| 来源： |
中国证券报 |
发布时间： |
2009年07月07日 09:05 |
作者： |
易非 |
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□本报记者 易非 深圳报道
国投瑞银7日公告，瑞福分级基金之瑞福优先份额将第二次开放申购赎回，申购上限为25亿份，可申购份额以实际赎回份额为限，若申购份额大于实际赎回份额，则启动比例配售。本次开放日为7月16日，集中申购赎回期为7月10日至7月16日。同时瑞福优先的兄弟份额——瑞福进取份额将实施停牌，停牌期自7月10日至7月17日。
瑞福优先在2008年首次开放申购赎回时，最终申购中签率仅为3.5%。此外，2008年参与申购的投资人目前已经实现40%以上的账面收益和15%左右的可实现收益。
据介绍，瑞福优先每年开放申购赎回时价格的确定与普通基金有所不同。根据合同约定，如果今年开放日瑞福分级基金的净值在面值1元以下，申购、赎回的交易价格将是瑞福分级基金的份额净值，而不是瑞福优先的份额参考净值；如果瑞福分级基金份额净值在面值1元以上，则申购赎回价格将是瑞福优先的份额参考净值。举例说明，假设开放日瑞福分级基金份额净值与7月3日相同，7月3日瑞福分级基金份额净值为0.801元，瑞福优先的份额参考净值为0.946元，则赎回价格为0.801元而不是0.946元，其中的差额0.145元就是瑞福进取为瑞福优先提供的有限本金保护，提前赎回的持有人将无法享受保护还可能遭受本金损失，而今年继续申购的持有人将可以承继这份保护。
安信证券分析师任瞳表示，只要开放日当天瑞福分级基金的净值低于0.946元，瑞福优先就存在套利机会。一旦瑞福分级基金的份额净值回升至1元以上，瑞福优先的基准收益差额就可优先获得弥补，并有望参与超额收益分配。专业人士分析指出，该基金可申购份额上限为25亿份，同时可申购份额又以实际赎回份额为限，二次开放很有可能再次出现比例配售。
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