| 来源： |
倍特期货 |
发布时间： |
2010年09月29日 09:01 |
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股指：股指日内震荡偏空观点：美三大股指震荡收高，利空经济数据使美股早盘下跌，但利好公司季报最终带动股指上涨。美三大股指涨幅均在0.5%左右。国庆前夕，国内市场维持前期震荡区间走势，股指日内还有进一步下调空间。
操作建议：股指日内震荡偏空，IF1010下阻力位2865.（倍特分析师苏毅荻）
钢材：外盘提振测试60日均线压力日内短线交易【外盘】美国利好公司业绩和并购消息带动股市收涨，美联储进一步宽松政策令美元疲软大跌，伦铜上涨、原油振荡。
【消息面】中钢协提议矿价绑定钢价，以钢材的价格为依据确定铁矿石协议价格。央行、银监会联合发文支持县域信贷资金投入。
【基本面】26日上海地区Φ20mm二级螺纹钢现货价4130元/吨，较上一交易日跌40元/吨；Ф6.5mm高线价4290吨，较上一交易日跌30元/吨。钢材现货价格弱势下滑，终端需求不佳，备货不强，现货价格本周预计盘整中偏弱走势，关注节前两天备货是否扩大。
【期货盘面】螺纹期货多头买盘出现，回抽60日均线受压后，股市偏弱，多头没有更多信心转为减仓，下午盘股市下跌市场人气偏弱，但空头趁回落持续减仓。主力持仓上，主多增减仓力度均不大，表现抢眼的是主空减仓积极，说明主空趁打低在兑现获利，认为下跌空间不大。目前螺纹现货面较弱，政策面有利空打压，使得市场人气较弱。外盘方面，美元指数延续跌势，股市和金属走强。国内股市回落振荡，方向感不强。螺纹期货预计短线低位振荡化解跌势。
【操作提示】1月螺纹弹4270波动，日内60日均线4285阻力，节前短线交易思路，日内波段操作，日内低开可短买，高开不追高。
黄金：避险需求和美元大跌推动金价创新高持多交易【基本面】周二外盘股市小幅收涨，美国经济数据不佳一度令股市下挫，而利好公司业绩和并购消息收盘前拉动股市回升。经济数据方面，7月美国大城市房价经季节性调整后环比下滑0.1%，9月消费者信心指数降至48.5，为今年2月以来最低。道指涨46.10点，道指横盘振荡，短线市道持强。外汇市场受美国经济数据不佳，投资者预期美联储将较快推出进一步宽松政策影响，美元承压大跌，美元指数最低跌至78.9。经济状况不好，投资者增持黄金的避险需求增强，而美元大跌加剧金价上扬，COMEX期金收1310.3美元。
【技术面】技术上美元指数反抽5日均线受压大跌，破位下行之势，后市预计保持弱势运行，下方看78.4有无抵挡。黄金1300美元关口振荡，10日均线支撑，大阳线突破，维持强势上涨，上方技术阻力1350美元，持有多头交易思路。沪金相应跟随外盘运行，今日沪金12月预计283元/克波动。
【操作提示】外盘金价持续上涨，沪金多头思路持多交易。
（倍特分析师：刘明亮）
燃油：维持偏弱走势观点：隔夜原油宽幅震荡，继续缩量整理，原油大形态完成扩散三角形态后，我们预期原油将以五浪形态上升，短期原油走势可能倾向于平台，关注其形态演化。昨日国内石化商品指数横盘整理，目前压制布林上轨，有继续补涨的要求。昨日国内华泰兴燃油报价维持4450元/吨。国内燃油期货库存增加4200吨至245600吨。昨日期价低开低走，大幅回落，缺乏资金参与。
建议：短线交易，关注4400附近支撑。
TA：有继续冲高动能观点: PX价格涨19美元至1045美元，PTA成本至6790元左右。昨日PTA现货维持7910元。PTA工厂负荷上升至98，聚酯负荷维持81.6，下游聚酯大盘均有普涨。期货库存增加596张至4229张，有效预报减少至9279张。近期仓单压力明显减轻。上游PX成本延续大涨，现货维持强势，近期聚酯毛利小幅走低，但仍然处在较高的位置，且目前属于旺季，需求较旺，对价格是支撑，但中期而言人民币升值对PTA下游产品出口是巨大压力。昨日期价窄幅震荡，成交量不足，期价压制布林上轨，布林通继续扩张。
建议：轻仓多单持有，关注8400压力。
塑料：石化拉涨，可能继续冲高观点：上游乙烯大涨90美元至1141美元，塑料成本支撑继续加强，塑料石化出厂价稳中有涨，均价至9950。现货市场贸易商惜售，报价上涨。仓单市场小涨，均价至10050。期货库存增加60张至19781张，近期仓单压力开始继续显现。近期乙烯延续走高，成本支撑增强，但石化出厂价格和现货市场仍不稳定。昨日石化有拉涨的状况，贸易商惜售，昨日期价有多头增仓推动，冲击布林上轨后回落，尾盘仍有多头减仓迹象，但目前石化拉涨，现货跟涨，对行情有一定支撑，预计仍有补涨动能。
建议：轻仓多单持有，关注布林上轨压力。
