| 来源： |
爱建证券研究所 |
发布时间： |
2011年02月21日 09:56 |
作者： |
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消息面上有三点值得重点关注，一是国务院常务会议16日研究部署促进稀土行业持续健康发展的政策措施，会议提出，力争用5年左右时间，形成合理开发、有序生产、高效利用、技术先进、集约发展的稀土行业持续健康发展格局。二是媒体报道，最新的《企业年金基金监督管理办法》有望于近期正式出台。《办法》将对企业年金基金固定收益类投资比例、流动性投资比例、股票投资比例等进行调整。我们认为，前期已有消息透露有关部门将于近期公布有关稀土行业的政策性文件，稀土"国四条"的出炉基本印证了该消息。由于稀土"国四条"的精神十分明确，将集约化作为稀土行业持续发展的方向，今后政策优势将向具备规模化生产能力的大企业倾斜，以包钢稀土为首的行业龙头将明显受益。而企业年金基金监督管理办法若如消息所述，则投资股票比例将提高到不超过投资组合的30%，而此前的修订草案并未对股票投资比例做具体规定。这意味着2011年将达3500亿元左右的企业年金可以有约1000亿元直接进入股票市场，它们的进入对缓解当前流动性紧张的局面将有一定帮助。三是央行再度提高存款准备金率，市场在上涨了两周后迎来一次考验，单是短线调整不改中线向上趋势。
2月底之后市场进入2010年年报的密集披露期，每年"两会"召开前夕预热会议气氛，战略新兴产业规划或细则密集推出等利多因素会促使板块轮动，个股活跃。建议操作上关注年报业绩大幅增加个股、农业水利、高端装备制造业、上海本地股以及国家不断推出的产业政策受益的支柱行业的投资机会。
（具体内容请见附件）
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