅下挫，均价至10620。期货库存维持21078张，近期仓单压力开始继续显现。近期乙烯持稳，成本支撑仍较强，石化出厂价格和现货市场目前平静。上周末期价低开震荡，再次收出十字星，表明目前不确定性较大，目前成本较高，石化出厂价持稳在10800，现货出现观望形势，目前期现价差略微缩小，后期仍可能继续缩小。今日原油回落可能影响期价，关注前期跳空缺口11150附近支撑。
建议：轻仓空单可持有。
PVC：关注20日均线支撑观点：东北亚乙烯维持1136美元，乙烯法成本约8010。国内PVC出厂价稳中下跌，均价至8300附近，但货源仍有限。现货市场略微偏弱。广塑仓单市场大幅回落，均价至7970。仓单维持3941张。近日乙烯持稳，电石价格仍然偏紧，近期节能减排对PVC生产造成一定压力，近期七省上网电价上调一事确实已在推进，但目前调整方案仍未完全确定，离出台估计还会有一段时间，PVC基本面强劲，预计PVC下跌空间有限。另一方面，近日出台房地产调控新政利空PVC，传统的消费旺季在逐渐消逝，密切关注房地产行业状况。上周末期价低开低走，下破短期上升通道和8000整数关口，关注7850支撑。
建议：短线交易，关注7850支撑。
（倍特分析师：杨森宇）
天胶：回调即买点观点：上周国内商品市场保持强劲走势，沪胶期价更是强劲突破上行，创出历史新高。目前沪胶基本面和市场人气皆支持价格持续上扬，短期内这股推动力难以完结。因此，胶价上涨若出现回调则只可能是受外围部因素的影响；同时胶价的每次回落可能都很短暂，调整往往很快完成，之后价格或将继续上攻。技术上看，短期内5日均线对沪胶1103合约期价形成重要支撑。
操作建议：前期多单可继续持有；背靠5日均线逢低介入，下破10天线止损！
强麦：连续上攻态势尚未形成观点：强麦基本面利多支撑价格上扬，同时外围市场整体强势也为期价上涨形成助推力量。在内外皆利多的情况下，上周有资金介入强麦合约推动价格上扬。整体而言，强麦1105合约技术形态偏多，上涨势头保持；但在期价增仓突破2635一线之前其还尚未形成连续上攻的形态。技术上看，今日关注5日均线对期价的支持作用。
操作建议：若1103合约期价突破14日高点可顺势日内短多。
（倍特分析师：康黎）
豆类小幅回调短线为主观点：上周五美盘豆类在美元反弹和周末获利了结压力下出现不同程度回落，美豆指数收于1194.7美分基本维持住上周大部分涨幅，近期美豆自身主要有来自出口强劲方面的推动，仍然维持在近期高位运行。而商品近期整体走势关注美元动向现货方面。国内大豆上市后保持平稳，近日豆粕未有进一步上行局部有松动。维持近期观点豆类涨势的延续情况有待外围美元以及资金面等因素的引导，操作上不宜盲目追高。
建议：上周五美盘小幅回调今连豆类小幅跟随豆5月回试4250粕5月短线3330撑短线交易。
玉米现货平稳连玉米高位运行观点：上周五大连玉米在市场人气整体偏强以及现货坚挺的支撑下震荡偏强，玉米远月和玉米指数均上行至新高，主力合约1105收于2141，1109合约收于2250增仓2万多手。上周二国内竞拍成交率较上一次有所下降。最近北方玉米陆续上市，玉米价格涨跌互现。在现货较坚挺局面下，大连玉米近期仍处于国内农产品整体偏强的带动中，走势上以跟随上行为主但不宜作为追多首选品种，关注其资金动向短线为主。
建议：今日跟随周边农产品走势于高位附近震荡为主，玉米5月2140波动。
早籼稻走势平稳今日跟随周边观点：上周五早籼稻维持横盘走势，仓量继续下降，籼稻1105收于2226与前三个交易日基本持平全天减仓8千多手。近期粳稻已开始陆续上市，关注新季稻上市后开秤价以及政策消息。新季早稻收购开始后，收购价格较去年高开，每百斤基本为95元左右，超过最低收购价每百斤93元。国内新季中稻开始陆续上市，稻米市场价格整体走势相对平稳。近期农产品通胀题材占主导，再加上上周五外盘农产品数据利多的推动以及国内人气势头仍然偏强，但对目前农产品强势的延续性宜谨慎看待，关注周边农产品走势对籼稻不宜盲目追高。
建议：预计今籼稻5月2220波动为主，籼稻人气有限走势较为平稳，前多轻仓持有。
（倍特分析师：李晓丽）
棉花：高位反转激烈观点：美国棉花107.96-5。美元反弹促使投机资金脱离15日，中棉328B为24177+254。
10月15日储备棉投放数量40016吨，全部成交。加权均价23016元/吨，折328级成交价为23564元/吨。
建议：
18日：今日棉价下挫，不排除其激进跌停的可能性。高位空单维持。追空者以能否封于跌停作为是否维持空单的依据。
由于美棉走势合符技术涨幅到位的状态，我们仍维持其出现涨幅完结迹象的判断。整体风险控制条件仍为美棉穿越113美分。
（倍特分析师：李攀峰）
食用油：美元反弹给予持续调整压力观点：美元反弹和南美种植条件改善，豆价调整。
道指11063美豆1193豆油47.8马来棕榈2919加菜籽11月498.4。
建议：食用油下调，豆油5月8950；棕榈5月8180；菜籽油5月9250。因美元反弹可能延续，上周五退场多单不宜回增。
仍需强调两个认识，第一菜籽油上行空间能否打开决定整个食用油体系的升势；第二美豆上涨节奏仍有波折，需细化操作节奏。
重要信息：国家将于20日抛售30万吨菜籽油，价格未定。
（倍特分析师：李攀峰）
白糖：压迫技术调整观点：投机获利了结压低糖价，美糖25.25-0.71。国内市场仍为真空期。国内市场仍为真空期。
建议：18日：国内糖跟随调整，5月6080，9月6150，日内短空交易。
尽管国内糖市目前又可能成为消息市，但其对后期行情并不具备指导性，需要为市场流传的任何消息都要有取舍。
（倍特分析师：李攀峰）
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