| 来源： |
投资者报 |
发布时间： |
2011年11月21日 08:59 |
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南方恒元完成首个保本期 进入重新开放申购倒计时
记者了解到，保本基金管理第一品牌---南方基金旗下的南方恒元保本基金近期（11月14日）完成首个保本期进行到期操作，并即将于下周一（11月23日）进入第二个保本周期开始前的过渡期，重新开放申购业务。南方基金也于近日发布提示性公告，提醒投资者基金到期操作及转入下一保本期的相关规则。
公告显示，南方恒元保本基金第一个保本到期操作时间为11月14日至11月22日（含）。从11月23日开始到12月12日进入过渡期，过渡期间开放申购，投资者在此期间可以在工行、建行、招行等各大银行及券商处申购南方恒元保本基金。过渡期结束后，南方恒元保本将进入第二个保本期，该次保本期同样为三年，从2011年12月13日开始至2014年12月13日。
据了解，成立于2008年的南方恒元，作为一只运作周期为三年的保本基金。其在首个保本周期内为投资者实现了保本和增值目标。数据显示，截至11月11日，南方恒元保本基金在过去三年震荡市中不只为投资人成功保住了本金,而且实现了19.33%的正收益，年化收益率为6.07%，不仅远超同期业绩比较基准“三年期银行定期存款税后收益率”，同时也跑赢了同期通胀水平，真正实现了保本又增值。
值得关注的是，南方恒元过渡期开放申购并设置规模上限，若该基金提前达到规模上限，将提前结束过渡期申购进行基金份额折算，并提前进入第二个保本期。而该基金在进入第二个保本期开始后,将暂停本基金的日常申购业务。从南方基金历次保本基金发行（或开放申购）的情况来看，均受到市场热捧， 2010年5月17日，南方避险基金开放申购，甚至出现了“一日售謦，比例配售”的盛况。因此想要享受南方保本基金保本又增值的投资者们要在该基金过渡期间尽早申购。
国金证券近期发布研究报告认为，从南方恒元的历史操作风格和特点来看，该基金秉承了南方旗下保本基金相对积极的投资风格和“保本并不保守”的投资理念，风险可控的前提下适时调整资产配置，积极寻找投资机会，实现保本和增值的目标。国金证券研究数据显示，2010年结构化市场环境中，保本基金整体上涨5.53%，而南方恒元全年上涨12.28%，在保本型基金产品中排在第一位。与其它各类型基金平均水平相比显示出优势。
据介绍，南方恒元成立初期以累积“安全垫”为目标，股票仓位水平相对低，但随着安全垫的提升以及对市场复苏的预期，该基金的权益类资产比例进一步提高，09年末、10年初股票仓位保持在70%左右。
国金证券报告显示，从2003年国内首只保本基金南方避险到2008年南方恒元，再到今年6月第三只保本基金南方保本混合，南方基金截止6月底管理保本基金规模合计175亿元，是目前管理数量最多、规模最大、管理时间最长的保本基金管理人。
据了解，南方避险成立8年，完成5个保本周期。国金证券报告统计显示，从南方避险5个保本周期的管理业绩来看，都取得了明显的超额收益，其中有三个保本周期的业绩都超过100%。尤其是在2007年到2010年这一保本期中，市场经历了牛市顶点到熊市再复苏的周期，在上证指数下跌38%的背景下，南方避险实现7.17%的增值，且好于业绩比较基准5.95%的表现。据Wind数据统计显示，截至11月2日，南方避险成立以来累计净值增长率为260.25%，年化收益率为16.58%。
而今年6月成立的南方保本混合，作为南方基金公司旗下第三只保本基金，于今年5月底首发，首募规模突破上限50亿元人民币，启动末日比例配售机制。该基金自成立以来，始终保持正收益，据Wind数据统计显示，截至11月4日，该基金累计净值为1.017元，同期净值增长率为1.7%，在大跌行情中成功为投资人做到了保本基础上的增值。
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