| 来源： |
华融证券 |
发布时间： |
2010年07月26日 13:52 |
作者： |
肖波;范贵龙 |
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政府落实保障房建设的决心十分坚定，建设资金也逐渐得到落实，未来几个月保障房建设速度有望超出市场预期；我们在上期策略周刊中明确指出“调结构会以经济稳定增长为前提”，而国务院总理温家宝的讲话进一步使该观点获得更多认可，经济二次探底和滞胀之忧有望逐渐淡出市场视野，被压抑已久的悲观情绪将得到释放，维持下半年市场筑底回升的判断。
从23个行业和20个概念类板块的表现看，一是7大战略新兴产业继续唱主角，其中，新材料表现尤其突出，在新材料强势领涨带动下节能环保、新能源、新兴信息产业、生物产业等相关股票轮番上涨。二是热点频出，在上海市政府一揽子上市公司整合规划刺激下，上海本地股在成交量配合下明显走强。三是“超跌+低估+成长”继续成为市场的主流热点，其中，“大消费”主题继续成为市场的核心热点，煤炭、食品饮料、家用电器、机械设备、生物医药等行业绩优股、成长股轮动上涨；四是，超跌的周期类行业股票也开始放量反弹，其中，有色金属表现尤为突出，同时，交通运输、化工、钢铁等也呈现见底反弹特征。
市场研究部策略研究报告总第109期2010年7月26日□本周，多数创业板股票随大市反弹，但反弹力度逊于其他板块，说明该板块已不是市场主流热点，继续注意逢反弹回避。
策略选择：大势方面：预计下周市场在冲高后可能回落确认2500点和10000点，注意短期回落风险。回落稳定后，继续低吸股票。重点继续坚持《华融证券2010年中期策略报告》核心观点——第一主线是：主题性投资结构主线，一是7大战略性新兴产业主线，重点在新材料；二是区域经济发展板块，重点关注成渝、新疆区域板块。第二主线是：结构性行业机会主线，主要是市场错杀、低估行业的投资主线。选股注重盈利能力较强和成长性较好公司，树立价值投资的理念。
策略建议：重点选择战略性新兴产业涉及的7个领域节能环保、新兴信息产业、生物产业、新能源、新能源汽车、高端装备制造业和新材料等股票；继续关注成渝板块、新疆板块等区域经济板块；同时，继续关注“大消费”涉及的汽车、家用电器、建筑建材、食品饮料、餐饮旅游、商业贸易、纺织服装等行业的股票。并注意周期行业中的有色金属、交通运输等。
（具体内容请见附件）
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