| 来源： |
中大期货 |
发布时间： |
2011年07月18日 17:08 |
作者： |
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操作建议：
缩量技术整固 短线获利回吐 大豆豆粕跟随外盘技术整固，交易重心暂时保持，周边市场回落略有影响，但压力不大。油脂类高位遭遇获利回吐抛压，市场存在部分压力，暂时观望等待方向明确。棉花低位持续放量争夺，新低未见开创，时间推移对于反弹出现开始有利。玉米持续反弹动能略显不足，多方主动买性不强。沪铜缩量震荡，换月走势令多空双方均较为平静。铝市中线牛市品种，按照上升趋势线支撑逢低买入为主。铅锌技术利多占据主导，关注换月完成后的新一轮涨势启动。黄金技术强势维持，超强牛市不言顶。钢材主力合约冲击4900一线的强阻力区域，短线多方形态的量能背景略显缺失，美中不足不利于行情开展。燃油震荡为主，和小麦籼米一起做为边缘品种，观望为主。橡胶连续冲高遭遇技术整固，外盘休市让市场进入短线整固行情。白糖持续增仓放量的多头逼空行情并未结束，高位持续震荡让多头有更为充分的控制力来兑现获取的利润，预计这类走势还将持续一段时间。化工市场反弹至关键技术阻力，基本面没有太大支持，短线技术整固压力大增。股指当日调整令形态遭遇破坏，现货方面热点消退不利于行情展开，关注短期均线支撑，近期交易重心是否能有效维持是中段走势的关键。
热点分析：
『豆粕高开冲高回落，后市仍有站上3400的动能』
芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收高,因预计下周美国将出现的酷热乾旱天气可能会损及大豆作物.未来至少五到七天内美国玉米和大豆产区料将出现酷热乾旱天气,气温将达到90多华氏度,几乎没有降雨,这将加剧作物的生长压力. 其中CBOT 11月大豆期货收涨3美分，报收于13.87美元/蒲式耳。受此影响今日连豆粕高开冲高回落，其中主力M1205合约以3387高开，盘中最高点3413，最低点3369，成交了650986手，持仓增加了82736手至1113158手，终盘报收于3372，较上一个交易日收盘价下跌了13点。由于油厂挺价以及美国产区不利天气，加上国家对养殖业加大政策扶持，预计豆粕后市有望重上3400上方。
首先，7月初以来，在美豆因美元疲软和天气市炒作初现端倪共振提振下而持续收涨的推动下，国内豆粕和油脂现货价格持续上涨，一定程度上使得沿海油厂的大豆压榨利润亏损区间有所降低，截至上周五（7月15日）沿海43%蛋白豆粕报价集中达到3200元/吨-3300元/吨，四级豆油价格区间则集中在9800元/吨-10000元/吨，较7月初的涨幅均达到100元/吨-200元/吨。由于养殖需求预期利好加上终端用户有陆续采购备货迹象，因而油厂挺价意愿持续增强。 其次，美国农业部6月30日的播种面积报告已经为今年美国大豆供需定下了偏紧的基调，而本月美国农业部的月度供需报告更进一步强化了这种预期。7月16日到7月22日这段时间里，热浪将自美国三角洲和西部平原一带向威斯康辛州及大西洋沿岸地区延伸，尽管目前大豆作物尚未进入重要的灌浆期，但是从长远来看，美豆作物将于八月份进入关键生长期，届时天气同样重要，因而凭借天气类型的转变，市场继续补充价格风险升水。 还有，由于生猪价格大幅上涨，近期国家出台政策加大生猪生产扶持力度。具体规定如下：今年中央支持大型标准化规模养殖场和小区建设的投资恢复至25亿元，今后视情况适当增加；对养殖户（场）按每头能繁母猪100元的标准给予补贴；继续落实能繁母猪保险保费补贴政策；支持生猪原良种场建设，加大生猪冻精补贴力度；将生猪调出大县奖励范围由421个县增加至500个县。同时，对标准化规模养殖场和小区的病死猪无害化处理费用每头补助80元，将屠宰环节病害猪损失补贴由每头500元提高至800元；将因防疫需要而扑杀的生猪补助标准由每头600元提高至800元；将基层防疫人员工作经费补贴标准由每年1000元提高至1200元。对于生猪养殖的其它方面的补贴充分体现了国家增强生猪市场供应的目的，后期生猪存栏率增加将成为必然。生猪存栏增加必将带动豆粕的需求，从而推动豆粕价格上行。
