| 来源： |
每日经济新闻 |
发布时间： |
2009年07月08日 08:07 |
作者： |
巩万龙 |
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国投瑞银昨日发布公告称，国投瑞银瑞福分级基金之瑞福优先份额将第二次开放申购赎回，申购上限为25亿份，可申购份额以实际赎回份额为限，若申购份额大于实际赎回份额，则启动比例配售，本次开放日为7月16日，集中申购赎回期为7月10日至7月16日。
公告显示，在瑞福优先集中申购赎回期，瑞福优先的兄弟份额――瑞福进取份额将实施停牌，停牌期自2009年7月10日至2009年7月17日。办理本次瑞福优先份额集中申购与赎回的销售机构为国投瑞银直销中心与工商银行。
据了解，本次开放也是瑞福优先第二次开放申购赎回，在2008年首次开放申购赎回时，因其投资价值彰显，赎回份额寥寥，参与申购资金众多，最终申购中签率仅为3.5%。
作为国内首只创新分级基金，瑞福分级基金为瑞福优先提供了基准收益差额累积弥补、强制分红、有限本金保护三重保护机制。根据合同约定，如果今年开放日瑞福分级基金的净值在面值1元以下，申购、赎回的交易价格将是瑞福分级基金的份额净值，而不是瑞福优先的份额参考净值；
安信证券分析师任瞳表示，只要开放日当天瑞福分级基金的净值低于0.946元，瑞福优先就存在套利机会。
任瞳解释说，截至今年7月16日，整个瑞福分级基金对瑞福优先仍有9.81%的基准收益差额尚未弥补，若瑞福分级基金随着市场向好而实现上涨，一旦瑞福分级基金的份额净值回升至1元以上，瑞福优先的基准收益差额即可优先获得弥补，并有望参与超额收益分配，从而进一步提高投资收益。
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