| 来源： |
倍特期货 |
发布时间： |
2011年02月23日 09:15 |
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股指：股指震荡偏空。
观点：受中东国家国内局势动荡影响，昨夜美股补跌。大宗商品基本全线迎合政治局会议精神下跌。国内日线级别调整开始，尚无止跌信号。
操作建议：今日股指日内震荡偏空，IF1103 3125附近支撑。
（倍特分析师苏毅荻）
金属：昨晚外盘市场市场大幅异动，市场担忧中东局势恶化导致的通胀形势失控和经济被迫硬着陆的风险，主要股指和商品品种都是走快速急杀的状态，尤其是以商品品种的单日中黑最为吓人。不过，以商品品种大型态和理性分析来看，昨晚的市场震荡，有资金借机大洗牌的嫌疑，当然，部分去年的资金强势品种可能就此完成头部构造，年内的投资机会需要另辟蹊径了。
金属品种昨晚无一幸免，伦铜走势开始弱化，试探60天线支持，伦铝和伦锌期价也有重新回靠60天线和2400美元水平的要求，今天操作上只能顺其自然，封板也不追空了。
操作参考，沪铜下试72000一线，沪锌19200-19000一线盘整补昨天下影，沪铝期价比价有优势，17000-16900区域有支持，不能杀跌。日内交易，谨慎为好（倍特分析师：魏宏杰）
钢材：顺势调整，短线持空交易【外盘】中东局势动荡，股市、伦铜暴跌，原油、美元回落。
【消息面】央行已对40多家银行运用差别准备金动态调整。【基本面】22日上海地区Φ20mm二级螺纹钢现货价4770元/吨，较上一交易日涨20元；Ф6.5mm高线价4820元/吨，较上一交易日持平。原料处于高位，沙钢、河钢小幅上调出厂价，继续力挺现货价格。但库存继续大幅增加，需求未启动，货币政策收紧，资金成本提高，商家套现压力加大。短期利空因素较重，现货盘整中预计适度小幅下调。
【期货盘面】周二螺纹期货宽幅振荡收跌，股市开盘后持续下跌，令空头得势，在商品全线杀跌声中，空头落井下石，持续大幅增仓，10月期价跌至4950后反抽，尾盘部分空头兑现获利。主力多空在5000整数关争夺加剧，主空增仓力度更胜一筹。国内股市大幅下跌成为商品全线下跌的主导者，股市破位，短线会有惯性下挫。外盘金属等商品全线暴跌。短线螺纹现货面多空因素交织，利空因素略重，螺纹期货今日预计顺势下跌，短线看60日均线表现。
【操作提示】螺纹10月下跌测试4930；短线持空交易，直接低开不杀跌，波段操作。
黄金：获利了结令金价回落短多回吐【基本面】周二外盘股市全线暴跌，利比亚动荡加剧，沃尔玛销售不如预期也拖累股市。道指大跌1.44%，跌破10日均线，短线看20日均线支撑，若下破市道将走弱，转为下调可能大。外汇市场受利比亚紧张加剧中东局势紧张，买入瑞郎避险需求增强，美元冲高回落，黄金虽然也是避险品种，但连续拉高后，黄金遭遇获利了结盘而回落，COMEX期金收1401.1美元。
【技术面】技术上美元指数反弹受周线布林中轨压制回落，市道转弱，后市美元预计偏弱横盘宽幅振荡，下方支撑76.8。黄金阴线跌破1400美元，短线看5日均线支撑，上有三高压力。沪金相应跟随外盘运行，今日沪金6月预计299元/克波动。
【操作提示】外盘金价高位回落，沪金短线交易，短多回吐，沪金短线看298元/克表现。
（倍特分析师：刘明亮）
燃油：关注布林中轨支持观点：美元指数冲高回落，由于石油输出国组织之一的利比亚动乱及中东局势紧张，关闭部分石油产能，引发供应忧虑，隔夜原油高位震荡，技术上看高位巨量形成纺锤体K线，表明高位压力较大，短线继续向上突破希望不大。昨日国内石化指数冲高大幅回落，触及布林中轨，形态维持弱势。国内华泰兴燃油报价调低20元至4680元/吨。国内燃油期货库存维持542000吨，库存压力依旧沉重。今日期价高开震荡，突破下降通道压制，受布林中轨支持，关注布林上轨压力。
建议：日内短多交易，关注4830支撑。
TA：关注布林中轨支持观点: PX价格涨13美元至1668美元，PTA成本至9950元左右。昨日现货市场涨50元至11600元。PTA工厂负荷维持99，聚酯负荷小幅降低至83，下游聚酯大盘涨跌互现，接盘情绪继续回暖。期货库存维持10746张，有效预报维持400张，近期仓单压力有减小的趋势。上游PX强势震荡，PTA现货持续走弱，下游接盘持续回暖。昨日期价高位震荡，收十字星，表明市场力量不确定性，昨日资金仍有流出迹象，关注布林中轨支持。PTA自身基本面较好，但昨日美国农产品大幅下跌，美国棉花再次封跌停，将对PTA价格形成压制。
建议：短线交易，关注12000压力和11520支撑。
塑料：关注12000压力观点：上游乙烯维持1306美元，塑料成本稳中上行，塑料石化出厂价持稳，均价至11200。现货市场价格稳中小跌。仓单市场稳定，均价至11320。期货库存减少551张至18846张。近期乙烯震荡，成本支撑稳定，石化出厂价格反而有下调。昨日期价高位回落，盘中资金有持续离场迹象，形态重新破坏，目前期现价差仍然较大，主力与现货价差在700左右，石化出厂价和现货市场平淡，继续关注资金持续性。
