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光大期货 |
发布时间： |
2010年07月30日 09:55 |
作者： |
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金融类 股指期货：
（高兴）近期市场表现较为强势，现货指数小幅回调后快速拉升，各板块热点轮动，市场不缺做多的动力。技术面上来看，现货沪深300指数以快速上攻至2880点附近，如能保持目前的走势，后市有望摸高2960-3000点。总体来看，市场在利多政策的不断刺激下，上证综指站上了2600点，而从实际量能来看，其仍然是量能配合欠佳，因此投资者应避免追高操作，从技术面来看，大盘连续上行后10日均线面临60日均线压力，大盘连续报复性上攻后，随着两市成交的不断放大，在市场交投活跃的同时也面临着获利抛售压力，操作上，注意短线逢高止赢。
外汇：
（张毅）周四外汇市场上欧元再度上扬，欧元兑美元创下自5月中旬以来的新高。欧洲债务危机缓解迹象明显后，投资者对于欧元走势的看法明显改观，此前的大幅抛空欧元的部位出现了明显的回补，这推升了欧元走强。周五亚洲时段，欧元兑美元1.3068，美元指数81.65。近期伴随着欧元反弹的同时，美元汇价出现连续下行，重视美元贬值可能对诸多市场带来的影响。
金属类 铜和锌：
（曾超）周四沪铜价格跟随股市波动，走势振荡，近期铜价和国内股市具有较强联动性；尽管美股连续两日下跌，但伦铜依然保持涨势，欧洲经济数据改善虽然是较为重要和直接的影响因素，但七月中旬以来金属价格上涨，伯南克对于美货币政策的表态，以及对国内将保持宽松货币政策的预估，应该是背后更深层次的原因。昨日伦铜库存小幅增加100吨，锌库存持平；沪铜和锌注册仓单少量下降，预期本周沪铜库存仍然可能减少。今晚美GDP数据无疑是重点，市场预期增长2.5%，低于一季度2.7%的增幅。若数据逊于预期，可能会使金属价格出现回调，但不大会影响铜振荡向上格局。交易方面控制头寸，规避风险为主。
黄金：
（胡燕燕）伦敦金周四晚间1160-1170区间震荡，国际主要ETFs基金前一交易日减持后，当晚持金量未有变化。相关市场美元明显下跌，美元指数再次技术性破位，靠拢80一线仅仅是时间问题。主要商品反弹。伦敦金1160一线有一定的技术性波动。相关市场在近期可能就主要的技术点位和支撑/阻力进行争夺。操作上，建立的沪金少量空头可继续持有，持仓比例10%以下。
铝：
（吕肖华）上周库存下滑1350吨,长江报现货贴水80左右.随着外盘强劲上扬,国内市场走强,铝厂亏损减少,未来减产力度下降.铝价将区间震荡。
钢材：
（吕肖华）四部委拟出台地方融资平台清理细则。上周螺纹和线材库存继续下滑，热轧和中厚库存上升。上周吨钢涨140元。本周有阴雨天气，关注终端。
农产品类 豆类：
（赵燕）周四豆油再次领涨豆类品种。短期看国内外天气不确定及周边走强提振豆类价格，价格区间整体进一步上移。但美豆天气市下震荡加剧情况下，国内短期仍难改震荡格局。对于资金拉升以及周边上涨推动的上涨行情仍不可过分乐观。昨晚美豆在小麦上涨带动下继续走强，但注意小麦面临回调压力。美豆仍将围绕天气及周边市场走势震荡。上方阻力992.6-1000。美豆继续上涨将带动国内豆类继续跟涨。但市场未改变震荡走势，建议不做空但也不追涨，逢回调介入做多。关注美盘、周边美元原油以及国内资金和基本面的变化。
玉米：
（王娜）周四，国内玉米期货成交有所放量，但持仓及市场活跃度仍低于周边豆类品种。近两日，外盘玉米在小麦带动下，12月玉米再次站上390美分价格支撑，进口成本随即走高。国内玉米现货坚挺支撑期价震荡上扬。玉米现货：本周，玉米拍卖成交继续好转：跨省移库及临储玉米成交率分别达到23.74及82.76%，现货供应紧张刺激市场提价热情。同时，受吉林降雨及产区粮源组织难度加大影响，港口玉米现货价格重回前期高点。广东港内优质玉米收购2060-2080元/吨，港内库存23-24万吨，港口现货坚挺显强。操作上，玉米中线多单可继续持有，套利方面关注玉米买5卖1价差套利。