百事精粹：
综合类
1、国土资源部昨晚公布了今年二季度全国主要城市的地价监测情况，二季度全国主要监测城市地价总水平为3000元/平米，同比增长8.85%，但环比增长率有所下降。
2、7月16日，国家税务总局办公厅副主任郭晓林在2011全国税法知识大赛新闻发布会上表示，扩大资源税改革试点方案已上报国务院。
3、与国务院要求房价上涨过快的二三线城市也要执行限购政策同步，住房和城乡建设部已经开始调查分析部分二三线城市和中小城市房价快速上涨的成因，并据此草拟新一轮的限购城市的名单。
4、今年1-6月，中国实际使用外资金额608.91亿美元，同比增长18.4%。其中，6月实际使用外资128.63亿美元，同比增长2.83%，这一增速是2009年8月金融危机后FDI由负转正以来的最低月度增速。
5、英国媒体7月13日披露了两则消息，一是因几笔大额开支的加入，英国政府的债务已高达2万亿英镑；二是在政府财政如此吃紧的情况下，英国的高级官员在未来几周却将获发年度巨额奖金，约合每人2万英镑。
衍生品
6、银监会近日发布《信托公司参与股指期货交易业务指引》，禁止信托公司固有资金参与股指期货交易业务，明确要求信托公司单一信托计划的风险敞口不得超过信托资产净值的80%。
7、据报道，欧元区领导人21日将在布鲁塞尔召开紧急会议，讨论第二轮援助希腊的计划以及欧元区金融稳定的问题。
化工类
8、中国外交部部长助理程国平14日在北京回答记者有关提问时说，截至6月底，俄罗斯已通过中俄原油管道对华输油750万吨。
9、国家统计局公布上半年国民经济运行数据，1至6月，工业增加值保持高位增长，化学原料及化学制品制造业6月份达到15.8%，而之前几个月稳定在13%左右。
10、齐翔腾达在深交所上市公司投资者关系互动平台上表示，公司的10万吨丁二烯项目已经奠基，正在进行土建和设备定制，项目的建设周期约为一年，预计将在明年上半年建成。
农业类
1、综合外电报道，由于本轮糖价创下近5个月以来的新高后需求有消失的迹象，加上全球头号产糖国-巴西食糖减产数量低于市场方面的预期。
2、布洛姆博（Bloomberg）报道，国际糖业组织（ISO）表示，受今年巴西产量低于预期的影响，估计11-12制糖年全球食糖供给过剩量较先前预期的300余万吨将减少100万吨。
3、新华社记者在鲁西南、鲁西北等夏粮主产区采访了解到，目前夏粮收购市场较为冷清，收购进度缓慢。
4、近期美国农业部公布的全球棉花供需报告显示，2011-2012年度全球棉花产量，进口量、出口量以及期末库存同比增加，而消费量同比减少。
5、大豆主产区东北地区减产近三成，黑龙江大豆协会副秘书长王小语近日更直接表示：“今年大豆的种植面积下滑得很厉害”。
金属类
6、全球最大的铜金供应商之一，自由港迈克墨伦铜金矿公司(Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc.)旗下印尼矿场周四逐渐恢复生产，因工人结束罢工返回工作岗位，两船载有65,000吨精矿的船只将于周五起航。
7、Malachite Resources Limited最近在澳大利亚昆士兰西北的Lorena金矿项目进行勘探后，已辨识出一个新的名为"Copperhead"的金铜矿勘探远景区。
8、7月15日晚间，中信泰富公布已与其母公司中信集团达成协议，向母公司出售其持有的中信国安母公司中信国安有限公司50%的权益，交易总价为现金人民币35.11亿元。
9、据国外媒体7月13日报道，今年5月，美国铝土矿和铝的进口总额达到10.4亿美元，比上个月的8.18亿美元上升了近27.1%。
10、2011年1-5月，秘鲁锌产量同比下滑10%为55.4万吨，铅产量下滑21.2%为8.9万吨，银产量下滑6.75%为1390吨。
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