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倍特期货1月23日早盘分析

  股指:权重维稳,短线方向不明
  【外盘】周二欧美股指走势分化,美指集体上扬,美企业财报大多利好,道指涨0.46%至13712,创逾五年新高。
  【消息面】周二沪深两市净流出资金73.7亿元。12部委联合发文推动钢铁等九大行业企业兼并重组。证监会:2013年重点深化IPO改革修订证券法。
  【指数】股指昨日横盘震荡,金融股维稳,其余多数板块调整,市场资金流出74亿。 
    期指空头减仓明显,主空净持仓缩减至0.54万手,或因指数持续盘整不下,且银行资金大幅流入,主力控盘能力强,打击期指空头信心。   
  图形上,指数收盘站稳5日均线,下方承接力强,整体走势偏稳。小时级别平台整理,方向不明,不排除主力故技重施,高位横盘后再次突破。
  【操作建议】日内30分钟布林轨道区间操作,2月短撑2580。日线级别可在20日均线之上维持回落买入。
  (倍特分析师 熊羚淇)

  钢材:震荡反抽,短线偏多交易
  【外盘】美将对债务上限延期投票,股市、原油、伦铜收涨,美元指数收跌。
  【消息面】宝钢钢材出厂价四连涨,3月冷热轧涨幅150-260元/吨间。
  【基本面】22日上海地区Φ20mm二级螺纹钢现货价3670元/吨,较上一交易日持平;Ф6.5mm高线价3560元/吨,持平。上周螺线社会库存继续大幅增加,较去年同期高50多万吨;铁矿石、钢坯近日出现明显回落,现货价格稳中小跌,临近春节市场显疲态,总体平稳,短期现货价格预计盘整走势。
  【期货盘面】周二外盘股市、工业品全线收涨。美国会众议院共和党21提出将政府债务上限期限延长至5月19,将于23日对该议案投票,提振市场人气,杜邦等公司财报好于预期也提振市场,抵消房屋销量下滑影响。技术上外盘工业品短线修正后市道转好;股市稳中走高维持强势。国内股市维持强势盘整,短线关注是蓄势后挑战上方缺口还是继续盘整。短线整体市场氛围中性偏好。期螺昨日回跌获20日均线支撑,主多显分歧,主空打压力度较强,短线横盘震荡市,今日关注上试4000表现,股市仍是扰动因素,关注股市带来的指引和影响。
  【操作提示】螺纹5月上试4000震荡;短线偏多交易,跟盘交易思路,4020不过短多获利减持。

  金银维持反抽白银逞强黄金力度衰减
  【基本面】周二外盘股市、工业品全线收涨。美国会众议院共和党21提出将政府债务上限期限延长至5月19,将于23日对该议案投票,提振市场人气,杜邦等公司财报好于预期也提振市场,抵消房屋销量下滑影响。技术上外盘工业品短线修正后市道转好;股市稳中走高维持强势,道指创出新高。外汇市场因日本央行称明年才会启动无限制资产购买方案日元升值美元收跌,金银市场在美元下跌中盘整收涨,COMEX期金收1693.2美元,期银收32.2美元。
  【技术面】技术上美元指数80整数关回跌,短线横盘震荡市,关注日线布林中轨下档表现。金银站上均线反抽,市道有转好,不过黄金上行力道衰减,短线1700整数关以及1720美元形成压力,白银市道略强,短线看32.5美元压力,目前以反弹看待;沪金银跟随外盘波动。
  【操作提示】沪银6月弹6720,沪金6月345盘;短多获利减持交易,不追高为宜。
  (倍特分析师:刘明亮)
  
  石化品种整体高开上试压力位

  原油
  WTI(3月)96.80(+0.13%)
  Brent(3月)111.35(+0.71)
  受IEA公布报告以及昨日美股上涨,美原油期货合约涨至97美元/桶下方。美元指数小幅走弱。

  PTA 
  数据快讯
  1月22日美国PX  FOB美国海湾1575-1585美元/吨(+10)
  1月22日亚洲PX CFR中国台湾/中国大陆1673-1674美元/吨(+12)FOB韩国1648-1649美元/吨(+12)
  1月21日,PTA现货价盘整,MEG价格走势暂稳,聚酯切片、有光聚酯切片价格走势盘整,CDP切片价格走势平稳,聚酯瓶片价格走势盘整。涤丝交易气氛较为温吞,涤丝市场品种走势仍显得较零散。涤短盘整。
  美亚PX持稳,下游纺丝工厂涤丝库存压力不大。织造、加弹企业开机率有下降迹象,对涤丝现货的采购积极性明显回落,多数涤丝厂家产销难以做平。
  操作建议:TA5月仍围绕8500中轴线上下150个点位宽幅震荡,今日因外围原油价格重心继续推升同时PX上涨,料将高开上试压力位8600-8650,下方寻8400支撑,低位多单跟进高位走弱时减持换手,近期TA主力资金参与度较低,成交量萎缩,继续关注持仓变动情况,日内交易。

  PVC
  数据快讯
  电石法成本:华北PVC 6200-6300(-)华东PVC 6380-6450(-)华南PVC 6450-6550(-)
  乙烯法成本:华北PVC 6560-6580(-)华南PVC 6800-6850(-)华东PVC6850-6900(-)
  电石市场微涨,PVC现货市场相对平淡,下游需求无明显改善,多为观望,囤货意愿较低。宏观数据利好,氛围略有好转,部分试探性上涨。市场价格亦将以横向窄幅调整态势为主。
  操作建议:V5月窄幅震荡6750压力6600支撑,节奏跟随其他石化品种短线交易。

