| 来源： |
东方早报 |
发布时间： |
2009年07月10日 07:32 |
作者： |
肖莉 |
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国投瑞银昨日发布公告称，从今日起至7月16日，国投瑞银瑞福分级基金之瑞福优先份额正式进入第二次开放集中申购赎回期。业内人士预计，25亿的申购上限或许将令基金按比例配售盛况再现，今年瑞福优先“中签率”仍将保持在较低水平。
公告显示，本次集中申购的上限为25亿元，自7月10日开始，若任何一天（含第一天）的有效申购申请金额预计接近、达到或超过25亿元时，基金管理人将于次日停止接受瑞福优先的申购申请。
据了解，这并不表示可以申购的份额金额能达到25亿元，因为可申购金额是以实际赎回份额的资产净值为限的。业内人士指出，去年瑞福优先首次开放申购赎回时，赎回份额寥寥无几而申购资金众多，预计今年中签率仍将保持在较低水平。
专业人士表示，由于今年申购瑞福优先存在较大概率的无风险套利机会，不排除出现一日售罄、比例配售的可能。
据悉，从7月10日至7月16日，投资者可以通过工商银行网点或国投瑞银基金直销中心办理该基金的申购赎回业务，两渠道的最低申购金额分别为5000元和500万元。本次申购赎回采取“未知价”原则，要视本次开放日7月16日瑞福分级基金的净值情况才能最终确定申购赎回价格。
国投瑞银昨日同时公告称，瑞福进取自7月10日至7月17日实施停牌。
截至7月7日，瑞福优先的参考净值为0.946元，而瑞福分级基金的净值为0.804元，低于面值。
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