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倍特期货12月19日早盘分析

  股指:资金流出,多空分歧加大
  【外盘】周二,欧美股指集体走高,道指涨0.87%至13351,针对化解“财崖”方案,奥巴马将作足够让步。
  【消息面】周二沪深两市净流出资金41.28亿元。楼市调控国土部重申从严从紧拟推4措施稳定后市。明年就业目标:城镇登记失业率控制在4.6%以内。
  【指数】沪指昨日冲高回落,缩量整理,市场资金流出41亿,多空分歧加大,银行、券商走高推动股指,地产板块继续调整。
  期指主力空头增仓明显,主空净持仓小幅增加至1.01万手。期指短线调整压力增大。
  技术上,股指日线再收上影阳线,上方抛压逐渐加重,技术上存在回调要求。目前多方保持强势,建议短线空头谨慎操作,可待趋势确定后跟进。日线级别,布林中轨之上,股指趋势转强,投资者可依托5-10日均线尝试多头滚动操作。
  【操作建议】日内15分钟布林轨道区间,1月短撑5日均线约2335。
  (倍特分析师 熊羚淇)

  金属:
  昨晚外盘整体情绪平稳,商品分化明显,商品回归各自的基本面波动引导,但在外围风险情绪偏好的环境下,金属的横盘回跌力度不重,技术面修正背离的走势对待,日线级别上大致都参考20天线的支持。
  主要股指的回升状态比预期的都要稳,道指突破了13200一线形态控制位,国内期指也显出异常的抗跌韧性,日经指数这个曾经的植物人,也终于从床上翻起身来。与股指的平稳对应,汇市仍然保持风险偏好,美元指数在79.5一线破位后,下行找支持的点位继续参考79点一线,欧元借助各种因素寻求反弹的表现还在,但离上档的压力位比较近了。
  金属品种昨晚的表现是横盘回落的调整状态,铜上有多头减仓动作,锌和铅的走势显现相对强,尤其是伦铅期价已经把上次量化三期的高点过了,现在伦锌期价也有追随伦铅的表现。伦铜期价在20天线一带有支持,周线级别回切线没有力度,在库存引导下的比价修复过程将继续。伦铝和沪铝的走势在背离后,现在伦铝开始向沪铝回靠,而沪铝期价在前低区域又可以转为横盘抗跌走势,等待伦铝的调整到位。
  金属品种的期现状态没有改善,国内持仓调整显示的持仓调整中性,投机空头趁回跌减仓状态保持。
  操作参考,铜锌日内依托技术位短买,铜3月57500-57600支持,锌3月15400-15450支持,铝3月15250支持。
  (倍特分析师:魏宏杰)

  石化品种 外围偏强支撑,谨防石化冲高回落
  原油
  WTI(2月)88.40(-)Brent(2月)108.84(+0.45%)
  美财政悬崖谈判关键周正在进行时。
  API公布美原油库存超预期减少410万桶。原油收涨,美元指数继续走低。

  PTA 
  数据快讯:
  12月18日美国PX FOB美国海湾1545-1555美元/吨(+10)
  12月18日亚洲PX:CFR中国台湾/中国大陆1661.5-1662.5美元/吨(+14)FOB韩国1617.5-1618.5美元/吨(+14)
  12月17日,PTA现货价上调,MEG价格走势上涨,半光聚酯切片、有光聚酯切片价格走势盘升,CDP切片价格走势上抬,聚酯瓶片价格走势盘整。盛泽、嘉兴 两地涤丝交易量与双休日相比明显上升,个别工厂涤丝价格有试探性提价,成了跌而复涨,下游加弹业小批量补仓动作明显。美亚PX涨跌不一,市场主流现货价8300元/吨。下游聚酯纺丝工厂有提价出货意愿增强,月底、年终“要票”采购显得迫切。
  操作建议:原油收涨,上游PX强势支撑,昨日继续上涨。TA维持多头形态,预计今日主力高开,冲击8400压力位,若有效突破,上方仍存100-200空间,8200-8150支撑,继续关注持仓变化情况,逢低试多高位减持不追多,滚动交易。

  PVC
  数据快讯
  电石法成本:华北PVC 6260-6300(-)华东PVC 6370-6450(+10)华南PVC 6440-6500(-)
乙烯法成本:华北PVC 6520-6650(-)华南PVC 6670-6700(+20)华东PVC6680-6730(+30)
  PVC现货市场各地存在差异。上游生产企业负荷无大变化,华北市场由于大雪原因运输困难,部分地区有提涨意愿,华东市场僵持,观望情绪浓重,华南地区持稳,冬季终端制品企业开工低迷,上下游僵持对峙困局短期内仍无明显改善迹象。市场价格亦将以横向窄幅调整态势为主。
  操作建议:V5月底部企稳6550-6500支撑,跟随其他石化品种节奏短线交易。

