| 来源： |
倍特期货 |
发布时间： |
2011年10月17日 11:05 |
作者： |
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股指：股指日内强势震荡。
观点：欧美股指全线普涨，上涨级别转大。周五外围股指受G20就欧债危机讨论的良好预期以及美零售销售数据超预期等提振欧美股指。
操作建议：国内股指日内2630支撑，2670压力位能否有效突破，将觉得股指反弹是否转向较大的级别，从而决定其反弹高度。
（倍特分析师苏毅荻）
钢材：弱势震荡，中空交易【外盘】欧洲和美国均有利好提振，股市、原油、伦铜收涨，美元指数大幅回落。
【消息面】力拓三季度铁矿石产量达6400万吨，同比增5%。
【基本面】14日上海地区Φ20mm二级螺纹钢现货价4370元/吨，较上一交易日跌40；Ф6.5mm高线价4740元/吨，持平。铁矿石、钢坯下跌；上周螺纹库存首度下降，减2万吨至612万吨，线材库存减4万吨至130万吨；现货面反应需求没有继续恶化，但见不到好转，后市关注原料是否持续补跌，形成打压，短期现货价格预计弱势运行。
【期货盘面】周五外盘股市和商品齐涨。市场反应为G20开始讨论欧洲债务危机问题，美国零售数据好于预期，谷歌业绩超预期带来提振。但这种会议恐怕也难有实质解决办法，只是投资者情绪有较大改善。外围市场暂时维持中性。国内股市反弹持续性需要近日验证。螺纹期货周五低开反弹受压，主多买兴又大幅减弱，主空虽然占据主动，但也会受到干扰有些分化和犹豫。目前螺纹需求不好，库存增加，存在原料补跌风险，基本面偏空。就期货而言，近期弱势已完全体现，需要注意的是近日现货未跟跌，后市看原料是不是持续补跌，如果现货不走跌，领跌的期货一时也难再度下台阶。螺纹期货总体上弱势还难改，短线关注4300-4400震荡表现。
【操作提示】螺纹1月4330震荡日内4360压力；中线持空交易，反弹有效站上4400，中线空单注意止赢；短线波段操作。
黄金：美元疲软推动金价盘整中收涨中空交易【基本面】周五外盘股市和商品齐涨。市场反应为G20开始讨论欧洲债务危机问题，美国零售数据好于预期，谷歌业绩超预期带来提振。但这种会议恐怕也难有实质解决办法，只是投资者情绪有较大改善。外围市场暂时维持中性。道指反弹上来，短线关注周线上20、60周均线共振带压力，突破有难度。外汇市场因投资者风险偏好回升，美元继续回落。黄金市场小幅收涨，主要来自美元走软推动，反弹动能明显较弱，COMEX期金收1683元。
【技术面】技术上美元指数高位回调在扩大，短线跌破76.6看60日均线76下挡表现，这一线为强支撑。黄金构筑一小平台，短线1695美元为压力，关注是否站稳均线，目前维持调整看法，有回试下探要求和风险。沪金相应跟随外盘运行，今日沪金12月预计348元/克波动。
【操作提示】外盘金价收涨，沪金可中线持老空，外盘有效站上1700美元中空注意止赢，短线交易者短多注意350元/克压力。
（倍特分析师：刘明亮）
焦炭：低位震荡观点：节后一周焦炭期价基本维持在10MA及5MA间震荡运行，目前上下皆缺乏炒作热点，短期预计继续维持低位震荡，压力位2285，支撑2040，建议日内短线操作。
操作建议：日内短线交易，日内压力2280-2285，支撑2040（倍特分析师：刘堃）
豆类维持短线反弹走势上周五美豆在美元走软市场氛围偏强影响下基础小幅收高，美豆指数收于1278.9美分，上周三公布的10月供需报告中美豆的数据偏多，美国农业部对期末库存和单产都较上月有所下调，低于之前市场预期水平，其中2011/2012年度大豆期末库存预估从1.65亿蒲式耳下调至1.6亿蒲，将2011年美国大豆产量预估从9月预测每英亩41.8蒲式耳下调至41.5蒲式耳。
上周五国内豆类在美盘以及外围走势较平稳带动下继续小幅走高，大豆5月收于4360减仓1万8千手，豆粕5月收于3048减仓2万6千手。最近豆类基本面仍然略微偏多，国内大豆减产已成定局，而美国大豆产量较去年有所下降，但需求方面受宏观方面影响也有所下降。预计连豆类维持短线反弹走势，上周五美豆继续小幅反弹国内豆类今一定程度跟随，大豆5月上试4400豆粕5月上试3080前多轻仓持有交易。
（倍特分析师李晓丽）
棉花：市场仍缺乏主动性观点：美棉100.69+0.46。整体回暖，贸易商买盘支撑全球棉花：期末库存增加292万包，产量预估增加123万包，消费降低84万包。
现货：中棉328B19850-16，期现价差587，合理17日：棉花今日为小幅回升，日内重心提高30，对应：CF1205对应20550一线；CF1201对应20180；CF1209回升20710一线。上下幅度60。日内偏离重心以后的反向交易为主。轻多为主。
棉花的期现价差关系已经得到修正。进而构成真实有效的支撑。而市场也不可过度轻视国储托市收购力量。
棉花当前的主要问题是缺乏任何主动性。进而只能跟随整体市场情绪。
食用油：延续整体反弹，多头状态观点：市场整体情绪回暖，美元下跌，豆类整体延续反弹。
外盘：美豆1270；美国豆油53.1；，马来棕榈油2908；加拿大油菜籽1月546；现货：国内菜籽油10370+40，江苏10150+50；四川10550+100，湖北10400，贵州10600；豆油9419+21棕榈油7961+3；17日：油脂全线温和回升，重心提高120，日内高点对应：5月豆油952；棕榈8180，菜油10100，轻多持有交易，日内高点多头适当换手。
因美豆回升到1208以上，以及美农供需报告利多，满足多头回增和持有条件。重建多单止赢条件提高到美豆指数1256。
下一个关键目标为美豆指数1280美分。
白糖：仍给予空头卖压，但以收盘价决定仓位去留观点：市场整体情绪回暖，美元下跌，糖价上涨。原糖价格回升。27.16+0.91。
巴西国家商品供应公司认为：巴西中南部2011/12年度食糖产量为2830~2930万吨，较前期预测增加30~80万吨。
周末现货：，南宁7330+30；17日：糖价高开，日内高点对应：1月7000，5月6880，9月6900，不宜追买，日内空头交易。关键技术分水位5月6835。
今日仍给予空头逢高卖压的判断。但走势关键，以收盘价决定仓位去留。
若SR1205收稳于6825以上，则空头，连同14日增持的空头减持。
（倍特分析师：李攀峰）
以上观点仅供参考，凭此入市风险自担！
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