基金产品收益翻身基金公司收入缩水

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基金公告

　对于基金来说，2009年又是一个赚得盆满钵满的年份。受益于去年股市大涨，基金业绩一改颓势，普遍获得不错的收益。天相统计数据显示，60家基金公司旗下594只基金（A、B、C分开算）去年为持有人赚取收益9102.46亿元。[详细]
　　2009年基金公司获得的管理费收入相比2008年有明显下降，总计金额为285亿元，下降6.8%，这是在经历了3年高速增长后，基金管理费收入的首度下降。而基金托管费总计50.38亿元，比2008年同期的53.63亿元减少3.25亿元，工行、建行双雄称霸的格局越来越明显。此外，基金2009年共计支付尾随佣金41.21亿元，占管理费的比例为14.43%；支付客户维护费共41.21亿元，占管理费的比例15.22%。[详细]
　　基金年报还显示，2009年下半年机构与个人投基策略分化显著，基金持有人结构明显呈现出“机构进、个人退”的格局，而机构在投资封基的策略上也出现了罕见的大分化。[详细]

基金业绩关键词：大打“翻身仗”

594只基金09年利润逾9100亿元

　　 60家基金公司旗下594只基金（A、B、C分开算）2009年年报31日全部披露完毕。天相统计数据显示，594只基金2009年利润高达9102.46亿元，仅次于2007年。
　　除QDII基金外，其余各类型基金2009年期末均有可供分配的净收益。根据统计数据，2009年期末基金可供分配的净收益达到了1012.55亿元。［全文］

2009 年基金利润一览
基金类型	参与汇总的基金数目	本期利润 (亿元)	占整体利润比值(%)
股票型	213	5209.33	57.23
混合型	150	3087.94	33.92
债券型	123	41.09	0.45
保本型	6	22.68	0.25
货币型	61	27.14	0.31
QDII	9	272.24	2.99
封闭式	32	442.02	4.85
总计	594	9102.46	100

偏股型基金成最大赢家

　　在去年基金业的丰收中，最大的受益者显然是偏股型基金。统计显示，股票型基金去年累计盈利5209亿元，占基金业去年整体利润的57.23%；混合型基金累计盈利3088亿元，占基金业整体利润的34%；封闭式基金累计盈利442亿元，占整体利润的4.85%，三者合计盈利占了基金业去年总利润的96%。[详细]

债券基金盈利大幅下降

　　在偏股型基金借A股反弹扬眉吐气的同时，2008年曾风光无限的债券型基金去年盈利能力大幅下降，基本回归正常水平。
　　统计数据显示，去年债券型基金累计实现盈利41.09亿元，仅为2008年92.55亿元的44.4%。与此同时，货币基金去年盈利也大幅下滑，累计盈利为27.14亿元，仅为2008年58.81亿元的46%。[详细]　　

保本基金弥补去年亏损

　　各类型基金中，唯一去年盈利可以弥补2008年亏损的基金是保本基金。该类基金去年累计盈利22.68亿元，而2008年亏损额为13.59亿元。
此外，受益于2009年海外市场的触底反弹，QDII基金实现了盈利。9只QDII基金2009年利润为272.24亿元。　　

基金费用关键词：“反其道”缩水

　　根据天相投顾数据统计显示，60家基金公司2009年管理费收入合计达到285.54亿元，与2008年306.5亿元的入账相比，下降了6.84%。虽然管理费同比出现下降，但是仍有7家基金公司管理费超过10亿元，其中华夏基金最高，达到26.81亿元。
　　从托管费收入上看，2009年度基金托管费同比有所下滑，但也超过了50亿，达到50.38亿元。从尾随佣金上看，基金2009年共计支付尾随佣金41.21亿元，占管理费的比例为14.43%，与2008年相比，尾随佣金总量略有下降，但占比略有上升。从客户维护费上看，除去没有该费用的基金，2009年基金公司共支付客户维护费41.21亿元，较2008年下降2.45亿元，但占管理费的比例增至15.22%。

管理费近三年来首度下降

　　天相的相关统计数据显示，受全球金融风暴的延后影响，2009年基金公司获得的管理费收入相比2008年有明显下降，为285亿元，下降6.8%。这是在经历了3年高速增长后，基金管理费收入的首度下降，凸显基金业竞争可能转向更为惨烈的存量竞争时代。
　　在总体收入下降的同时，大小基金公司的管理费收入并未继续分化，相反呈现分化程度有所缩小的状况，部分小公司的管理费增速尤其迅猛，这大大拉近了行业的分化倍数。这个情况在2008年已露端倪，而在2009年表现的更为明显。［全文］

工行建行占托管半壁江山

　　天相投顾统计显示，2009年底13家银行从托管的531只基金中共提取托管费总计50.38亿元，比2008年同期的53.63亿元减少3.25亿元。无论在托管只数还是托管收入方面，工行、建行双雄称霸的格局越来越明显。［全文］

基金客户维护费占比提高

　　 2009年年报首次披露了基金公司向销售机构支付客户维护费的情况。扣除2009年没有客户维护费的38只基金，59家基金公司的493只基金共支付客户维护费41.21亿元，较2008年下降2.45亿元，但在管理费下降幅度更大的情况下，客户维护费占管理费的比例增至15.22%。［全文］

60家基金公司尾随佣金41亿申银万国重夺佣金宝座

　　基金2009年年报显示，60家基金公司旗下531只基金的尾随佣金共41.21亿元，占管理费的平均比例为14.43%，华商基金的尾随佣金占比最高达 25.18%。和2008年相比，尾随佣金总量略有下降，但占比略有上升。[详细]
　　根据天相统计，申银万国证券在2009年共获得了5549.31亿元的股票交易量分仓，斩获佣金4.69亿元，成为行业第一。实施明星策略的中信证券也以不足110亿股票交易量的差距屈居第二，获得佣金4.55亿元。中金公司的佣金规模为4.38亿元。而国泰君安的佣金则为4.09亿元。四者共居第一集团。 [详细]

