| 来源： |
日信证券研发中心 |
发布时间： |
2010年09月07日 09:15 |
作者： |
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节能减排风暴会继续蔓延，地方执行层面不可避免地会采用拉闸限电等行政手段限制“两高一资”行业的生产活动，这将会对一系列行业产生较大影响。消息面上，河北省邯郸市已经对中小钢企采取了拉闸限电措施，导致螺纹钢、线材等建筑用钢价格暴涨。河北省的另一钢铁大市唐山市也已经对30家钢企实施限产措施，唐山市钢铁产量占全国的1/7，对钢材市场供求关系影响巨大。钢材价格后续的走势将决定钢铁板块补涨行情的可持续性。
国务院公布《促进企业兼并重组的意见》，表示要支持符合条件的企业通过发行股票、债券、可转换债等为兼并重组融资，吸引社会资金参与企业兼并重组。汽车、钢铁、水泥、机械制造、电解铝、稀土等行业被点名为兼并重组的重点行业，这将为相关行业中的上市公司带来外延式增长机会。
美元大跌以及美国高官访华激发了人们对人民币汇率升值的遐想，人民币今日大幅跳升至1：6.7838，升值0.2%，创近三周以来最大单日涨幅。央行研究局近日发布报告指出，因美元在人民币汇率篮子的权重占绝对优势，人民币对主要货币的升值节奏和幅度仍将主要取决于美元走势。受美元走弱的影响，国际大宗商品期货纷纷走高，商品指数（CRB）创出反弹新高。
美国总统奥巴马公布了大规模交通基础设施更新及扩建计划，以在促进经济复苏的同时，确保经济长期可持续增长。但这一计划尚需国会批准。美国因劳工日休市一天。截至收盘，欧洲三大股指均小幅上涨，英国《金融时报》100指数上涨0.20%，法国CAC指数上涨0.34%，德国DAX指数上涨0.33%。
短期内题材股的回落不可避免，对于已经被热捧的个股应暂时回避。涨价预期主题依然具有较高的市场认可度，该主题中发掘出的新品种具有一定的投资机会。前期滞涨板块和个股有补涨需要，可关注二、三线蓝筹股补涨带来的交易型机会。操作上，鉴于市场短期格局可能的变化，投资者应当降低水平并调整持仓结构，题材股应当获利出局，转而关注符合涨价预期，具有一定业绩支撑的二、三线蓝筹品种。
（具体内容请见附件）
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