机构一周减筹30亿元 35只基金或“闪退”中国建筑
来源:证券日报 发布时间:2014年12月29日 06:33 作者:赵学毅

  第一重仓基金南方成份精选,持有中国建筑总市值占基金净值比例达7.59%,但近期回报率与该股涨跌关联度并不大,该基金或提前对中国建筑进行了减仓

  在“一带一路”利好逐步兑现情况下,建筑板块近日持续走强。但《证券日报》基金新闻部记者注意到,建筑板块“龙头”中国建筑上周却持续下跌,并且有近30亿元的主力资金净流出,三季度末该股进入35只基金的前十大重仓股名单。

  “按照国家‘一带一路’建设战略规划,加快建设优先推进项目,务实取得实效。中国建筑今年前10个月国外新签合同同比均有较大增长,业绩同比也会有实质性提升,中长期仍具有投资价值。”北京一基金分析师对《证券日报》基金新闻部记者表示,该股四季度以来已经实现股价翻番,基金年底进行逢高出货有情可原。记者注意到,目前共有13家机构对中国建筑2014年度业绩作出预测,平均预测净利润为246.43亿元,照此预测,该股2014年度净利润相比上年增长20.81%。

  机构资金净流出30亿元

  据《证券日报》基金新闻部观察,中国建筑上周冲高回落,累计下跌2.47%,其中前3个交易日下跌11.19%。与此同时,机构筹码出现松动,一周主力资金净流出29.54亿元。

  来自东方财富网数据显示,该股近5个交易日有4天出现机构资金净流出状态。其中,12月22日,机构资金净流出该股17.93亿元,净占比为-13.40%;12月23日、12月24日,机构资金分别净流出5.64亿元、4.31亿元,净占比分别为-7.99%、-8.08%。12月25日,该股强势上涨9.82%,当日机构资金杀了个回马枪,有4.69亿元净流入。然而,12月26日,虽然该股涨幅为0%,但却有6.35亿元的机构资金选择撤离,净占比为-6.26%。

  记者注意到,超大单资金(大于等于50万股或者100万元的成交单)撤离该股意向明显,12月22日、12月23日、12月24日,超大单资金分别净流出23.70亿元、6.63亿元、3.21亿元,净占比分别为-17.71%、-9.40%、-6.03%;12月25日,超大单资金净买入该股6.48亿元,但12月26日却有7.28亿元净流出。

  35只重仓基金玩“闪退”

  基金三季报披露,三季度末该股进入35只基金的前十大重仓股名单,基金持股总量为7.19亿股,持股总市值为24.37亿元。据《证券日报》基金新闻部测算,如果基金对该股尚未调仓,截至12月19日,35只基金持该股总市值已经飙升至49.46亿元;不过经过上周的下跌,截至12月27日,基金持股总市值降低至48.24亿元。按29.54亿元的机构净流出资金推算,以基金为首的主力机构或减仓六成。

  从基金公司的角度看,南方基金持有该股仓位最重,短期减筹动力最强。南方基金旗下南方成份精选、南方小康产业ETF、南方小康产业ETF联接、南方恒元保本二期、南方安心保本等5只基金重仓该股,三季度末合计持有总市值6.61亿元,成为重仓该股合计市值最大的基金公司。

  陈键执掌的南方成份精选,三季度末以6.03亿元的持股市值成为该股第一重仓基金;持股市值占该基金净值比为7.59%,该股涨跌对该基金净值影响较大。值得注意的是,从近5日该基金净值的表现来看,基金业绩与该股的涨跌关联度并不大。在上周中国建筑持续下跌时,该基金净值却有3天上涨。12月22日、12月23日、12月24日,中国建筑涨跌幅分别为-2.47%、-6.11%、-3.02%,但南方成份精选净值增长率分别为0.53%、

  -1.37%、-2.26%。12月25日、12月26日,中国建筑涨跌幅分别为9.82%、0%,但南方成份精选净值增长率分别为2.13%、2.19%。显然,中国建筑大涨大跌,均未让南方成份精选净值出现突涨突跌。

  “虽然‘一带一路’主题机会很大,但重仓基金集体在逢高减持,实现落袋为安。”上述基金分析师对记者表示。《证券日报》基金新闻部独家观察,50只“一带一路”概念股四季度以来有46只上涨,且有15只股价涨幅超过60%,包括6只股价实现翻倍。进入12月份,可交易的47只股票中有41只出现机构资金净流出,占比近9成。