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兴业全球旗下部分基金投资盛运股份非公开发行股票
来源:证券时报 发布时间:2013年09月26日 05:25 作者:

我司旗下兴全全球视野股票型证券投资基金、兴全社会责任股票型证券投资基金参加了盛运股份(300090)(以下简称“该股票”)非公开定向增发,根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)的要求,现将相关情况公告如下:

该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为32.41元/股,锁定期限12个月,已于2013年9月24日发布《安徽盛运机械股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市报告书》,公布了本次非公开发行结果。截至2013年9月24日收盘,上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为:

基金简称

认购股份

(万股)

成本

账面价值

成本(元)

基金资产净值比例(%)

账面价值(元)

占基金资产净值比例(%)

兴全全球视野股票

20

6,482,000.00

0.09

6,484,000.00

0.09

兴全社会责任股票

103.4186

33,517,968.26

0.53

33,528,310.12

0.53


投资者可登陆本公司网站(http://www.xyfunds.com.cn),或拨打客户服务电话(400-678-0099,021-38824536)咨询相关信息。

特此公告。

兴业全球基金管理有限公司

2013年9月26日

 

 

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