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倍特期货1月4日早盘分析

   钢材:高位震荡,短多回吐交易
   【外盘】美财政悬崖通过但美联储会议纪录利空,股市、原油持续收涨,伦铜涨后收跌,美元指数大反弹。
   【消息面】制造业连续三个月保持在50%以上。
   【基本面】31日上海地区Φ20mm二级螺纹钢现货价3590元/吨,较上一交易日持平;Ф6.5mm高线价3540元/吨,持平。上周螺线社会库存继续增加,库存超去年同期近50万吨;铁矿石、钢坯持续反弹持强,现货价格节前无量上涨,节后关注库存变化和终端需求,短期现货价格预计维持盘整走势。
  【期货盘面】节日期间外盘股市大涨后盘整、工业品涨后收跌。美财政悬崖问题最后得以解决,提振市场大涨,但周四美联储公布的会议纪要显示因担忧金融稳定和资产负债表规模,2013年底之前就放缓或停止购买资产,令投资者情绪降温。技术上外盘工业品大涨后形态向好短线有震荡修正;股市大反弹形态转好。国内股市今日开门红可能较高。短线整体市场氛围中性偏强。钢材原料持续反弹持强,股市持强,推动期螺上资金大势拉涨,短线关注股市和工业品走势以及资金动向,短线高位震荡市,4000为心理关口。
  【操作提示】螺纹5月3970震荡;短多获利逢高回吐,日内跟盘交易。

  美联储或提前结束宽松政策令金银反抽失败重回弱势
  【基本面】节日期间外盘股市大涨后盘整、工业品涨后收跌。美财政悬崖问题最后得以解决,提振市场大涨,但周四美联储公布的会议纪要显示因担忧金融稳定和资产负债表规模,2013年底之前就放缓或停止购买资产,令投资者情绪降温。技术上外盘工业品大涨后形态向好短线有震荡修正;股市大反弹形态转好,道指短线压力13500。外汇市场美联储可能提前停止宽松政策令美元大涨,金银市场受其打击大跌回吐财政悬崖解决后的涨幅,COMEX期金收1674.6美元,期银收30.7美元。
  【技术面】技术上美元指数大涨突破日线布林上轨,市道转强,短线有盘整修正,周线布林中轨压力。金银反抽未果回跌,上试周线布林中轨失败,美元转强,美联储会议纪录内容短线利空影响或还会释放,短线关注金银跌至前低下档表现;沪金银跟随外盘波动。
  【操作提示】沪银6月回6380,沪金6月回338.5,中线持空交易,短线日内高空交易。
  (倍特分析师:刘明亮)

  石化品种 外围利多支撑
  原油
  WTI(2月)92.65(-0.27%)
  Brent(2月)112.14(-0.33%)美财政悬崖谈判达成共识避免坠崖。但3月份又将迎来债务上限。中国官方12月PMI制造业指数平稳于50.6。

  PTA
  数据快讯:
  12月31日美国PX FOB美国海湾1535-1545美元/吨(+5)
  12月31日亚洲PX:CFR中国台湾/中国大陆1647.5-1648.5美元/吨(+7.5)FOB韩国1621.5-1622.5美元/吨(+7.5)
  1月1-2日,PTA现货价震荡调整,MEG价格走势继续上调,聚酯切片、有光聚酯切片价格走势仍有盘升,CDP切片价格走势调整,聚酯瓶片价 格走势暂稳。涤丝产销率普遍好于预期,而且价格走势呈小涨态势。目前纺丝化纤厂涤丝库存水平合理偏下,而且上游原料价格继续震荡上行,迫使自身成本消化转嫁,因此,短期内在成本意识的助推下,涤丝大盘价格还有小幅推涨趋势。涤短坚挺。
  操作建议:TA主力维持多头排列,今日高开冲击8700压力位,下方8500-8450支撑,继续关注资金面变动情况,持多滚动交易,逢支撑位附近试多,临近压力位附近可日内短空。突破支撑压力位注意调整仓位。

  PVC
  数据快讯
  电石法成本:华北PVC 6230-6300(-)华东PVC 6370-6470(+20)华南PVC6420-6500(-)
  乙烯法成本:华北PVC 6540-6700(-10)华南PVC 6650-6700(-)华东PVC6750-6800(+50)
  PVC现货供应过剩局面无大改善,冬季终端制品加工企业开工降低,上游生产企业负荷无大幅降低,上下游僵持对峙困局短期内仍无明显改善迹象。市场价格亦将以横向窄幅调整态势为主。
  操作建议:V5月底部重心继续上移依托6600-6550支撑6700压力,跟随其他石化品种节奏偏多交易。

