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倍特期货12月27日早盘分析

  股指:年线压制,窄幅盘整
  【外盘】周三,美国三大股指集体走软,零售板块领跌,道指跌0.19%至13115点。
  【消息面】周三沪深两市净流出资金5.03亿元。国税总局调降明年中央税收增幅至8%。
  【指数】沪指受制年线压力,做窄幅盘整,走势稳定。券商、建材板块调整,资金流出;地产、电子信息资金流入,权重板块特征不变。 
    期指日内交易平淡,尾盘有多头减仓行为,但主空净持仓亦缩减至1.05万手,显示期指短期走势不明朗。
  技术上,指数面临年线压力,短线震荡蓄势为主,日线级别多头趋势维持,若权重板块轮动维持指数的特征明显,投资者可保持回落买入的操作思路。
  【操作建议】日内小时布林上轨区间短线,1月短撑2425(小时布林中轨)。日线级别依托5-10日均线多头滚动操作。
  (倍特分析师 熊羚淇)

  金属:
  尽管美国长周末假期销售数据不理想,美国的财政悬崖解决也可能采取先拖过去再慢慢协商进展的做法,市场对此反应的态度仍然相对平稳,主要经济体稳增长的做法还将持续,对于通胀的容忍可能暂时退居其次,金属品种更多注意力转向关注中国需求的改善,传统的新年现货季节备货预期维持,金属品种在外盘圣诞期间的表现是平稳的。
  金属品种昨天出现的一个节奏变化,在于锌的资金状态开始有弱化,主多席位在近月开始集中兑现,锌前一段比铜更稳的节奏可能在本周末这两天有所改变,建议客户可以采取日内短多铜来和短空锌做组合,考虑到锌的整体价格下落空间也不大,锌下落平空后,铜的单子转为按照自身节奏的灵活处理,铜上元旦后仍倾向于低买。
  操作参考,日内短多铜短空锌的组合,铜4月57000-56850支持,57350压力,锌3月15550压力,铝3月15260支 持。
  (倍特分析师:魏宏杰)

  钢材:震荡盘整,日内短线交易
  【外盘】圣诞节假日休市,原油电子盘收涨,美元指数盘整。
  【消息面】国务院降低流通费用10项政策措施出台。
  【基本面】26日上海地区Φ20mm二级螺纹钢现货价3570元/吨,较上一交易日涨10;Ф6.5mm高线价3520元/吨,涨30。上周螺线社会库存继续增加,库存超去年同期50多万吨;铁矿石、钢坯反弹持强,但终端需求疲软,现货价格趋平,月末年末资金回笼压力大,短期现货价格预计盘整走势。
  【期货盘面】周三美股收跌原油大涨。美财政悬崖谈判将在节后重启,投资者担忧情绪不减,圣诞节消费相对疲软,也打击市场人气。技术上外盘工业品持续下跌后反抽乏力维持弱势;股市下跌短线震荡调整力度呈加大之势。国内股市强势拉涨后盘整,短线或继续盘整。短线整体市场氛围中性。钢材原料反弹后持强,发改委审批消息有刺激,股市拉涨持强,推动期螺上资金大势拉涨后相对坚挺,但现货需求疲软,钢贸融资问题再度爆出,年末资金面临压力,短线期螺急涨后需要注意获利回吐压力和回调风险。
  【操作提示】螺纹5月3860震荡;多单逢高获利回吐,日内跟盘交易。

  金银反抽持续乏力持弱盘整
  【基本面】周二三美股收跌原油大涨。美财政悬崖谈判将在节后重启,投资者担忧情绪不减,圣诞节消费相对疲软,也打击市场人气。技术上外盘工业品持续下跌后反抽乏力维持弱势;股市下跌短线震荡调整力度呈加大之势,道指跌破20日线向1万3靠拢。外汇市场美元盘整修正小幅收跌,金银市场因日本可能进一步宽松政策反抽,但美国增税的担忧令投资者及时获利了结圣,COMEX期金收1660.7美元,期银收30.0美元。
  【技术面】技术上美元指数短线震荡反弹测试80压力。金银持续大跌,跌破关键技术位,市道走弱,短线有技术修正要求,但近日金银反抽明显乏力,难以化解下行趋势,短线或震荡盘整进行修正,维持弱势,关注市道变化;沪金银跟随外盘波动。
  【操作提示】沪银6月6320盘,沪金6月337盘,中线持空交易,短线高空交易。
  (倍特分析师:刘明亮)

  甲醇:底部盘弱整理
  观点:国内甲醇市场延续阴跌态势,整体交投气氛偏淡。西北主产区行情近期有所下调,整体调幅不大,出货情况一般;受此影响,华中及华北等地观望情绪浓厚,厂商出货多有不畅。近期港口到货较为集中,局部库存或有承压。当前国内甲醇整体供应充裕,下游需求逐步缩量,另年底临近,部分商家积极套现,短期内市场仍将弱势盘整。期盘整体保持弱势,基本面弱势情况下仓量表现较为低迷,短期市场预仍以弱势盘整为主,建议短线交易。  
  操作建议:甲醇5月710-2745短线交易

  玻璃:短线震荡强势
  观点:上游纯碱价格近期小幅反弹,对市场影响有限,石英砂价格小幅上调,同时部分企业预付一月货款,企业资金偏紧,下游玻璃深加工方面,整体稍有好转,尤其镀镜薄利多销成为市场上主导策略,市场整体信息平和,较为平稳。期盘维持震荡强势,由于季节性因素,短期需求方面恐难有所改善,期价实质上行力度恐将折扣。同时近期资金流动较为频繁,前期资金多为流出,跟随炒作情绪较高,因此建议维持日内思路。
  操作建议:玻璃5月1340-1360日内短线交易

