| 来源： |
第一财经日报 |
发布时间： |
2009年07月06日 13:42 |
作者： |
王艳伟 |
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7月16日，瑞福优先将迎来第二次开放申购赎回。
作为国内首只创新型分级基金，瑞福分级基金按照风险收益特征的不同，分为瑞福优先和瑞福进取两级份额，两级份额分开募集，资产合并运作，同时份额均为30亿份。其中，瑞福优先存续期为五年，其间不能上市交易，但每年开放一次申购赎回。
在2008年7月16日瑞福优先首次打开申购赎回时，引来投资人踊跃申购，由于当时瑞福分级基金份额净值为0.672元，低于1元面值，按照基金合同规定，瑞福优先的申购价格以此净值为准，而事实上，当时瑞福优先的参考净值为0.897元。因此，仅5天时间，投资者便将30亿元的申购额抢购一空，最终中签比例仅为3.5%。
记者从国投瑞银获悉，从今年6月开始，已陆续有投资者咨询瑞福优先的申购事宜，相当一部分投资者已明确表达了申购意向。不过，国投瑞银总经理助理兼市场服务部总监刘凯提醒投资者，届时瑞福优先的申赎价格要以7月16日当天的瑞福分级基金份额净值来确定。
根据瑞福分级的基金合同，在瑞福优先的开放日，当基金份额净值大于或等于基金份额面值时，瑞福优先的申购与赎回价格等于瑞福优先的基金份额参考净值；当基金份额净值小于基金份额面值时，瑞福优先的申购与赎回价格都等于基金份额净值。
同时，由于瑞福优先的份额上限为30亿元，因此，每次开放时可接受的新申购额只能以同期赎回额为限，如果申购额超出赎回额，则须按比例配售。
银河证券基金分析师王群航认为，鉴于该基金的产品设计特点和去年开放期的申赎情况，预计瑞福优先今年的例行打开申购依然会得到广大投资者的热烈追捧。
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