  LLDPE
  数据快讯
  12月28日CFR东北亚乙烯1274.5-1276.5(+3);CFR东南亚乙烯1299.5-1301.5(+3)
  12月31日国内线性低压出厂价10600-10850。中石化华北11150(+150);中石化华中11200(+50);中石化华南11250(+200)
  操作建议:继前期中油定价上涨之后,中石化开始陆续补涨出厂价。市场货源偏紧,现货价格高企买方询盘积极性不足。亚洲乙烯温和抬升。连塑主力日线偏多排列今日高开冲击11000压力位10750-10700支撑,逢支撑位附近布多,临近压力位可日内短空。突破支撑压力位注意调整仓位。
  (倍特分析师:黎琦)

  豆类 延续偏弱走势
  最近美豆自身缺乏利多提振,加上美元走强的打压,延续技术面的偏空走势。昨晚美豆继续运行在1400美分的下方,且接近11月份的低点。短线上美豆受到出口数据疲软的影响,中线上南美方面也暂无利多题材,虽然外围宏观方面出现利多但对美豆类的提振有限。
  豆类后市主导因素仍然是南美大豆情况和中国国内需求情况。总体上南美大豆恢复性增产的概率较高,后期继续关注天气状况。
  维持年报中关于豆类“中线偏空”的观点,同时国内的需求情况和南美大豆情况还需要观察。预计今连豆类跟随美盘偏弱走势,豆:大豆5月短线4700撑,豆粕:粕5月下试3250不宜试多。 
  (倍特分析师:李晓丽)

  棉花:远月破位以后进行盘整 
  观点:美棉75.88。美棉等待中国市场的消息。 
  数据:全球棉花库存首次被上调到8000万包以上。中国棉花库存再增加50万包。
  现货:中棉328B19201+8,期现价差-134。价差处于合理区间。 
  信息:    
  12月31日,计划收储136370吨,实际成交57170吨,成交比例41.9%,较前一天减少57540吨。   截至今日2012年度棉花临时收储累计成交5176920吨,新疆累计成交2325120吨,内地累计成交1575150吨,骨干企业共累计成交1276650吨。
  4日:棉花内外有别。国储收储518万吨
  CF1305继续保持受压状态,但在19000一线存有盘整要求,料围绕19000进行幅度120点的盘整,空头注意换手,以保持对成本的拉高。
  CF1309相应跟随,注意其在19200关口也将震荡,同样以空头换手为主。
  当前棉花最重要的走势为:远期则因收储时段所限,走出阴跌的可能性正在放大。我们给予远期轻空的判断。
  截止12月31日,国储棉花收储量518万吨。    

  食用油:强势整理,豆油保持相对强势
  观点:美国财政悬崖解决,市场整体偏强。豆系因中国需求缩减,保持调整。 
  外盘:美豆1374.1,豆油50.89,马来棕榈2506,加菜籽3月586。
  现货:国内菜籽油10690,江苏10600,四川10600,湖北10700
  豆油8788+8;棕榈油6300。
  数据:美农报告,美国大豆期末库存为1.3亿蒲式耳,降低0.1亿蒲式耳。
  4日:油脂维持强势盘整。日内高点对应:5月豆油8720,棕榈6970;菜油9850,日内以多头逢高积极换手,滚动交易为主,可维持轻多仓位。
  关键技术压力位:5月豆油8820,棕榈油6880。油脂重心可在豆油和菜籽油上进行分配。
  目前豆油涨幅落后,有补涨要求。棕榈油1305封闭11月2日跳空缺口,豆油1305尚未显示,应该存有一次补涨过程。

  菜籽菜粕:符合预期,菜粕空头了结
  观点:美国财政悬崖解决,市场整体偏强。豆系因中国需求缩减,保持调整
  现货价格 菜籽5226;菜粕2385;
  4日:菜粕5月支撑2280,轻空逢低减持;菜籽9月维持以5280为重心的盘整,持多滚动交易。
  从阶段性走势看,RS1309定价依旧相对偏低,存有回升机会。不妨继续给予轻多关注。

  白糖:;市场平静,轻多逢高减持
  观点:美国财政悬崖解决,市场整体偏强。美糖因美元走强而承受压力,19.25-0.3
  现货报价:新糖: 南宁产糖集团5650-5660;成都6080-6120。新糖定价稳定
  重要信息: 
  4日:市场进入平静期。今日继续注意5月5580压力,9月5580压力。日内轻多逢高减持仓位。相应支撑为:5月,9月皆为5500。轻多注意积极在区间中参与。
  祝您新年投资顺利。
  (倍特分析师:李攀峰)
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