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兴全系三季重仓海润光伏 机构抢筹产业链绝地重生
来源:21世纪经济报道 发布时间:2013年10月23日 14:15 作者:晓晴
本报记者  晓晴  广州报道

    在大盘黯淡之际,沉寂已久的光伏板块却开始重生。

    随着国内光伏电价政策的推出,加之光伏行业传统旺季到来,光伏板块已成为主力资金重点关注的对象。

    10月22日,继前一交易日特变电工(600089.SH)、海润光伏(600401.SH)和中利科技(002309.SZ)等多只光伏行业个股齐齐涨停之后,光伏板块再度逆势上涨,包括京运通(601908.SH)、拓日新能(002218.SZ)、东方日升(300118.SZ)等在内的光伏概念股接过了接力棒,纷纷冲击涨停板。特别是,领涨龙头——海润光伏已连续三个交易日收报涨停。

    从二级市场走势来看,今年前三季度,受业绩改善和政策推动,光伏子行业涨幅位电力设备板块涨幅榜前列,涨幅为33.21%。

    当天盘后,有机构人士直言,今年以来,光伏行业政策出台之多,扶持力度之大在之前是没有的。“四季度国内光伏电站将迎来安装高峰,在国内政策的推动和企业盈利状况持续改善的背景下,我们看好光伏行业在四季度的投资机会。”

    拐点

    对此,民族证券分析师符彩霞也认为,今年以来,随着市场的好转和国内政策的大力支持,产品价格的回升,企业的盈利状况逐步得到改善,毛利率和净利率处于回升的态势,部分领先企业已经实现盈利的大幅好转,行业已实现触底反转。

    而今年三季报业绩预告情况也表明,在迄今已发布三季报预告的近70家涉及光伏产业的上市公司中,已有33家公司三季报业绩预喜。

    其中,比亚迪(002594.SZ)、中环股份(002129.SZ)、珈伟股份(300317.SZ)、新大新材(300080.SZ)、方大集团(000055.SZ)、隆基股份(601012.SZ)、东方日升、旗滨集团(601636.SH)、爱康科技(002610.SZ)、向日葵(300111.SZ)等10家公司均预计三季报业绩同比增幅将超过100%以上。

    此前,在欧美“双反”和国际市场需求增速放缓的背景下,我国光伏企业曾一度因产能过剩产生极大困扰。

    不过,今年以来,在国务院的大力推动下,从国务院到各部委的相关扶持政策已陆续出台。8月30日,国家发改委便发布两大文件,明确了新的地面电站的三类电价补贴,根据光资源优劣分为每千瓦时0.9元、0.95元和1元;分布式光伏电站补贴每度0.42元;可再生能源附加从0.8分涨到1.5分。

    日前,相关部门又发布了“光伏电站增值税减免”的信息,将把光伏电站运营企业的增值税率由目前的17%减半,下调至8.5%,相当于并网电价每度上调2-4分钱,光伏电站的盈利因此可上升1%-2%。

    此外,进入今年三季度以来,国内多晶硅价格也开始复苏。据PVInsights的报价,三季度多晶硅价格已回升约12%左右,维持在135元/公斤的水平。符彩霞表示,只要该报价能够维持住,多晶硅企业的盈利将得到极大改善。

    “随着并网和补贴政策的改善,以及补贴电价仍维持在较高的水平,电站开发风险变得明朗化,可控化。如在西部地区,电站开发的内部收益率将普遍在15%以上。我们认为,在光伏产业链的各环节中,电站开发将最先受益。”符彩霞预计。

    抢筹

    就在光伏板块持续走强背后,机构席位也开始频频现身龙虎榜抢筹。据22日的龙虎榜信息表明,在东方日升涨停背后,机构资金就成为了主要的幕后推手。当天,在公司前五大主力买入中,机构就占据了两席,分别买入1645.48万元和1132.61万元。

    同样,21日的龙虎榜异动信息也显示,当天,有两家机构席位买入特变电工8477万元,占该股当日成交总额的6.7%;有三家机构席位买入海润光伏7598万元,占该股当日成交总额的比例达15.6%。

    在10月18日涨停当天,机构席位亦现海润光伏第一大买入主力,全天共买入2881.60万元。截至22日收盘,在海润光伏连续三个交易日涨停背后,三大机构席位累计分别买入了5263.73万元、3978.82万元和3947.49万元。

    对此,前述机构人士认为,市场主力资金重新关注光伏板块与其盈利前景改善不无关系。正是因为国家竭力庇护光伏产业,才有望使其“涅槃重生”。如果上述国家扶持政策切实落实到位,这意味着光伏产业的回暖势头将有望形成一个大跨越。

    “主要是此次电价补贴水平远高于此前市场预期,补贴后的光伏电站盈利水平将超过8%。”该人士称,“通知还规定,在2014年1月1日之前装机完成的电站将获得1元/度补贴。无疑,国内将掀起新一轮的电站抢装潮,2013年中国光伏新增装机容量或将翻倍。同时,这也将带动国内组件和逆变器企业的出货量大幅增长。”

    此外,另据海润光伏10月17日披露的三季报显示,兴业全球系旗下多达5只产品重仓把持,现身公司前十大流通股东榜榜单。截至三季度末,兴业全球系旗下基金共计持有海润光伏股份数量达到1742.69万股。
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