| 来源： |
倍特期货 |
发布时间： |
2010年12月17日 09:22 |
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股指：股指震荡偏多。
观点：美经济数据利好，提振三大股指上扬。国内IF1012面临交割，投资者注意规避风险。
操作建议：今日IF1101日内震荡偏多，MA5承压。
（倍特分析师苏毅荻）
钢材：关前振荡，日内短线交易【外盘】美国经济数据利好，美元小跌，股市创两年新高，伦铜、原油高位振荡收跌。
【消息面】周小川接受媒体采访时表示央行在加息问题上面临两难选择。河北省将对钢铁等八大行业实行差别水价。
【基本面】16日上海地区Φ20mm二级螺纹钢现货价4590元/吨，较上一交易日持平；Ф6.5mm高线价4720元/吨，较上一交易日持平。大范围降温影响需求，目前原料高企，淘汰落后产能检查工作开展带来支撑。短期政策调控压力仍在，现货价格预计振荡盘整走势。
【期货盘面】周四螺纹期货低开振荡，打低后逢低买盘将5月期价拉上4780，拉高信心不足多头很快主动减仓，尾盘股市跳水引发多头持续减仓回落。主力持仓上，国泰君安减多加空最抢眼；中钢减空3千手，其他主力温和操作，交投活跃度较弱。这跟螺纹期价运行到4800压力有关，也跟近期交易所加强监管有关，更与螺纹想象空间上讲资金博弈成分小有关。外盘美元反弹后修正，商品振荡盘整。国内股市强劲反弹后短线技术修正。螺纹期货短线预计继续整数关前振荡，不跌破10日均线仍在上升通道中运行。
【操作提示】螺纹5月短线4765波动，支撑4745，压力4800；短线交易，日内波段操作，待振荡盘整给出强弱方向。
黄金：新监督建议打击投机金价继续收低短线交易【基本面】周四外盘股市小幅收涨为主，美制造业指数、上周就业数据好于预期，联邦快递调升业绩均令投资者情绪乐观。道指涨41.78点，道指收新高，短线关注市道能否转强走高。外汇市场欧元小涨，美元小跌，市场关注欧盟峰会可能透露债务危机解决方案。黄金继续下跌，主要因美国公布一项限制投机交易建议，限制单一商品现货月头寸，而黄金ETF最近成为黄金的主要消费者。COMEX期金冲高回落，收1371美元。
【技术面】技术上美元指数反弹突破均线，短线在80整数位修正，后市预计测试周线布林中轨压力，区间振荡走势。金价跌破20均线，本次调整下方看60日均线1360美元下挡，1350美元为关键技术支撑，决定走势是否转换，。沪金相应跟随外盘运行，今日沪金6月预计297元/克波动。
【操作提示】外盘金价高位回落，沪金多单减持后，暂短线交易关注外盘变化，下方技术支撑296元/克。
（倍特分析师：刘明亮）
燃油：维持震荡观点：美元指数维持震荡，原油指数横盘整理，上方受到长期上升通道上沿压力，短线在90美元一线震荡。昨日国内石化商品指数窄幅震荡，尾盘有大量多头离场迹象，但仍位于5日均线上方。昨日国内华泰兴燃油报价上调10元至4710元/吨。国内燃油期货库存维持400700吨。昨日期价小幅冲高维持震荡，位于前期波动区间内，KD指标走弱。
建议：资金活性不足，短线交易。
TA：关注10日均线支撑观点: PX价格跌11美元至1348美元，PTA成本至8320元左右。昨日PTA现货维持9400元。PTA工厂负荷维持93.5，聚酯负荷维持84，下游聚酯大盘稳中下跌，接盘情况一般。期货库存减少287张至20878张，有效预报减少至200张。上游PX继续走强，PTA现货走势出现调整，近期PTA工厂负荷开始有所降低，下游聚酯弱势震荡，总体而言基本面平稳，但下游需求仍是拖累。今日期价低位盘整，下破5日均线，尾盘有多头离场的迹象，但仍受10日均线支持。持仓上看，主力多头有增仓空头有减仓迹象。
建议：背靠10日均线轻仓持多。
塑料：关注下档支撑观点：上游乙烯维持1179美元，塑料成本支撑跟随原油走强，塑料石化出厂价持稳，均价至11000。现货市场持稳。仓单市场小幅下跌，均价至10850。期货库存增加40张至26768张，但12月聚乙烯将有部分减产。近期乙烯再次有反弹迹象，成本支撑小幅走高，石化出厂价格继续有小幅回暖迹象，且目前处于相对消费旺季，塑料基本面较好。今日期价早盘大幅冲高，盘中多头连续获利回吐，尾盘有集中离场迹象，收于5日均线附近，各指标维持强势。
建议：轻仓持多交易，关注5日和10日均线支撑。
