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基金打新定增两手抓 兴业全球成最大赢家
来源:每日经济新闻 发布时间:2014年02月17日 05:15 作者:李娜

  每经记者 李娜

  2014年,基金迎来一场不错的开局,春日暖意十足。

  暂停多时的IPO,招来了市场资金的疯狂追逐,新政下公募基金几乎逢新必打,且收益颇丰。另一方面,定向增发的潜在机遇同样充满诱惑,参与其中的基金公司也是喜上眉梢。

  基金打新浮盈或超40亿

  新股,无疑是近期A股市场的抢手货,其股价也在机构、散户资金的助推下节节攀升。统计显示,自1月17日以来,首批50只新股中,除奥赛康、东易日盛、登云股份、岭南园林和宏良股份5只新股外,其余45只上市首日平均涨幅为42.66%,截至2月14日,新股上市以来平均涨幅达到90%,多只新股股价较发行价已实现翻番。

  新股持续诱人的表现,点燃了基金公司的激情。根据好买基金统计的数据显示,截至2月12日,共有198只公募基金参与到打新盛宴中,动用的申购资金约为321亿元,且获配金额达到44.58亿元。若按新股上市首日的平均涨幅计算,公募基金当日账面浮盈达到19亿元。若基金选择持股未动,截至2月14日,公募基金仅依靠打新获取的收益已飙升至40亿元之上。

  从打新数量上看,国联安安心成长位居榜首,打中7只新股,中银保本和东方精选均获配6只,兴全趋势和兴全全球视野也都收获5只,还有11只基金均拿到4家新股的入场券。获配金额方面,国联安安心成长、交银施罗德成长、诺安灵活配置等8只基金都超过了1亿元,成为本轮A股市场的打新大户。

  其中,本轮“打新王”非国联安安心成长莫属,仅海天味业的网下申购就获配252.5831万股,获配金额高达1.29亿元。而该基金截至去年年底,基金资产规模仅有7.43亿元。

  对此,深圳某基金公司投资部研究人士羡慕地表示其运气好,“敢动用这么大的资金,应该不会受超过10%的比例限制,其基金规模在今年会有大幅增长。”

  “打新首先要有资金,我们公司管得比较严格,购买一只新股的资金不得超过基金资产净值的10%。”一位基金公司打新业务负责人对《每日经济新闻》记者如此表示。

  若以去年四季度基金规模做参考,从有效申购金额占规模比重来看,国联安安心成长、景顺长城策略精选、融通通源等不少基金都采取了“高仓位打新”的策略。

  “当然,这还需考虑报价因素,新股报价也是不小的考验,剩下的就只能碰运气了!”上述打新业务负责人表示。

  新股也作长线布局

  在不少投资者看来,打中新股的基金会在其上市后立刻卖出锁定盈利。

  《每日经济新闻》记者翻阅新股上市首日的成交记录发现,不少新股都被机构快速抛出。沪深交易所数据显示,纽威股份上市当日,卖出前三位均为机构席位,卖出金额累计达到2.54亿元。光洋股份、新宝股份、良信电器等也成为机构抛售的重点对象。

  不过,并不是所有新股都会被基金快速获利了结,长期持有的情况也同样存在。

  “我们基本都参与了所有新股报价,对于何时卖出中签的新股,则是分开对待,主要看新股的成长性。考虑到市场不够理智,在合理的估价背后,我们还会给出10%至20%的溢价。目前,这批上市的新股,其发行价估值还算合理,只是资金过于追逐。”上述基金公司打新业务负责人对《每日经济新闻》记者表示。

  一位中签海天味业的基金人士也表示,“如海天味业这种属于消费品的细分行业小龙头,具备一定成长性,短期内我们是不会卖的。”

  2月11日,海天味业正式上市,因触及涨停阈值被临时停牌,全天交易不到6分钟。然而,上交所数据显示,当日有3家机构现身买方席位,成交金额分别为8606.4万元、8039.64万元、1277.74万元。若以当日该股最高价格73.8元来计算,3家机构席位买入数量已超过其流通盘的千分之一,即7.49万股。统计显示,海天味业也成为新股中少有的机构选择上市首日买入的品种。

  然而,新股的牛气冲天,并不意味着中签基金能在2014年业绩角逐中笑到最后。以国联安安心成长为例,年初以来截至2月14日,其净值增长率仅约3.5%,与领跑的兴全轻资产差距超过30%。统计显示,今年以来,收益居前的浦银安盛红利精选、富安达优势成长等基金均未打中新股。

  事实上,目前打新主力军为偏股基金和保本基金,打新收益只能做为业绩的一种补充。选股、择时以及资产配置的能力仍是基金提高收益的主要因素。

  基金定增浮盈过22亿

  在发力新股市场的同时,挖掘上市公司增发的潜藏机遇也让基金收获颇丰。

  同花顺统计显示,1月份以来共有26家上市公司实施定向增发。其中,共有24家基金公司及两家子公司参与了13家上市公司的定增,累计获配约17.14亿股。截至2月14日,基金参与上述定增全部实现盈利。13家上市公司股价的平均涨幅为33.25%,基金及专户产品累计浮盈达到22亿元。

  其中,新华基金以最高申报价认购320万股有研硅股,2月14日收盘价为21.4元/股,较11.61元/股的增发价涨幅达84.32%,账户浮盈为3132.8万元。实行定向增发的宏发股份,基金认购了2163.33万股,华安、招商、南方和兴业全球基金共同瓜分了1090多万元的浮盈。让基金获益匪浅的当属中国重工的定增,长盛、财通和工银瑞信三家基金公司以4.2元/股的价格,累计认购了7.0738亿股。截至2月14日,中国重工股价涨至5.44元,涨幅接近30%,三家基金公司账面浮盈合计超过2亿元。

  纵观打新和定增两大市场,兴业全球基金无疑是当中最大的赢家。众所周知,该公司一直重视挖掘定增市场的机遇,且渐渐成为公司的特色项目。统计数据显示,尽管公司在1月份以来上市公司定向增发中,参与认购的数量并不太多,累计不足1300万股,但精选的上市公司在二级市场却有着不俗表现。截至2月14日,公司参与认购的宏发股份,其股价涨幅已达50%;参与认购的北纬通信,增发价为34.42元/股,同期的收盘价为50.9元/股,股价涨幅为47.88%;被挑中的益佰制药,股价涨幅也接近20%。

  打新市场上,兴业全球旗下共有8只基金打中新股,获配金额为6.36亿元,位居所有基金公司榜首。其中兴全趋势和兴全全球视野都打中5只新股,兴全合润分级打中4只,兴全轻资产、兴全有机增长、兴全责任等4只基金分别打中3只,兴全保本也获配1只。若以新股上市首日股价平均超过40%的涨幅计算,其账面累计浮盈早已超过2亿元。

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