全景网12月15日讯 根据深圳证券信息有限公司数据中心提供的数据，12月14日上市基金折价率前三名分别为同庆B（150007）、建信优势（150003）、国泰进取（150011），折价率分别为18.17%、13.95%和10.62%。
上市基金溢价率前三名分别为申万进取（150023）、汇利B（150021）、双禧B（150013），溢价率分别为14.49%、14.42%和6.59%。（全景网/尹霁）
12月14日上市基金折价率TOP10
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基金代码 |
基金名称 |
基金类型 |
单位净值 |
收盘价格 |
溢折价率_100 |
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77150007 |
长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金B类 |
封闭式基金 |
1.1340 |
0.9280 |
18.17 |
|
77150003 |
建信优势动力股票型证券投资基金 |
封闭式基金 |
1.0110 |
0.8700 |
13.95 |
|
77150011 |
国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金之估值进取 |
封闭式基金 |
1.3180 |
1.1780 |
10.62 |
|
77150001 |
国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金之瑞福进取基金 |
封闭式基金 |
0.8190 |
0.7330 |
10.5 |
|
77150002 |
大成优选股票型证券投资基金 |
封闭式基金 |
1.1120 |
1.0110 |
9.08 |
|
77150022 |
申万巴黎深证成指分级证券投资基金之申万收益 |
封闭式基金 |
1.0080 |
0.9250 |
8.23 |
|
77150012 |
国联安双禧中证100指数分级证券投资基金之双禧A份额 |
封闭式基金 |
1.0380 |
0.9750 |
6.07 |
|
77150025 |
大成景丰分级债券型证券投资基金A类 |
封闭式基金 |
1.0070 |
0.9500 |
5.66 |
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77165509 |
信诚增强收益债券型证券投资基金 |
封闭式基金 |
0.9980 |
0.9430 |
5.51 |
|
77150020 |
富国汇利分级债券型证券投资基金之汇利A |
封闭式基金 |
1.0100 |
0.9550 |
5.45 |
12月14日上市基金溢价率TOP10
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基金代码 |
基金名称 |
基金类型 |
单位净值 |
收盘价格 |
溢折价率_100 |
|
77150023 |
申万巴黎深证成指分级证券投资基金之积极进取 |
封闭式基金 |
0.8560 |
0.9800 |
-14.49 |
|
77150021 |
富国汇利分级债券型证券投资基金之汇利B |
封闭式基金 |
0.9430 |
1.0790 |
-14.42 |
|
77150013 |
国联安双禧中证100指数分级证券投资基金之双禧B份额 |
封闭式基金 |
1.1680 |
1.2450 |
-6.59 |
|
77150016 |
兴业合润分级股票型证券投资基金之A份额 |
封闭式基金 |
1.0000 |
1.0440 |
-4.4 |
|
77150009 |
国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金之瑞和远见基金 |
封闭式基金 |
1.0050 |
1.0390 |
-3.38 |
|
77150026 |
大成景丰分级债券型证券投资基金B类 |
封闭式基金 |
0.9900 |
1.0010 |
-1.11 |
|
77150019 |
银华深证100指数分级证券投资基金之银华锐进 |
封闭式基金 |
1.4700 |
1.4830 |
-0.88 |
|
77161010 |
富国天丰强化收益债券型证券投资基金 |
封闭式基金 |
1.0520 |
1.0570 |
-0.48 |
|
77161211 |
国投瑞银沪深300金融地产指数证券投资基金（LOF） |
LOF |
0.8580 |
0.8620 |
-0.47 |
|
77159903 |
深证成份交易型开放式指数证券投资基金 |
ETF |
1.3120 |
1.3150 |
-0.23 |