PVC：继续关注布林中轨压力观点：东北亚乙烯维持1179美元。国内PVC出厂价持稳，均价至8300附近，厂家无封盘情况，且成交商谈有优惠。现货市场成交僵持。广塑仓单市场小幅下跌，均价至7950。仓单减少126张至478张。近日乙烯重新上涨，近期节能减排对PVC生产压力减缓，电石价格止涨企稳。另一方面，传统的消费旺季已经消逝，但近期出现的大雪天气可能造成的的货运问题可能将对价格继续形成支撑。昨日期价再次冲高，仍受布林中轨压制，KD指标走平，近期有资金持续介入的迹象，预计后市仍将有冲高动能，继续关注布林中轨压力，持仓上看，部分主空有撤离的迹象。
建议：短线交易，关注布林中轨压力。
（倍特分析师：杨森宇）
豆类今或下试短线支撑观点：昨晚美盘豆类在自身缺乏新消息提振以及外围平静下走势平缓，美豆指数收于1285美分，美豆粕美豆油在原油小幅收低下表现仍为相对粕强油弱，美农业部周度出口报告显示上周净出口销售下降至六个半月低点。美豆指数继续运行于1250美分上方，但线上走势更多来自外围美元等因素的引导。
建议：连豆类受国内人气偏谨慎影响短线走势横盘震荡为主，国内市场整体反弹势头的持续性不够连贯，另外今日将举行黑龙江省级储备大豆竞价销售交易会，计划交易19.1万吨。在缺乏新消息推动下今连豆类或偏弱震荡，或下试短线豆9月4330撑粕9月3250撑，前多谨慎持有。
玉米 1109合约短线2350压观点：昨日大连玉米继续偏弱震荡，1109合约收于2323减仓近万手，本周二举行的移库玉米（含中央储备）竞价销售交易会，成交率有所下降，成交均价高于前一周的1852。成交低迷主要因此前有关部门对玉米拍卖细则进行修改，提高准入门槛，参与的企业数量减少。国内玉米现货价格整体走势趋稳，局部地区小幅回落，大连港内玉米平舱价2060-2070元/吨，广东港内优质玉米报价2150-2170元/吨，与昨日持平。
建议：昨中国粮油信息中心最新预测显示，2010年中国玉米产量达到创纪录的1.725亿吨。玉米在现货回落有限仍大体坚挺的支撑下而相对平稳，短线上玉米偏强势头有待大环境的进一步带动，维持近期建议前多适当获利减持，9月支撑2250，短线压力位2350。
早籼稻人气低迷走势跟随为主观点：昨日早籼稻仍然仓量萎靡，跟随周边震荡偏弱走势，1105合约收于2356，。12月9日在安徽粮食批发交易市场及其联网市场举行国家临时存储粳稻竞价销售交易会，本次计划交易粳稻9.82万吨，实际成交1.18万吨，成交率12.02%，成交均价2221元/吨。另外江西地区计划销售稻谷64.96万吨，实际成交9.99万吨，成交率15.38%。
建议：昨中国粮油信息中心最新预测显示，2010年稻谷产量为1.99亿吨，比上年增长2%。关注市场整体短线反弹势头，早籼稻短线仍以跟随周边为主，早籼稻及相关品种近期缺乏题材亮点，仍以受市场整体人气导向为主，籼稻5月短线压力2400。
（倍特分析师：李晓丽）
棉花：窄幅波动状态观点：美国棉花132.46+2.68。投机买盘推动。
美国农业部报告维持中国棉花产量3000万包，下调美国棉花产量12万包。
目前中国棉花和美国棉花的死循环再次建立。
16日，中棉328B为27142+30。期现价差115，偏低区间建议：17日：棉花今日进行窄幅整理，CF1105和CF1109对应中轴皆处于27800一线。上下区间约束在400点以内，投资者可依据偏离程度进行日内反向交易。
审慎者可进行买9空5的套利交易。
对强弱分水位认识维持于CF1109的27200。
食用油：稳健上行，但不增持观点：昨日经济数据大多利好，道指走强，商品稳定。
豆类方面：豆类因出口数据较低，微幅调整。
道指11499美豆1287豆油54.7马来棕榈3568加菜籽1月560.3。
现货：国内菜籽油10140；豆油9673；棕榈油35017日：食用油以昨日结算价做窄幅整理，多单仓位维持。日内自行交易。
就基本认识而言，我们维持食用油调整过程仍可做多的判断。因政策调控是我们在中期内可以看到的唯一利空。
因国内调控担忧未散，不建议多单增持。
白糖：日内短线多头观点：昨日经济数据大多利好，道指走强，商品稳定。
国际糖价：市场消化印度食糖出口压力，糖价28.17-0.07。国内糖市：关注可能炒作严寒天气。
17日：糖价处于5日均线和昨日高点之间的窄幅整理中，日内短多交易，但不宜隔夜持有。5、9价差180可了结套利仓位。
糖的走势在下周将会趋于明朗。
（倍特分析师：李攀峰）
以上观点仅供参考，凭此入市风险自担！
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