| 来源： |
今日投资 |
发布时间： |
2009年06月05日 17:13 |
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酒钢宏兴（600307）早盘窄幅高开后受市场追捧，最高价12.73元；午盘继续在高位震荡，尾盘回调，今日收盘价12.10元。公司是西北地区的钢铁领先企业，公司炼钢产能在近几年持续大幅增长。今日投资《在线分析师》显示：公司2009-2011年综合每股盈利预测值分别为0.24、0.35和0.56元，对应动态市盈率为50、35和22倍；当前共有8位分析师跟踪，5位分析师建议"买入"，3位分析师建议"观望"，综合评级系数2.38。
目前全球钢铁需求依旧低迷。国信证券预计二季度以后，随着国家刺激经济增长的各个项目将逐步开工，钢材需求将逐步回升。但从全年来看，产能过剩严重，钢材价格阶段性的波动可能会比以往更为频繁，全年可能出现多个的钢材价格波动的周期。公司09年1季度实现营业收入53.88亿元，同比下降24.5%；实现归属于母公司所有者的净利润815万元合每股收益0.01元，基本盈亏平衡。安信证券认为，钢材价格的大幅下跌造成的公司成本严重倒挂是业绩大幅下降的主要原因。
近日，公司公告重大资产购买暨关联交易报告,公司拟向公司控股股东酒泉钢铁(集团)有限责任公司非公开发行股票11.72亿股，非公开发行价格为5.79元/股。酒钢集团以其持有的本部钢铁主业铁前系统、碳钢轧钢系统、辅助系统的相关资产以及酒钢集团榆中钢铁有限责任公司100%股权评估作价认购公司本次非公开发行的股票。根据公司公告中五联方圆出具的盈利预测之审核报告，公司预测，本次交易完成后模拟合并报表2009年度营业收入下降28.06%，营业成本下降29.65%，2009年预测营业收入下降的主要原因是钢材平均价格比2008年大幅下降所致。2009年预测利润总额增长了42.86%，归属于母公司股东的净利润增长了31.97%。通过本次交易能够提高了酒钢宏兴的盈利能力及持续发展能力，但是幅度有限，公司的总股本从87360万股上升117208万股，达到204568万股，2009年EPS预测为0.15元。
对于此次交易，上海证券认为矿山资产注入公司，将大幅度提升公司核心竞争力；镜铁山矿最终产品为铁精矿及铜精矿，铜矿为铁矿的共生矿，铜选厂计划在2015年建设，2016年开始生产，2027年铜选厂扩建，2029年达到正常生产能力12万吨。
风险因素：2009年国际经济仍未走出谷底，实体经济的需求仍有反复的可能。
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