| 来源： |
国泰君安研究所 |
发布时间： |
2010年11月08日 15:40 |
作者： |
钟华 |
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策略一周的定位在于关注市场中的短期现象，作为月度行业配置的补充，希望能够通过探讨切身所见、切身所闻，及时跟踪市场短期的热点以及风格转换，也从实证检验中不断完善自上而上的策略逻辑。
人力资源的集中区域往往也酝酿着更多的机会，起码从跟踪小盘股一个萝卜一个坑的角度，当挖坑的人与萝卜的数量都开始扩张的时候，里面的机会应该是会不断涌现，只要我们仍然有着足够的钱，因此，在未来很长的时间内，从策略人力配置的角度来说，风格机会应当仍在于小盘。
从美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五(10月1日)公布的数据显示，芝加哥国际货币市场(IMM)外汇投机客最新一周增持美元空头仓位，使美元净空仓升至220亿美元，至少为2008年中以来最高，这确实为美元还有多少下跌空间设了一个局，资源类股票也已经越来越像是无畏者的游戏。??大宗商品类的资源是关注所向，但是在美元已经低位、国内已经加息一次的背景下，我们相信其波动性会加大，从配置获取相对收益的角度，金融、机械具备配置价值，而考虑流动性依然整体充裕的背景下，小股票的机会应该更大，看好电子、食品饮料。
关注经济指标/主题：需要关注的是10月份贸易顺差在人民币升值、输入性通胀压力下的变化；建议关注并购重组类，但是并非简单的壳公司，从标的来说需要选择大股东具备一定资质的上市公司，行业领域中关注医药和零售。
（具体内容请见附件）
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