基金持有人结构：现“围墙效应”

　　 2009年度基金年报全部出炉。天相统计数据显示，2009年下半年，机构与个人投基策略分化显著，明显呈现出“机构进、个人退”的格局。无论是偏股型基金还是固定收益类产品，机构的持有比例均有所提升。
　　此外，机构在投资封基的策略上出现了罕见的大分化。其中，QFII谨慎加仓，保险大鳄大举建仓，券商小幅减持，社保基金则是“全线出逃”。[全文]

机构增持偏爱开放式股票基金和货币基金

　　据天相数据统计，2009年末，机构较中报数据增仓开放式股票型基金超过7个百分点，受封基分红因素影响，同样增仓传统封基3个百分点。而机构持仓比例最高的指数型基金，机构持有率达到87.45%。
　　从基金类型分析，机构的增持对象主要集中在开放式股票型基金及货币型基金。其中，机构持有开放式股票型基金比例从2009年半年报时的12.11%上升到2009年底的19.19%，加仓幅度超过7个百分点；持有货币型基金从53.64%上升到70.81%；QDII及保本型基金则遭遇小幅减仓。［全文］

基金公司与从业人员持基份额近90亿份

　　天相统计数据显示，去年末国内基金公司总共持有旗下基金规模达到83.97亿份，基金从业人员09年末也持有基金份额约5.04亿份，两者合计持基份额近90亿。 [全文]

基金视点关键词：未来“难赚钱”

年报登场关注市场判断基金一致看好消费板块

　　在展望２０１０年市场格局的时候，许多基金经理都把政府的政策选择、退出时机把握作为一个重要参考依据。当区间震荡成为大多数机构投资者的共识时，寻找市场存在的结构性机会，成为基金经理们的共同选择，消费板块更是在“众口难调”的基金经理当中获得了一致的认可。 [全文]

年报基金经理共识:今年仓位对净值难有显著贡献

　　基金2009年报披露完毕，诸多基金经理不约而同地指出，2010年将是极具考验基金经理选股能力的一年，在市场缺乏整体性的趋势性投资机会的时候，仓位对基金净值的贡献可能不会太显著，自下而上精选个股可能是较为正确的投资策略。 [全文]

基金去年大赚9100亿对今年市场观点更趋谨慎

　　相对明显回升的盈利数据，基金对于今年A股市场的最新观点则更趋谨慎。今年以来业绩相对靠前的嘉实主题、摩根士丹利华鑫领先等基金认为，目前A股市场的市场估值已经不便宜，而政策在2010年仍有明显的不确定因素，再考虑到经济复苏的不确定性，市场未来难言有系统性机会。 [全文]

王亚伟最新投资策略曝光重点把握两方面的机会

　　王亚伟表示，在2010年投资策略上，将重点把握两方面的结构性机会：一是国家从战略高度纠正区域经济发展失衡的问题，在此过程中以新疆、安徽为代表的中西部地区崛起带来的投资机会；二是股市自身运作机制对股价结构失衡的问题进行纠偏，由此带来低估值的大盘蓝筹股的投资机会。
[全文]

基金持仓关键词：换手“短平快”

　　最新公布的基金2009年报显示，偏股型基金在2009年的交易换手率陡然升高。60家基金公司旗下偏股基金的平均换手率达到了2.93倍，相比2008年增长了63%。这个数字显示，基金交易积极性大幅提升。
　　天相统计数据显示，2009年股票型基金（开放式）的换手率提高了72%，达到2.75倍（意味着股票型基金在该年累计买进卖出近3次），混合型开放式基金的换手率提高了57%，达到3.18倍，封闭式基金的换手率提高了40%，达到2.99倍，而2008年封闭式基金的换手率刚过两倍。［全文］

中小基金换手率差距大

　　根据天相统计，2009年A股市场整体股票投资周转率为5.88倍。从年报数据看，基金公司换手率最高的为东吴基金，股票周转率为10.86倍。股票周转率超过市场平均水平的还有金鹰、农银汇理、天弘、宝盈、国联安等基金公司，这些公司规模均较小。 [全文]

基金投资剑指消费低碳和信息

　　基金重仓股数据显示，基金经理们除了继续坚守银行、煤炭等低估值品种以外，对于消费、低碳、信息产业均表示了强烈兴趣，格力电器、东阿阿胶、国电南瑞、七匹狼、金风科技等一大批较少出现在四季报前十大重仓股中的股票，频频在基金年报重仓股数据中显现。
　　另外值得关注的倾向是，基金只要看到股票有成长空间，并不在乎盘子大小和是否是“ST”。最为典型的是神州泰岳这样的创业板股票，其流通盘只有3160万股，也成为了众多基金的重仓股。 [全文]

QDII近海作战期待突破

　　 QDII基金近日公布的2009年报显示，一些QDII投资的主方向比较偏重香港市场，其前十大重仓股中，香港市场的股票占九只甚至全部。而在全年累计买入、卖出金额超过期初资产净值2%或前20名的股票中，80%以上是香港股票。
[全文]

QFII最新增持70只A股

　　从已公布年报的上市公司来看，QFII2009年四季度一共增持70只A股，其中深发展、强生控股、燕京啤酒等被大幅增持，长电科技等一批热门股也进入QFII法眼。整体来看，QFII对于A股的态度处于增持状态。
[全文]

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