| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2009年02月23日 03:27 |
作者： |
杨艳萍 |
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今日投资杨艳萍
上周排名位居前列的行业依旧以医药、电力设备、基建相关行业为主。其中，贵金属排名继续上升，上周位居第2名；位居第1名和第3名的是医疗设备和重型电力设备行业，其排名三个月来一直维持高位。世界经济动荡，凸显黄金避险价值。近日黄金期货再度逼近1000美元/盎司。绝大部分机构认为，国际金价“破千”指日可待，但在千元关口附近仍存在调整风险。
家用电器排名大幅上升20名，由前一周第35名跃升至上周第15名。近段时间家电板块出现普涨局面，尤其是黑色家电涨幅较大。中信建投表示，此轮行情由三大因素造成：首先，家电行业12月份产量数据企稳。整体来看，经济下行仍对家电行业增长构成压力，但单月产品产量数据从2008年下半年以来首次出现企稳迹象；其次，家电下乡实际效果有望超预期。家电下乡将成为家电企业保持2009年业绩增长的关键因素之一，从产品来看，彩电、冰箱、洗衣机将成为亮点；第三，电子信息产业振兴规划和轻工业振兴规划对行业形成双重利好。从电子信息产业振兴规划来看，对整个家电行业发展形成利好。就具体子行业而言，受益最大的为彩电制造、数字电视相关产品制造等黑色家电行业，再就是白色家电和小家电行业。上周轻工业振兴规划获得国务院批准，与电子信息产业规划对黑色家电扶持力度较大不同，轻工业振兴规划扶持重点则为白色家电、部分小家电和照明类产品。
港口排名继前一周大幅提升之后，上周继续上升7名至第44名。据媒体消息称，我国将在原定的十大行业振兴规划中新增运输物流行业，以支持运输及物流行业的整合和壮大。东兴证券指出，由于此前的行业帮扶政策中鲜有对港口和机场这类交通枢纽的覆盖，此次振兴计划中有望出现对该子行业的惠顾，相应上市公司有望受益。但从港口基本面来看，安信证券表示，随着外贸形势恶化对港口集装箱业务的影响，目前港口吞吐量颓势不改，行业仍旧面临多种不利因素，风险还有待进一步释放，投资机会尚未到来。他们谨慎推荐有资产注入题材的干散货港口。从目前情况来看，全行业干散货吞吐量下降空间已经不大。在国家强有力的财政和货币政策推动下，2009年干散货港口吞吐量将出现一定程度的反弹。
煤炭排名低位徘徊，上周排名第79名。煤炭行业是强周期行业，其景气状况高度依存于宏观经济形势。尤其我国的煤炭消费占到整体一次能源消费的7成，其周期性表现更为明显。在当前的经济情况下，煤炭行业必然显现颓势。数据显示，2008年前三季度各月原煤产量都保持两位数增长，进入第四季度产量增长快速回落，10月份、11月份同比增幅分别为9.2%、5.2%，12月份出现同比负增长1.3%；2009年初社会煤炭库存增长明显，社会煤炭库存同比增长27.91%。中信建投表示，目前值得注意的是煤炭产量与社会库存出现逆向运行。在煤炭企业不断压产的情况下，同期煤矿的库存环比、同比持续上涨，下游行业和中间流通环节库存也都有大幅上涨，说明下游行业需求依然不旺盛。他们预计，未来现货煤市场仍有下行空间，价格将至2007年均价。
一个月来排名持续上涨的行业还包括：建筑原材料、建筑材料、半导体产品、电力、工业品贸易与销售、信息技术与服务、房地产经营与开发、农产品、多种公用事业、钢铁、证券经纪。下跌的行业包括：金属和玻璃容器、休闲用品、商务印刷、航空货运与快递、非金属材料、电信设备、生物技术、家用器具、纺织品、机场服务、广播和有线电视、餐饮、服装和服饰、白酒、林业品、葡萄酒。
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