  LLDPE 
  数据快讯
  1月21日CFR东北亚乙烯1385美元/吨(-);CFR东南亚乙烯1385美元/吨(-)
  1月22日国内线性低压出厂价10600-11200。
  操作建议:亚洲乙烯因需求稳定高位持稳,昨日国内石化线性低压出厂价暂稳,塑料基本面呈现外强内弱特征,下游需求低迷,库存压力渐现,L5月今日高开上试10800压力位,下方10650支撑,低位多单跟进高位走弱时减持换手,近期连塑主力资金参与度较低,主力控盘度集中,日内交易。
  (倍特分析师:黎琦)

  甲醇:依托区间上沿震荡整理
  观点:目前西北市场货源偏紧,价格有所推涨,华东、华南因受期货市场及伊朗来货较少影响,近期价格有所上涨。华中内地贸易商手中货源充足,出货意向不高,挺价意向明显,但下游行情较低迷,需求依旧呈萎缩状态,后市随需求或将进一步降低。盘面随短期利好题材有所提振,但后期因需求实质拖累,上行动力有所衰竭。题材热度消退后将回归平稳节奏,操作上建议日内为主。
  操作建议:甲醇5月压力2935,支撑2870,日内短线交易。

  玻璃:高位震荡
  观点:现货方面华东地区在市场价格会议之后,部分厂家开始降价促销,由于前期沙河地区低价促使贸易商、经销商拿货积极性,使得部分华东、华中地区到沙河地区备货,这也是近期华中、华东价格有所走软。目前各地区现货出现不同程度贴水态势,预计在2月份贴水现状有所好转。市场整体相对稳定,由于需求趋淡,短期难有大的表现,同时厂家为避免节前压货,或将出现降价促销。市场热点逐渐消退,且无较大实质需求,经历前期的快速上涨不乏含有回调风险,短期内面临方向抉择。盘面而言资金趋向近弱远强,05月隔日尾盘收回均线后继续加剧震荡格局,09月高位关口压力明显,在上行过程中也逐显乏力,操作上尽量日内为主,特别关注指数1500支撑点。
  操作建议:玻璃5月1515-1480,9月1595-10MA日内短线交易,关注指数1500支撑点。

  焦炭:高位盘整
  【观点】:国内钢厂补库仍再继续,焦炭市场整体保持涨势,主产区域大多上涨30-50元/吨。目前,焦企生产积极性继续高涨,河北山东等地炼焦煤价格纷纷上调,焦企成本有所上扬,继续推动焦炭趋向高位。钢厂采购目前有所放缓,特别华北区域经过一段时间的补库后,现阶段水平导致接货意愿一般,对于焦企提出的涨价诉求多有抵制。总体看,国内焦企库存总体仍保持低位,在炼焦煤价格上调资源偏激及主流钢材继续补库的情况下,国内焦炭市场节前仍有上行空间。盘面中线节奏盘整上行,短期经历数日的调整后有所恢复,易形第三波上涨。而此期间需注意日内级别的背离,且在整数关口的压制下,短时间内恐将还有盘整过程。
  操作建议:焦炭5月整数关口压制下,短期内恐将还有盘整过程,建议前持多交易,或逢低买多为主,日内则注意5MA支撑及下方1815支撑。
  (倍特分析师:刘堃)

  天胶:关注26300压力
  观点:昨日隔夜外围市场多空因素交织,预计其对今日国内市场影响不大。昨日沪胶走强,其主要系短线游资介入所致。目前宏观消息面整体偏暖有利于沪胶保持上升走势,2月份外国产区停割也为市场增加更多信心,但市场大幅上涨仍缺乏明显的利好支撑。我们预计短期内沪胶仍将维持高位震荡走势。技术上看,昨日沪胶1305合约收盘站上26000整数关口,今日期价面临26300一线的压制;只有当期价突破26300后,其才有进一步上涨的空间。
  操作建议:日内短线交易;在沪胶1305合约突破26300前不宜高位追多。
 
  强麦:60日均线支撑价格
  观点:昨日强麦重心继续下移,资金延续了大幅撤离的部分。由于小麦基本面上缺乏实质性的利空因素吸引空资金大幅流入,这使得近日期价虽然急跌,但后市其缺乏连续走低的能量。我们预计随着强麦合约的资金大幅撤离,期价下行的能量也大幅衰减,短期内其下行空间并不太大。技术上看,中期而言强麦1305合约上方主要面临2630一线(2008年10月低点与2011年2月高点间0.618黄金分割位附近)这一强压力位的压制,突破2630前期价就没有中期上涨的空间;短期内60日均线以上(2550一线附近)有望对期价形成支撑。
  操作建议:日内短线交易;在1305合约期价下破60日均线前不宜低位追空。
  (倍特分析师 康 黎)

  豆类 短多获利减持
  昨晚美豆在出口消息以及南美收割推迟忧虑的推动下反弹至近一个月的高位,美豆指数触及60日线,收于1423.6美分。自一周前美农业部的1月份供需报告公布后,美豆短线处于增产利空兑现后的反弹走势中,但受到南美天气正常增产压力压力较大的抑制,其反弹幅度较温和。昨日油世界将阿根廷大豆产量调降100万吨至5200万吨,将巴西大豆产量自上月预估的8100万吨调升至8150万吨。
  后市中线主导因素仍然是南美大豆情况和中国国内需求情况,南美豆集中上市高峰等到3月下旬,1、2月的降雨前景仍是关键。而近期,国内豆类受到节前效应现货偏强的带动,相对美豆稍强,但资金面表现一般,大豆5月短线4770撑或进一步上试4900,豆粕5月节前在3200-3600间波动为主,同时向1309继续移仓中,在美豆维持平稳走势下,节前短线逢低短多或以滚动操作为主。预计今大豆5月继续上试4850短线交易,豆粕5月短线3500压短多获利减持。
  (倍特分析师:李晓丽)
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