| 来源： |
倍特期货 |
发布时间： |
2009年11月10日 10:14 |
作者： |
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铜:伦敦铜继续振荡, ,铜价受库存影响在6600美金遇到阻力短时间仍然在在6600-6300美元做振荡.整理后有望看高一线,但是上涨速度会非常振荡缓慢.目前仍然在区间行情,价格区间仍然是49000-52000,逢低做多,伦敦上涨平仓.空头高开时候当天操作.短时间看突破前期高点快速上涨条件仍然不具备.
铝:新开产能在逐渐增加,目前国内没有特别的基本面利多。15000元以下可以适当买入,15300以上可以适当做空。但是上涨下跌的空间也相对有限.
锌:库存继续增加,但是国内不愿意下跌,整个基本金属仍然在高位整理,短期内在其他商品没有大突破,锌靠近17000仍然可以短线作空,但是下跌空间也不大,区间:17000-16500.（倍特上营：许劲松）
钢材：
观点：基本面，9日全国24个主要城市Φ20mm二级螺纹钢现货均价3659元/吨，较上一交易日涨39元/吨，其中上海地区涨100元/吨，北京地区涨30元/吨；Ф6.5mm高线均价3626吨，较上一交易日涨35元/吨，其中上海地区涨130元/吨，北京地区涨40元/吨。钢厂调价，9日莱钢永峰对螺纹上调30元/吨，现二级螺纹3500元/吨。上周铁矿石、焦炭和废钢呈小幅上涨，国产矿石现710-730元/吨，进口矿90-100美元/吨，原料价格上升对钢材价格形成支持。信贷政策保持宽松，宏观面政策向好，市场对后市看法有转好，加上原料价格上涨形成支持，现货价格也获得支持。不过目前库存仍居高，虽然上周全国主要城市螺纹库存总量395.9万吨接近400万吨；另外钢厂供应未减，为市场两大压力。近两日受期货价格大幅上涨带动，现货价也跟涨，市场成交有好转。
期货盘面上，昨日主要表现为主多资金发动攻势，选择在1005等远月合约上拉高，江浙主力资金大幅加多，逼迫前期老主空打出部分止损盘。从近日主力多头资金动向来看，短线预计还会进一步打空头止损盘，螺纹期价预计将还会冲高，螺纹指数可能测试8月下跌行情的0.382位4125。
操作：昨晚外盘股市、原油为主的商品多数上涨，给今日国内市场带来提振，今日螺纹1002合约预计上试4154技术阻力，跟随盘面短线交易，短多关注在以上技术阻力位表现，若这一线受压注意及时获利回吐。
（倍特分析师：刘明亮）
燃油：
观点：国家发展改革委发出通知，决定自11月10日零时起将汽、柴油价格每吨均提高480元，测算到零售价格90号汽油和0号柴油（全国平均）每升分别提高0.36元和0.41元。这对短期燃油价格形成利好。昨日盘面可能已经显示了这一预期。美国CFTC公布的纽约原油交易所持仓显示，截至11月3日，基金多空均有减仓，其中多头减仓略大，净多持仓减少约6000手至103817手，表明基金有获利回吐压力，但仍维持看多。美元指数在下降通道附近震荡，原油在本轮下跌以来的0.382位附近震荡，后期下探支撑后，仍很可能突破年内新高83美元。昨日国内华泰兴燃油现货报价维持4050元/吨。国内燃油期货库存维持410700吨，仍然处在历史高位。昨日期价受国内成品油调价预期支撑，小幅低开，维持窄幅震荡状态，4100以上压力仍然较强，今日燃油由于缺乏资金流动性，对原油涨跌不敏感，仍处于前期区间内震荡。
建议：不追涨，短线交易，关注资金流动性。
TA：
观点:今日PX价格上涨7美元至997美元，PTA成本6570左右，昨日PTA现货涨60元至维持7470元。PTA工厂负荷维持94，聚酯负荷维持76.4，接盘情绪指数维持3.5。下游聚酯大盘稳中上扬。期货库存增加1203张至4305张，有效预报减少至1859张。PX仍维持强势，下游接盘情绪高涨，现货回升，基本面再次走稳，但由于PTA工厂有继续提升开工率，且库存压力不容忽视，预计短期PTA将维持震荡。昨日期价在5日均线附近获得支撑，盘中持续增仓，一举突破7600附近压力，创出本轮反弹新高，持仓显示，前期主空浙江永安大幅加多，目前转为小幅净多，短线关注7650附近压力，关注资金流入持续性。
