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兴业全球部分基金投资莱美药业非公开发行股票公告
来源:证券时报 发布时间:2013年10月19日 06:17 作者:

我司旗下兴全社会责任股票型证券投资基金、兴全全球视野股票型证券投资基金、兴全合润分级股票型证券投资基金参加了莱美药业(300006)(以下简称“该股票”)非公开定向增发,根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)的要求,现将相关情况公告如下:

该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为25.10元/股,锁定期限12个月,已于2013年10月17日发布《重庆莱美药业股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书》,公布了本次非公开发行结果。截至2013年10月17日收盘,上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为:

基金简称

认购股份

(万股)

成本

账面价值

成本(元)

占基金资产净值比例(%)

账面价值(元)

占基金资产净值比例(%)

兴全全球视野股票

4.7

1,179,700.00

0.01%

1,179,700.00

0.01%

兴全社会责任股票

1.75

439,250.00

0.01%

439,250.00

0.01%

兴全合润分级股票

1.75

439,250.00

0.05%

439,250.00

0.05%

 

 

投资者可登陆本公司网站(http://www.xyfunds.com.cn),或拨打客户服务电话(400-678-0099,021-38824536)咨询相关信息。

特此公告。

兴业全球基金管理有限公司

20131019

 

 

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