全景网12月17日讯 根据深圳证券信息有限公司数据中心提供的数据，12月16日上市基金折价率前三名分别为同庆B（150007）、建信优势（150003）、瑞福进取（150001），折价率分别为18.57%、13.52%和11.71%。
上市基金溢价率前三名分别为汇利B（150021）、申万进取（150023）、瑞和远见（150009），溢价率分别为14.53%、13.54%和4%。（全景网/尹霁）
12月16日上市基金折价率TOP10
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基金代码 |
基金名称 |
基金类型 |
单位净值 |
收盘价格 |
溢折价率_100 |
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77150007 |
长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金B类 |
封闭式基金 |
1.1150 |
0.9080 |
18.57 |
|
77150003 |
建信优势动力股票型证券投资基金 |
封闭式基金 |
1.0060 |
0.8700 |
13.52 |
|
77150001 |
国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金之瑞福进取基金 |
封闭式基金 |
0.8110 |
0.7160 |
11.71 |
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77150011 |
国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金之估值进取 |
封闭式基金 |
1.3040 |
1.1600 |
11.04 |
|
77150002 |
大成优选股票型证券投资基金 |
封闭式基金 |
1.1040 |
1.0010 |
9.33 |
|
77150022 |
申万巴黎深证成指分级证券投资基金之申万收益 |
封闭式基金 |
1.0080 |
0.9220 |
8.53 |
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77150012 |
国联安双禧中证100指数分级证券投资基金之双禧A份额 |
封闭式基金 |
1.0390 |
0.9630 |
7.31 |
|
77165509 |
信诚增强收益债券型证券投资基金 |
封闭式基金 |
0.9970 |
0.9400 |
5.72 |
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77150025 |
大成景丰分级债券型证券投资基金A类 |
封闭式基金 |
1.0070 |
0.9500 |
5.66 |
|
77150008 |
国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金之瑞和小康基金 |
封闭式基金 |
1.0020 |
0.9520 |
4.99 |
12月16日上市基金溢价率TOP10
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基金代码 |
基金名称 |
基金类型 |
单位净值 |
收盘价格 |
溢折价率_100 |
|
77150021 |
富国汇利分级债券型证券投资基金之汇利B |
封闭式基金 |
0.9430 |
1.0800 |
-14.53 |
|
77150023 |
申万巴黎深证成指分级证券投资基金之积极进取 |
封闭式基金 |
0.8420 |
0.9560 |
-13.54 |
|
77150009 |
国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金之瑞和远见基金 |
封闭式基金 |
1.0000 |
1.0400 |
-4 |
|
77150016 |
兴业合润分级股票型证券投资基金之A份额 |
封闭式基金 |
1.0000 |
1.0400 |
-4 |
|
77150013 |
国联安双禧中证100指数分级证券投资基金之双禧B份额 |
封闭式基金 |
1.1460 |
1.1850 |
-3.4 |
|
77150019 |
银华深证100指数分级证券投资基金之银华锐进 |
封闭式基金 |
1.4520 |
1.4670 |
-1.03 |
|
77150026 |
大成景丰分级债券型证券投资基金B类 |
封闭式基金 |
0.9900 |
0.9990 |
-0.91 |
|
77165309 |
建信沪深300指数证券投资基金（LOF） |
LOF |
0.9140 |
0.9220 |
-0.88 |
|
77161010 |
富国天丰强化收益债券型证券投资基金 |
封闭式基金 |
1.0530 |
1.0620 |
-0.85 |
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77164205 |
天弘深证成份指数证券投资基金(LOF) |
LOF |
1.0000 |
1.0060 |
-0.6 |
