| 来源： |
投资与理财 |
发布时间： |
2011年11月16日 14:23 |
作者： |
尚涨 |
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记者获悉，保本基金管理第一品牌--南方基金发布公告称，旗下南方恒元保本将于11月14日完成首个保本期，进行到期操作，并进入第二个保本周期开始前的过渡期。届时，该基金将于11月23日至12月12日期间，集中开放申购，为追求较高安全边际下资产适当增值的投资者，提供参与下一保本周期的机会。投资者在开放申购期间，可以在工行、建行、招行等各大银行及券商处，申购南方恒元保本基金。
把握参与"窗口期"记者获悉，南方恒元将于本次保本期到期操作结束后，第二个保本周期开始前，设置过渡期。过渡期时间自2011年11月23日至12月12日，届时该基金将开放申购业务，为投资者参与提供"窗口期"。公告称，该基金在进入第二个保本期开始后,将暂停本基金的日常申购业务。业内人士对此解读为,想投资南方恒元二期的投资者，最好能在11月23日至12月12日进行申购。
投资者需要注意的是，该基金过渡期设置规模上限，若提前达到规模上限，则提前结束过渡期申购。南方恒元第二个保本期仍为三年，与第一个保本期享受相同的"保本承诺"。
王牌产品：不仅仅是保本据了解，成立于2008年的南方恒元，是一只运作周期为三年的保本基金。在首个保本周期内，它为投资者实现了保本和增值目标。据Wind数据统计，截至11月4日，南方恒元成立以来累计净值增长率为19.28%，年化收益率为6.1%，远超同期业绩比较基准"三年期银行定期存款税后收益率"，真正做到了替投资人"保住本金"。
另据国金证券研究报告，南方恒元自成立以来，无论是在保本周期内的业绩，还是各年度业绩，与同业相比，均具备一定优势。其中，在2009年和2010年的完整年度，南方恒元分别上涨13.47%和12.28%，好于同业12.22%和5.93%的平均水平，且与同期债券基金4.86%和7.33%的平均业绩相比，也具备明显优势。
稳定业绩背后，必然有其成因。国金证券研究报告认为，从南方恒元的历史操作风格和特点来看，该基金秉承了南方旗下保本基金相对积极的投资风格和"保本并不保守"的投资理念，在风险可控的前提下，适时调整资产配置，积极寻找投资机会，实现保本和增值的目标。国金证券研究数据显示，在2010年结构化市场环境中，保本基金整体上涨5.53%，而南方恒元全年上涨12.28%，在保本型基金产品中排在第一位。与其它各类型基金平均水平相比，显示出优势。
据介绍，南方恒元成立初期，以累积"安全垫"为目标，股票仓位水平相对低，但随着"安全垫"的提升以及对市场复苏的预期，该基金的权益类资产比例进一步提高，2009年末、2010年初股票仓位保持在70%左右。
南方基金：保本基金第一品牌国金证券报告显示，从2003年国内首只保本基金南方避险，到2008年南方恒元，再到今年6月第三只保本基金南方保本混合，南方基金截至6月底管理的保本基金规模合计175亿元，是目前管理数量最多、规模最大、管理时间最长的保本基金管理人。
据了解，南方避险成立8年，完成5个保本周期。其中有3个保本周期的业绩都超过100%，尤其是在2007年到2010年这一保本期中，市场经历了从牛市顶点到熊市再复苏的周期，在上证指数下跌38%的背景下，南方避险实现7.17%的增值。据Wind数据统计，截至11月2日，南方避险成立以来累计净值增长率为260.25%，年化收益率为16.58%。
而今年6月成立的南方保本混合，作为南方基金公司旗下第三只保本基金，今年5月首募规模突破上限50亿元，启动末日比例配售机制。该基金自成立以来，始终保持正收益，Wind数据统计显示，截至11月4日，它的累计净值为1.017元，同期净值增长率为1.7%，在大跌行情中，成功地为投资人做到了保本基础上的增值。
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