油脂：
（王娜）周四，受外盘美豆走强带动，国内油脂跳空高开，其后在周边股市及商品走强带动下，继续加速拉升，豆油主力合约已突破6月21日前期高点，有效回补5月中旬价格跳空缺口，强势格局显现。豆油基本面仍没有发生实质改变，商务部公布7月份豆油进口预报为20万吨，并预报8月份将有32.3万吨的豆油到港，后期豆油供应压力仍然较大。棕油，马来西亚沙巴州等主产区的油棕榈单产可能因为恶劣天气而下滑，生产令人担忧给盘面提供了一定的支持，外盘走强、基本面利多带动国内棕油期货领涨油脂品种反弹。国内菜油受持仓限制，价格表现跟盘波动特征。操作上，前日提示的油脂中线进场多单继续持有，短期价格上涨目标价位：豆油7800棕油：6820菜油：8500。
白糖：
（许爱霞）美元走弱、船运受阻及本周五、周六菲律宾和巴基斯坦将启动采购将国际原糖价格推高至4个月来的高点。产区现货价至5300元/吨，但难在5300上方进一步打开上行空间，随着近期糖价的上涨，多头信心得到进一步的加强，短线仍有继续上冲的动能，仍可日内短多，但是周末国内外风险加大，获利单应注意部分止盈离场。
棉花：
（许爱霞）投机买盘及周度出口数据显示需求维持强劲，美棉周四收高。国内高棉价已经传到到下游企业，面纱、坯布产销形势继续下滑，库存增加，部分企业通过再降价来占领市场。受抛储消息再度影响，棉商报价下调100-200元/吨，但成交依然很少，虽美棉及周边商品上涨已难以带动棉价，棉价仍将维持弱势局面。
农产品投资：
（余宏斌）小麦继续上涨以及潜在天气潜在升水导致美盘大豆继续上扬。连豆1105合约昨日跳空高开后日内宽幅震荡，在市场风险情绪提升的背景下，最终仍然以上涨阳线报收。整体上成交量放大，但是持仓量下滑。说明虽然空头平仓推动价格上扬，但是多头进一步看涨心态也较为趋势。今日1105合约高开后关注3980的压力位。操作上暂时空单谨慎。但是多单也不宜过于追涨。
化工类 原油：
（刘月来）周四公布的经济数据好坏不一，美国劳工部的数据显示，美国7月24日当周初请失业金人数降至45.7万人，分析师预估为45.9万人。欧元区经济景气指数7月升至两年来最高点，导致欧元走强，美元下跌。美国股市29日连续第二个交易日收低，公共事业企业和消费品公司发布了令人失望的业绩，抵消了一些公司的强劲收益报告所产生的积极影响。关注今晚公布的美国第二季度GDP数据，将会对整体金融市场产生升影响。1010合约4450为压力位。
天然橡胶：
（刘月来）昨日，期货早盘强势上涨，国内市场进口乳胶价格继续走高（上海地区乳胶价格上涨500元至20300元/吨，市场进口乳胶库存维持在低位，商家惜售有限现货，下游工厂高价拿货比较谨慎。国内市场全乳胶价格小幅走高，达到23900-24000。受泰国大雨以及东京胶上涨的的影响，东南亚产区原料天胶外盘价格继续上涨，目前工厂原料库存处于低位，下游工厂高价拿货谨慎，实盘成交有限。由于美元指数持续下跌，导致金融市场普遍上涨，进而导致期货价格普遍上涨，短期内，胶价有冲高的惯性，1101合约关注24000阻力区，谨防今日冲高回落。
大连塑化：
（胡燕燕）周四大连塑料走势震荡9月合约还是维持在了9800以上。该合约继续减仓，单边持仓56543手，折合为现货28万吨有余。但交易所仓单上依然未能表现出空头的交货决心，截止29日注册仓单6856张，折合仅3万5千吨货不到。后期注册仓单的变化是关键。现货报价不变，齐鲁石化7042报9550。此外主力移仓的1101合约与1009合约的价差明显拉开，当日收盘价差460，盘后持仓结构上看，买近抛远的套利操作可能性较大。隔夜原油反弹，铜继续大涨，美元下跌。美元指数再次技术性破位，80一线时间问题。操作上，塑料单边空头时间风险较大，投资者可以根据自身资金情况选择是否继续持有。另外，原油即便反弹，是否能够突破80，还有很大的问题。所以头寸的风险，关键是时间因素。
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