建议：短线交易，关注12000附近压力，继续关注现货市场以及资金流入情况。
PVC：等待交易机会观点：东北亚乙烯维持1306美元。国内PVC出厂价稳定，均价至8160附近，厂家无封盘情况，且成交商谈有优惠。现货市场价格仍有上探。广塑仓单稳定，均价至8370。仓单维持维持1724张。近日仓单有大幅缩减的迹象，近期电石价格有小幅下滑，上游不稳，但春节后PVC消费有逐步复苏的趋势，可能将对价格继续形成支撑。近几日厂家继续有提价迹象，基本面持续回暖，昨日主力合约高开大幅回落，盘中有多头获利回吐，但前期资金仍然存在，短线多头信心受挫，耐心等待能量需要重新积聚。
建议：短线交易，关注8300支撑。
（倍特分析师：杨森宇）
天胶：维持胶价高位的因素有所转变观点：受中东北非局势的持续动荡影响，外围商品价格的集体下挫。虽然天然橡胶基本面供需关系依然偏紧，但日胶的大幅下挫使得国内价格能维持高位的依托因素慢慢趋于消失！因此，近期需要密切关注东京是否有效下破20日均线而形成短期头部。技术上看，近期39000整数关口成为沪胶1105的重要支撑点位；一旦期价下破39000则还有较大下行空间。
操作建议：短线交易；若1105合约下破39360则可继续短空。
强麦：关注20日均线支撑观点：昨日隔夜外围市场走弱，预料这对今日国内市场形成打压之势。强麦基本面状况未出现大的改变，但因前期资金对小麦干旱炒作降温及国内外市场系统性风险导致强麦期价呈现大幅走低的走势。技术上看，今日1109合约面临的较强支撑位在2900一线附近，若期价下破2900关口则下方还有下行空间。
操作建议：日内短线交易，若期价下破昨日低点则还可短空。
（倍特分析师康黎）
玉米：节奏突然反转，考验2380过去一段时间内表现不错的玉米，昨日cbot上的表现来了个180度大转弯，下跌愈4%。这导致国内今日的走势也将以深度回调为主。
今日c1109合约开盘预计在2400附近，盘中可能试探2380的支撑，但今日我们认为跌破此支撑位的概率偏小。
对于市场整体转弱，目前判断为内部紧缩政策，外部也遇到各央行加息的脚步临近，因此短期内，商品市场充满着利空因素。
早籼稻：尾随市场走势，下破2600对于不具备独立行情的早籼稻而言，今日唯一的选择就是跟随市场下跌，er1109可能下破2600，预计在2550上方站稳。
对于此品种，没有任何现货面或资金面的利多因素，在目前一段时间来看，仍属于市场中相对弱势的品种。
（倍特分析师：胡由甲）
豆类豆粕：系统风险冲击，多单减退观点：原油价格上涨，市场担忧拖累经济复苏，商品全线下跌，豆类靠近跌停。
美国大豆1303；美国豆粕348.3。
受到系统性风险冲击，品种自身的独立性被掩盖。需做全线减仓规避。
23日：1月大豆和豆粕均下挫3%左右，多单减退，等待市场清晰。
短期内系统性风险冲击居于主导。
棉花：继续下移空头止赢位观点：美国棉花162.49-7.9。结束对现货点价盘的逼空后，美国棉花转向持续跌停。
美国农业部报告维持中国棉花产量3000万包，上调美国棉花产量5万包。
22日，中棉328B为30371+45。期现价差371，价差合理。
建议：
23日：棉花是屋漏偏逢连夜雨，在削弱前期投机性上涨的同时又被商品整体市场的动荡拖累。CF1109有望下挫30500~30800操作上空单逢低换手。设好空头止赢位，CF1109下移到31800~32200区间。
买远空近的套利仓位给予维持建议。
强弱分水位对应为CF1109的32200。
食用油：系统风险冲击，多单减退观点：原油价格上涨，市场担忧拖累经济复苏，商品全线下跌，豆类靠近跌停。
信息：美农报告利多豆类，美国大豆种植面积下调30万英亩，产量下降0.46亿蒲式耳。
美豆1301豆油55马棕榈3640加菜籽3月556。
现货：国内菜籽油10540，江苏10500；湖北10400-100；豆油10436；棕榈油1009123日：受整体系统风险冲击，需做全线减仓规避，今日食用油整体下挫4%，多头退场。等待市场清晰。
系统性风险冲击，使得商品的个体独立性被屏蔽。
多单减退，等待市场清晰。
白糖：以技术位为选择观点：原油价格上涨，市场担忧拖累经济复苏，商品全线下跌，原糖27.54-0.09。
国内现货中幅回升。南宁现货下上涨30~40预计广西霜冻使糖产量下降到620~650万吨。国内糖供应进一步趋向紧张。
数据：截至1月底，广西累计产混合糖382万吨，产糖率11.79%，累计销糖179万吨，产销率46.86%23日：整体市场动荡，今日宜注意国内糖价的独立性，日内强弱分水位对应为9月7180；1月6820，依托技术位得失做顺向交易，可以追涨杀跌。但不宜做隔夜仓位持有。
国内现货稳定是当前糖最大的基本面。
28日国储买盘15万吨成品糖（倍特分析师：李攀峰）
以上观点仅供参考，凭此入市风险自担！
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