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民生加银等4公司旗下7只债基同日发布分红方案
来源:全景网 发布时间:2014年07月10日 09:03 作者:

  全景网7月10日讯 据悉,民生加银、中欧基金、国投瑞银、富国基金等公司今日发布旗下产品分红公告,共有7基金近期将实施分红,皆为债券型基金。摘要如下:

  民生加银基金管理有限公司  民生加银平稳添利债券A(166904)分红公告,本次分红方案:每10份派0.25元,权益登记日2014年7月15日;除息日2014年7月16日(场内)、2014 年7月15日(场外);现金红利发放日 2014 年 7 月 17 日。

  民生加银基金管理有限公司  民生加银平稳添利债券C(166905)分红公告,本次分红方案:每10份派0.235元,权益登记日2014年7月15日;除息日2014年7月16日(场内)、2014 年7月15日(场外);现金红利发放日 2014 年 7 月 17 日。

  民生加银基金管理有限公司  民生加银平稳增利A(166902)分红公告,本次分红方案:每10份派0.31元,权益登记日2014年7月15日;除息日2014年7月16日(场内)、2014 年7月15日(场外);现金红利发放日 2014 年 7 月 17 日。

  民生加银基金管理有限公司  民生加银平稳增利C(166903)分红公告,本次分红方案:每10份派0.276元,权益登记日2014年7月15日;除息日2014年7月16日(场内)、2014 年7月15日(场外);现金红利发放日 2014 年 7 月 17 日。

  中欧基金管理有限公司 中欧增强回报债券(LOF)(166008)分红公告,本次分红方案:每10份派0.1元,权益登记日2014年7月15日;除息日2014年7月16日(场内)、2014年7月15日(场外);现金红利发放日2014年7月18日(场内)、2014年7月17日(场外)。

  国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银中高等级债券A(000069)、国投瑞银中高等级债券C(000070)分红公告,本次分红方案:每10份派0.05元,权益登记日、除息日2014年7月14日;现金红利发放日2014年7月16日。

  富国基金管理有限公司  富国天利增长债券(100018)分红公告,本次分红方案:每10份派0.15元,权益登记日2014年7月14日;除息日2014年7月15日;现金红利发放日2014年7月17日。

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