| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2008年03月05日 06:24 |
作者： |
|
| |
宝盈基金管理有限公司（以下简称"本公司"）已于2008年3月4日（拆分日）对宝盈鸿利收益证券投资基金（以下简称"本基金"）进行了基金份额拆分操作。拆分日经本基金托管人中国农业银行复核的本基金拆分前基金份额净值为1.3653元。本基金拆分比例及结果公告如下：
基金份额拆分比例的计算公式为：
基金份额拆分比例＝当日基金资产净值/当日拆分前发售在外的基金份额总数。
按照该公式计算精确到小数点后第9位的拆分比例为1.365256582 。本基金管理人按照1.365256582 的拆分比例进行拆分。拆分后，基金份额净值变为1.0000元，相应地，本基金份额持有人原来每1份基金份额拆分后为1.365256582 份，基金份额计算结果保留到小数点后2位，小数点2位以后的部分舍去，舍去部分所代表的资产归基金财产所有。
本公司已根据上述拆分比例对基金份额进行了拆分处理，并由本基金注册登记机构于2008年3月5日进行变更登记。
宝盈鸿利收益证券投资基金拆分后，基金份额累计净值＝（基金份额净值+基金拆分后的份额分红金额）×基金拆分比例+基金拆分前的份额分红金额。
基金份额持有人可以自2008年3月6日起在各销售机构查询所持有份额的拆分结果，也可以访问宝盈基金管理有限公司网站(***)或拨打全国免长途费的客户服务电话（400－8888－300）咨询相关情况。
特此公告。
宝盈基金管理有限公司
2008年3月5日
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
