| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2011年09月08日 06:04 |
作者： |
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根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（【２００８】３８号文）及中国证券业协会《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》，长城基金管理有限公司（以下简称本管理人）自２０１１年１月１７日起对旗下基金所持有的上海家化股票（代码６００３１５）按指数收益法进行估值（详见本管理人２０１１年１月１８日的有关公告）。
２０１１年９月７日，上海家化股票（代码６００３１５）复牌交易，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（【２００８】３８号文），为了维护基金持有人利益，更加合理地反映该股票的公允价值，经与托管人协商一致，本管理人自２０１１年９月７日起对旗下基金所持有的上海家化股票恢复按市价估值法进行估值。
投资者可通过以下途径咨询有关详情：
长城基金管理有限公司网站：***
客户服务电话：４００－８８６８－６６６
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，并注意投资风险。
特此公告
长城基金管理有限公司
二〇一一年九月八日
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