建议：逢高短空，关注7650附近压力。
塑料：
观点：东北亚乙烯大涨30美元至955美元，塑料成本支撑继续巩固，塑料石化出厂价维持，均价维持10600。昨日现货市场价格小涨，均价至10650。仓单市场继续维持上扬。期货库存增加315张至5159张。成本支撑和库存偏少是本轮上涨的主要条件。后期关注库存和成本变化，昨日期价高开震荡，后期仍有冲击前期高点的动能，KD指标继续转强。
建议：逢低短多交易，关注10900附近压力。
PVC：
观点：东北亚乙烯大涨30美元至955美元，乙烯法成本约6700。电石法生产企业继续占据成本优势，国内PVC生产厂家出厂价小幅调涨，均价在6500附近，现货市场报价稳定，但成交清淡。华北地区32%离子膜烧碱市场价维持392.5元/吨。广交所PVC主力合约小幅上涨，均价仍在6600左右。广交所烧碱大福下跌，主力合约均价约2150。仓单增加180张至22142张。基本面上看，一方面成本继续稳固，对期价形成支撑，另一方面需求无法有效提升，仓单持续积压。技术上看，昨日期价高开震荡，交投仍然低迷，KD指标仍显弱势，考虑到PVC受成本支撑较强，预计向下破位动力有限。
建议：短线逢低试多。
（倍特分析师：杨森宇）
天胶观点：昨日隔夜美元指数大幅走低，美国股市、商品价格上扬。近期在基本面利多和利空消息交替刺激的情况下，国内商品市场整体呈现窄幅波动的“滞涨滞跌”格局，投资者观望情绪浓厚。整体而言，沪胶1001合约运行于18500-19500间作箱体振荡。隔夜美元走低可能会在今日激励市场中多头人气，刺激胶价上冲。技术上看，今日需关注1001合约能否向上突破19200一线的压制，以确定操作上是否顺势追多。
操作建议：若沪胶1001合约站上19250一线，可轻仓短多；19250止损。
强麦观点：整体而言，国内小麦市场价格趋于稳定，局部地区价格小幅波动。在缺乏资金眷顾的情况下，预计强麦1005合约短期内可能还将继续维持偏弱的振荡格局。技术上看，目前1005合约期价已经下行至布林通道中轨线附近，同时期价也受到30日均线的支撑；若期价能够下破这一区间，则下行空间就被打开。
操作建议：强麦1005合约在5日均线之下运行时维持偏空的短线交易策略。
（倍特分析师：康黎）
玉米：现货价格稳中有涨，连玉米酝酿反弹受美元维持低利率影响，昨夜美元指数大幅下挫并创新低，推动国际大宗商品价格同步上涨，预计外围商品走强将促进我国商品价格走高。由于缺乏利多题材，受季节性下跌行情影响，连玉米近日持续弱势调整，并下靠60日均线；同时，惜售心理亦对玉米价格形成强支撑，导致局部玉米价格时有反弹。从图形看，C1005目前受60日均线支撑，底部区间逐渐夯实，KDJ等技术指标亦发出买入信号，若相关商品走势配合，投资者可在C1005上进行短多交易。
现货：国内现货价格稳中有涨，大连港现货平舱价维持1740元。今日国储拍卖150万吨玉米，投资者可关注成交情况。
操作：C1005短多交易。
（倍特分析师：熊羚淇）
大豆观点：昨晚美元探出新低刺激商品普涨，美豆亦不例外，美豆指数周一低开走高收于975.3贴近布林中轨，美豆最近走势对收割加速有所反应，目前等待今晚农业部报告对产量调增的程度，近期走势主要关注此报告公布前后市场对丰产压力的反应情况，在报告未公布前外围走势方向性进一步强化对美豆的影响将盖过其自身因素。昨日美农业部作物报告截至11月8日当周，大豆收割率为75%,前一周为51%,去年同期为91%.对今晚农业部报告市场预估产量区间为31.87-33.79亿蒲式耳平均值为32.69亿蒲式耳，预估单产区间为41.6-44.1蒲平均值为42.7蒲式耳。
