| 来源： |
广州万隆 |
发布时间： |
2012年02月01日 17:08 |
作者： |
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一、主线下的机会和风险
北京消息 在钓鱼岛命名风波引发中国强烈抗议之后，日本外相玄叶光一郎昨日再次向中国发出赤裸裸的挑衅。玄叶宣称，钓鱼岛是日本的"固有领土"，日本不接受中方对命名钓鱼岛周边岛屿的抗议。昨日，玄叶光一郎在出席参院预算委员会会议时声称，不接受中国就日本政府拟对包括钓鱼岛附近海域在内的4座岛屿命名提出的抗议。
从蛛网博弈推演平台的分析，可见由于我国整体实力提升影响到美国在亚洲的地位甚至是世界的地位，美国等西方国家打压中国有加速迹象，我国迫切需要加大军事实力的投入；同时也正因为西方发达国家的封锁，我国军事技术快速突破。所以，军工行业存在机会。
而煤炭类个股近期涨幅较大，获利盘和解套盘出台概率较高，加上旺季即将过去，警惕煤炭行业带来的投资风险。
二、为什么我们此时选择军工行业（机会）
1.大国博弈升级
从行为分析来看，由于我国经济实力不断提升和海外利益份额越来越大，特别是整体实力影响美国在亚洲的地位，必然引发外国与中国在争夺各种利益的较量。大国之间的博弈不断升级，迫使中国不得不加大军工航天方面的投入，以保住不断增长的各项利益。特别是美国在1月5日公布的"新军事战略"明确提出，美军将在缩减开支的同时将战略重心向亚太地区转移。美国加大对中国南海军事打击，菲将允许美扩大驻军。而日本去年下水的'日向'级直升机驱逐舰和明年3月份即将下水的'日向'级2号舰'伊势号'直升机驱逐舰，吨位都已经达到了17000吨级。最近又曝光出来，日本正在研制22DDH直升机驱逐舰，其吨位将达到24000吨级，这些都已具备轻型航母的标准。所以，在大国不断博弈的背景下，军工行业，值得中长期关注。
从资金偏好来看，军工类的上市公司，业绩一向有保证，一向为公募基金所重视，一旦预期大国博弈有再次升级迹象，必定能够吸引他们动用资金入场。
2.技术快速突破
正因为西方发达国家的封锁，才鼓励我国军事技术不断创新，乃至部分已经领先全球。否则将如今日中国汽车行业一样，要仰人鼻息。比如在海军方面，量产052C型驱逐舰，瓦良格航母已经多次成功试航，与美国差距正缩小。而中国正在以东风·21/CSS·5中程弹道导弹技术为基础，制造一种专门打击航空母舰的导弹。这是中国"反进入"战略的重要组成部分。所以，军工行业，存在较大投资机会。
三、为什么我们近期警惕煤炭行业（风险），主要受到涨幅较大和消费旺季即将过去影响。
从好股道金融终端的财经信息显示，煤炭行业个股由于前期涨幅较大，获利盘和解套盘众多，资金出逃概率较大。同时，由于春天的到来，用煤高峰期渐渐过去，需求下滑成为大概率事件。所以，煤炭行业存在较大风险。建议投资者回避相关的题材个股。
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