  焦炭:背景支撑强势,日内维持强势
  【主线支撑】:从相关方面获悉,焦炭产品一直延续的焦炭配额制度后期可能有望取消。若能实施,此利好措施将大于出口关税的取消,将对焦炭市场给予有力支撑。
  【观点】:国内焦炭市场稳中上行,其中山西地区部分特级、一级、准一级冶金焦资源价格上调;河北部分钢厂焦炭采购价上涨。近期北方雨雪天气频发,对焦炭运输产生较大的影响,部分钢厂焦炭库存不足7天,阶段性刚需再次激发,钢厂采购积极性增强,预计未来一段时间国内主流焦炭市场将会出现30-50元/吨的上涨幅度,整体基本面表现平稳向好。   
  焦炭指数突破前期压力位,5月收复近周的区间平台,仓量配合完好,持涨动力十足,目前焦炭指数上行空间有望可拉升60点至1780附近,5月日内突破前缺口压力后,仓量及强度均配合完好,有望同步指数节奏,反弹仍有小幅空间。
操作建议:焦炭5月持多交易,下一目标注意指数1780压力。
  (倍特分析师:刘堃)

  天胶:关注10日均线支撑
  观点:国内宏观经济偏向利好,而国外情况则并不乐观,同时天然橡胶基本面上也并未有利好。昨日沪胶重心虽然上移,但期价整体仍处于震荡整理的区间之内。从近日隔夜持仓量减少的态势看,沪胶仍没有蓄积足够的上涨能量。我们预计,沪胶近期还是以区间震荡的走势为主。技术上看,目前沪胶1305合约的震荡区间位于24700-25500之间,今日需关注10日均线的支撑及25500一线的压力。
  操作建议:对1305合约可以依托24700-25500进行日内短线交易;在期价突破25500前不宜高位追多。

  强麦:资金继续流出
  观点:目前基本面虽然偏强,但其尚不能支持价格出现连续的趋势性上涨。随着强麦价格连续反弹,其已基本修复了前期价格急跌所产生的扭曲。预计短期内在外围宏观面或小麦基本面没有出现其他明显利多因素的情况下,强麦期价或难以继续走高,其维持震荡整理的可能性很大。昨日强麦合约隔夜持仓量继续减少,资金流出态势明显,这使得期价波动的能量也继续减弱。技术上看,短期内10日均线有望对强麦1305合约形成较强的支撑,上方2570对价格形成压制。
  操作建议:前期多头平仓离场;日内短线交易。
  (倍特分析师 康 黎)

  棉花:远月偏空思维不变
  观点:美棉77.30+0.63。市场担忧下一年度美棉种植,略有买盘。 
  数据:全球棉花库存首次被上调到8000万包以上。中国棉花库存再增加50万包。
  现货:中棉328B19172+12,期现价差+152。价差处于合理区间。 
  信息:    
  12月26日,计划收储104410吨,实际成交41610吨,成交比例39.9%,较前一天增加5040吨。其 截至26日2012年度棉花临时收储累计成交4972890吨,新疆累计成交2264320吨,内地累计成交1510440吨,骨干企业共累计成交1198130吨。
  26日:棉花内外有别。国储收储接近500万吨
  CF1305则保持受压状态,今日则注意其反抽19330-19350一线,可再次进行空头短线抛压,日内逢高偏空交易,以进一步拉高空头成本。
  当前棉花最重要的走势为:远期则因收储时段所限,走出阴跌的可能性正在放大。我们给予远期轻空的判断。
  截止12月26日,国储棉花收储量接近500万吨。    

  食用油:国内先行,强势整理维持 
  观点:隔夜欧美市场交易,表现平稳。豆系因技术抛盘抑制而出现下跌。
  外盘:美豆1400.2,豆油48.89,马来棕榈2472,加菜籽3月585.6。
  现货:国内菜籽油10690,江苏10600,四川10600,湖北10700
  豆油8780-43;棕榈油6300+83。
  数据:美农报告,美国大豆期末库存为1.3亿蒲式耳,降低0.1亿蒲式耳。
  27日:油脂延续盘整,国内调整在先,外盘影响不足。日内低点对应:5月豆油8530,棕榈6820;菜油9820,日内以多头逢低买入为主,滚动交易继续拉低持仓成本。可维持轻多仓位。另菜粕(代码RM),菜籽(RS)明日挂牌交易,敬请留意。
  关键技术压力位:5月豆油8820,棕榈油6880,其未能站稳前并不给予多单增持的判断。
目前豆油涨幅落后,有补涨要求。棕榈油1305在昨日封闭11月2日跳空缺口,豆油1305尚未显示,应该存有一次补涨过程。

  白糖:;关注收储启动,多头不改
  观点:隔夜欧美市场交易,表现平稳。美糖平稳 19.23+0.04。
  现货报价:新糖: 南宁产糖集团5630-5660;成都6080-6120。新糖定价稳定
  重要信息:受巴西、中国等国食糖供给量增加的影响,日前国际糖业咨询机构Kingsman SA已经把12-13制糖年全球食糖供给过剩量上调制920万吨(原糖值)。 
  27日:今日市场关注国储收储进度和价格。今日期糖存有上行要求,注意5月5550~5580,9月5480~5500区间。日内轻多逢逢高进行积极换手,若表现积极,则减持轻多仓位。
  收储即出,必有甘蔗收购价高报于后,糖厂安能在远期做亏本抛售?且收储周4即可进行。多单自然当有一搏,以博弈收储效应的真正释放。
  收储方案公布,合计收储300万吨,高限6100,27日收储80万吨。
  目前状态,轻多以待。关注收储效应,反应积极而给予轻多减持。
  (倍特分析师:李攀峰)
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