PVC：高位震荡观点：东北亚乙烯大涨90美元至1141美元，乙烯法成本约8050。国内PVC出厂价继续有走高，均价至8180附近。前两日现货市场价格继续大涨，均价至8150。广塑仓单市场小幅下挫，均价至7985。仓单减少65张至4542张。近日乙烯延续走强，电石价格回升，且进口PVC价格有所提升，近期节能减排对PVC生产造成一定压力，近期七省上网电价上调一事确实已在推进，但目前调整方案仍未完全确定，离出台估计还会有一段时间，PVC基本面强劲，预计PVC下跌空间有限。另一方面，房地产调控措施利空PVC，且近期相关产品螺纹钢走势偏弱，密切关注房地产行业状况。昨日期价冲击8050附近回落，但仍未回补前期跳空缺口，维持强势，预计后期仍有冲高动能，建议：不回补跳空缺口前短线偏多交易，关注螺纹走势。
（倍特分析师：杨森宇）
天胶：沪胶节前区间振荡观点：美国公布的消费者信心指数不佳，导致隔夜原油期价小幅收低。预计这将在今日弱化国内市场多头信心。中秋长假之后沪胶创出本轮新高，但之后呈现出多头资金流出的局面。目前沪胶主动上涨动能在国庆节前严重不足；而同时在基本面持续偏好的情况下，下跌空间也被限制。技术上看，短期内30日均线对1103合约期价形成较强支撑！
操作建议：可依托26000-27000区间上下沿对1103合约进行日内短线操作
强麦：多头资金有所介入观点：小麦现货行情有望继续保持平稳坚挺走势。因此，基本面对强麦期价形成了较为强劲的支撑作用。而从今日强麦1105合约大幅增仓的局面看，多头资金在节前开始流入强麦合约，这也为期价在后市走强增加了能量。技术上看，短期内强麦1105合约下方受到30日均线的支撑，上方受到2580整数关口的压制。
操作建议：在强麦1105合约突破2580一线之前保持日内短线交易的思路。
（倍特分析师：康黎）
豆类小幅跟随昨晚美豆走势观点：昨晚美盘豆类在自身缺乏进一步利多消息以及周边美玉米美麦等回落带动下自周一高位附近回落，美豆指数收于1116.4美分。周一作物收割进度显示截至9月26提当周，美大豆收割率为17%，前一周为8%，去年同期为5%，豆类中大豆现货稳定，部分新豆开始上市但农民惜售明显，豆粕现货集中在3450-3500，目前节前采购较谨慎，受美盘连带影响，豆类有望维持近期上涨高度，短线支撑强劲，但注意近期大涨后短线上的调整走势。
建议：维持周评观点国庆长假前不宜追高追加新多前期多单获利减持，今连豆类小幅跟随美盘走势豆5月回试4130粕5月3230波动。
玉米竞拍成交下降玉米回落观点：昨日大连玉米重心下移继续高位震荡调整走势，玉米1105合约收于2081减仓1万多手，昨日举行的竞拍，其中国家临时存储玉米（跨省移库）竞价销售交易会，本次计划销售59.44万吨，实际成交5.89万吨，成交率9.91%，成交均价1965元/吨。另外计划销售临时存储（含中央储备）玉米100.01万吨，实际成交37.15万吨，成交率37.15%，成交均价1633元/吨，成交率均继续下降。
建议：维持周评观点中秋节前多单减持，在新玉米上市和竞拍回落压力下，预计玉米国庆长假前以高位震荡调整走势为主，注意其资金动向不宜追多。
早籼稻昨尾盘上扬未改近日弱势观点：昨日早籼稻早盘小幅低开后出现再度走低，而后尾盘在增仓推动下上扬并未盖过昨日长阴，1105合约收于2165增仓6千多手。目前新季早稻已开始，收购价格较去年高开，每百斤基本为95元，超过最低收购价每百斤93元。在可调控政策资源充足以及现货价格涨势有限下，早籼稻期货价格中线难以持续上扬。目前东北产区秋稻面临收购，其中黑龙江地区已确定今年粳稻有望在去年基础上继续增收。
建议：籼稻自身较为平静，对于周边农产品涨势跟随幅度有限，关注新季稻上市后开秤价以及政策面消息，今籼稻5月2160波动.（倍特分析师：李晓丽）
棉花：上位盘整状态观点：美国棉花创新高后回收。因优良率下降3%。国内国储棉拍卖均价21514，折合328B级22038。拍卖价格开始下降。
从昨日全国棉花电视工作会议看，国家已经传递出调控意向，但暂时缺乏进一步措施。使得内外盘矛盾加重。建议：29日：棉花5月围绕22200一线。盘中注意仓位扩超过40万手已经对行情的影响。今日行情偏弱，日内做空头测试。
提示投资者注意的是在日线级别上，非有减仓中阴之前不可以做隔夜仓位的摸顶交易。
（倍特分析师：李攀峰）
菜籽油：有震荡要求，多头注意换手观点：市场预期美联储将启动刺激计划，美元大跌。农产品整体下挫，市场担忧增产压力。道指10858当前原油78.2大豆1115豆油45马棕榈2735加菜籽11月480.2。
建议：29日：食用油横盘整理，5月豆油8680，棕榈7820；菜油9020。注意盘中震荡。过节仓位宜低于中秋假期在技术级别上，美国豆油指数没跌破44.74以前，均维持突破状态。此位可作为下位多单的止赢位。
（倍特分析师：李攀峰）
白糖：国内相对沉闷观点：外盘受主产国产量担忧继续上扬，内外盘差异仍在，国内盘反应收敛，仍是新糖开榨在即，推高已经缺乏意义。总体看，维持高位幅度收窄的震荡可能性最大。
建议：29日：糖价盘整：5月5720，1月5640，9月5800中轴波动，日内交易，偏空。
（倍特分析师：李攀峰）
以上观点仅供参考，凭此入市风险自担！
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