  LLDPE 
  数据快讯
  12月17日
  CFR东北亚乙烯1296(+17);
  CFR东南亚乙烯1255(+25)
  12月18日国内线性低压出厂价10800-11200。大庆、吉林石化10800(+200);中油东北10800(+200)兰化LLDPE新装置开车产7042,镇海炼化LLDPE装置转产7050
  操作建议:亚洲乙烯继续上涨。国内石化线性低压出厂价暂稳,东北地区小幅调涨。L5月大摆幅震荡10500-10300支撑10900压力,多单高位减持或离场观望,涨势衰减时高位试空,日内短线交易。
  (倍特分析师:黎琦)

  天胶:依然受压于25500
  观点:近期受国内宏观信心回暖的提振,商品市场人气偏强,推动沪胶重心上移。然而,短期内基本面对胶价的推动作用尚未真正转强,这就限制了胶价的上涨幅度。我们认为,中期而言沪胶仍有上涨的空间,但短期内期价上涨能量依然不足-----多空对垒格局的延续或使得期价在重要压力位前还将出现反复。技术上看,昨日沪胶1305合约尚未完成对25500一线的突破,其反弹的空间仍然受到限制;今日需关注10日均线对期价的支撑作用。
  操作建议:短线交易;在确认沪胶1305合约突破25500一线前不宜高位追多。 

  强麦:多头资金入场 强麦反弹加强
  观点:短期小麦现货价格走势仍然持强;随着元旦、春节供应临近,粮油市场逐渐进入消费旺季,基本面对麦价的支撑力量在增加。近日国内商品市场人气受宏观信心回暖的提振而走强,资金活跃度增加。昨日强麦合约隔夜持仓量增加,有多头资金流入,这使得期价上涨的能量增强。从昨日强麦1305合约的走势上看,期价还有一定上冲的惯性;若今日期价能够继续站稳在60日均线之上而确认对其的突破,则后市强麦1305合约还有继续上涨的空间。
  操作建议:低位多单轻仓持有;若1305合约突破昨日高点(2552)可继续顺势追多。
  (倍特分析师 康 黎)

  棉花:近月停滞,远期轻空注意换手
  观点:美棉76.27+0.08。投机性买盘轻微支撑
  数据:全球棉花库存首次被上调到8000万包以上。中国棉花库存再增加50万包。
  现货:中棉328B19082+22,期现价差+447。价差处于合理区间。 
  信息:    
  12月18日,计划收储93610吨,实际成交48490吨,成交比例51.8%,较前一天增加8350吨。    截至18日2012年度棉花临时收储累计成交4394040吨,新疆累计成交2140720吨,内地累计成交1400190吨,骨干企业共累计成交853130吨。
  19日:棉花内外有别。国储收储逼近440万吨
  CF1301近期连续炒作仓单缺乏,而进行实质的多逼空炒作。经过连续上行,逼近20800关口出现明显停顿。今日关注其冲击20800一线,仍以此为限进行短空。
  CF1305则保持受压状态,已经开始先行调整。今日则注意其下挫19250一线,可减持周一的空单,或进行空头的换手,以进一步拉高空头成本。
  当前棉花最重要的走势为:近月受到国储收储支撑,而表现相对的稳定性;远期则因收储时段所限,走出阴跌的可能性正在放大。我们给予远期轻空的判断。预期此特征还会延续。买近空远的套利,因价差放大到1300高位,给予套利完全了结的判断。
  截止12月18日,国储棉花收储量逼近440万吨。

  食用油:温和调整,套利仍可延续
  观点:隔夜市场整体偏弱。美豆因出口订单取消而下调。
  外盘:美豆1439.5豆油49.81马来棕榈2371;加菜籽3月581.7。
  现货:国内菜籽油10690,江苏10600,四川10600,湖北10700
  豆油8968;棕榈油6375。
  数据:美农报告,美国大豆期末库存为1.3亿蒲式耳,降低0.1亿蒲式耳。
19日:今日油脂温和调整,日内低点对应:5月豆油8720,棕榈6750;菜油9820;1月豆油8750,棕榈6200,菜油9900,日内以轻多逢低短多为主。维持买棕榈空豆油的套利。可维持轻多仓位,仍不增持。
  关键技术压力位:5月豆油8820,棕榈油6880,其未能站稳前并不给予多单增持的判断。

  白糖:消息较乱,日内偏弱
  观点:隔夜市场整体偏弱。美糖平稳,交投清淡,19.52+.01。
  现货报价:新糖: 南宁产糖集团5700+20;成都6120-6150。新糖定价略有回升
  重要信息:受巴西、中国等国食糖供给量增加的影响,日前国际糖业咨询机构Kingsman SA已经把12-13制糖年全球食糖供给过剩量上调制920万吨(原糖值)。 
  19日:国内糖价走势保持独立。收储传闻再次主导市场。今日期糖保持下行调整节奏,关键支撑对应:5月5480,1月5620。日内轻微偏空,日内轻空滚动交易,不追跌。收储方案27日公布,消息较乱。
  市场再次处于消息主导状态。1305技术状态为上行突破,强支撑位5480,目标则为冲击8月16日高点。整体策略延续轻多滚动交易状态。
  目前糖市消息较乱,投资者应自有分寸。
  (倍特分析师:李攀峰)
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