全景网12月9日讯 根据深圳证券信息有限公司数据中心提供的数据，12月9日上市基金折价率前三名分别为同庆B（150007）、建信优势（150003）、国泰进取（150011），折价率分别为18.94%、13.31%和11.05%。
上市基金溢价率前三名分别为汇利B（150021）、申万进取（150023）、双禧B（150013），溢价率分别为14.83%、9.66%和4.91%。（全景网/尹霁）
12月9日上市基金折价率TOP10
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基金代码 |
基金名称 |
基金类型 |
单位净值 |
收盘价格 |
溢折价率_100 |
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150007 |
长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金B类 |
创新型基金 |
1.0610 |
0.8600 |
18.94 |
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150003 |
建信优势动力股票型证券投资基金 |
创新型基金 |
0.9770 |
0.8470 |
13.31 |
|
150011 |
国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金之估值进取 |
创新型基金 |
1.2490 |
1.1110 |
11.05 |
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150002 |
大成优选股票型证券投资基金 |
创新型基金 |
1.0720 |
0.9780 |
8.77 |
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150022 |
申万巴黎深证成指分级证券投资基金之申万收益 |
创新型基金 |
1.0070 |
0.9340 |
7.25 |
|
150001 |
国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金之瑞福进取基金 |
创新型基金 |
0.7450 |
0.6990 |
6.17 |
|
150025 |
大成景丰分级债券型证券投资基金A类 |
创新型基金 |
1.0060 |
0.9450 |
6.06 |
|
150020 |
富国汇利分级债券型证券投资基金之汇利A |
创新型基金 |
1.0100 |
0.9540 |
5.54 |
|
165509 |
信诚增强收益债券型证券投资基金 |
创新型基金 |
0.9930 |
0.9400 |
5.34 |
|
150012 |
国联安双禧中证100指数分级证券投资基金之双禧A份额 |
创新型基金 |
1.0370 |
0.9960 |
3.95 |
12月9日上市基金溢价率TOP10
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基金代码 |
基金名称 |
基金类型 |
单位净值 |
收盘价格 |
溢折价率_100 |
|
150021 |
富国汇利分级债券型证券投资基金之汇利B |
创新型基金 |
0.9370 |
1.0760 |
-14.83 |
|
150023 |
申万巴黎深证成指分级证券投资基金之积极进取 |
创新型基金 |
0.7870 |
0.8630 |
-9.66 |
|
150013 |
国联安双禧中证100指数分级证券投资基金之双禧B份额 |
创新型基金 |
1.1000 |
1.1540 |
-4.91 |
|
164205 |
天弘深证成份指数证券投资基金(LOF) |
LOF |
0.9860 |
1.0150 |
-2.94 |
|
150016 |
兴业合润分级股票型证券投资基金之A份额 |
创新型基金 |
1.0000 |
1.0280 |
-2.8 |
|
161811 |
银华沪深300指数证券投资基金（LOF） |
LOF |
0.9510 |
0.9760 |
-2.63 |
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150026 |
大成景丰分级债券型证券投资基金B类 |
创新型基金 |
0.9730 |
0.9980 |
-2.57 |
|
161010 |
富国天丰强化收益债券型证券投资基金 |
创新型基金 |
1.0460 |
1.0680 |
-2.1 |
|
150009 |
国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金之瑞和远见基金 |
创新型基金 |
0.9700 |
0.9880 |
-1.86 |
|
150019 |
银华深证100指数分级证券投资基金之银华锐进 |
创新型基金 |
1.3550 |
1.3750 |
-1.48 |