建议：近期连豆仍然在现货坚挺、政策利好预期下相对更强，但若美豆走势反复以及政策未明朗前，豆9月在3740附近走势易出现胶着。今日在美元新低及市场整体带动下连豆类或出现高开，但对今晚报告市场仍以谨慎对待，连豆或出现高开震荡走势，注意前期高点处压力，前多继续持有。
豆粕观点：昨晚美豆粕跟随美豆在受到美元新低刺激下出现上涨，美豆油仍相对更强，美豆粕受压于布林中轨。美豆最近走势对收割加速有所反应，目前等待今晚农业部报告对产量调增的程度，近期走势主要关注此报告公布前后市场对丰产压力的反应情况，在报告未公布前外围走势方向性进一步强化对美豆的影响将盖过其自身因素。。国内方面，近因进口豆到港延迟货源较紧张，现货价表现坚挺，但预计11月中下旬将集中到港，因远期豆源供应充足市场对豆粕远期态度较谨慎，目前连豆粕自身欠缺亮点，而主空在远月继续占有明显优势，期现倒挂或将继续，豆粕走势上仍主要受美盘和资金面的引导。
建议：鉴于今晚报告中美农业部调整产量程度仍有变数，场内仍有谨慎心态对待，关注豆粕资金面动向，粕5月短撑2820.（倍特分析师：李晓丽）
棉花：期现价差危险高位，多单止赢位快速提升观点：美国棉花69.92+1.27郑州棉花指数与中国328B指数的价差为957元。价差处于危险上位。
现货价格中棉328B 14117+58。仓单：204+3；有效预报436.国储棉拍卖：截止10月30日，累计成功抛售储备棉2134513吨，国储棉拍卖完成。
建议：10日，棉价期价已经有所超涨，在大环境中表现独立。今日CF1005应对应为15200中轴波动，短线交易投资者宜将多单止赢位快速提高到15080；中线交易者则关注15000关口支撑。今日不给予买入建议，多单逢高换手。
关注细节：仓单压力开始增加。
（倍特分析师：李攀峰）
菜籽油：关注今日晚间美国农业部报告观点：加拿大：1月合约加元385.2-1.5。美豆继续受到美元和原油的主导。投资者宜关注今日晚间美国农业部供需报告。
国内现货：全国现货稳定。全国平均8000。四川8200，全国最低7800，为江苏；核心产区湖北价位7900。仓单646，有效预报1768。豆油7050；棕榈油5963建议：
10日：食用油中幅收高，投资者可关注10月23日高点对油价的压力，即豆油5月7380；棕榈5月6280；菜油5月8000。操作上做多单的适当换手。隔夜仓位可维持极轻仓多单。商品为原油美元走势主导，投资者对此应有认识。
美国经济走强的大背景下，商品目前处于易涨难跌的基本状态。投资者需要保持耐心。不追涨杀跌。可维持轻仓多单。
（倍特分析师：李攀峰）
白糖：没有突破压力迹象观点：美国11号原糖21.38-0.12。交易商关注产量增加预期，美元下跌对糖价推动力度不足。
基本面：
广西新糖截止11月9日，3家糖厂开榨，新糖报价4400元/吨。
现货：中幅上涨，昆明4280-4300+110；南宁4400；成都4380-4400 +80提示：09/10糖价运行的核心因素就是在于产糖集团和国家调控能力的博弈。基于此，目前不能做出任何趋势性判断。
我们目前不能看到糖价上升空间的开放迹象。广西新糖报价4400元/吨。
建议：10日，从盘面交易看，SR1005在4680压力仍为保持，对应SR1009其压力则处于4880一线。目前没有进行突破的迹象。盘中以短线交易为主，日内偏空，投资者以技术性短空为主。
目前走势，连大集团自己都不知道糖价怎么走，不外乎就是寻求猎杀投机资金的机会。投资者在操作上也应该对此有所认识。目前，不对糖判断趋势。
（倍特分析师：李攀峰）
以上观点仅供参考，凭此入市风险自担！
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