根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，申万菱信基金管理有限公司就旗下十二只开放式基金２０１１半年度最后一个市场交易日（２０１１年６月３０日）的基金资产净值和基金份额净值公告如下（单位：人民币元）：
基金
代码 |
基金名称 |
基金托管银行 |
基金资产净值 |
基金份
额净值 |
基金份额
累计净值 |
３１０３０８ |
申万菱信盛利精选混合型证券投资基金 |
中国工商银行 |
１，６８１，５７４，４３９．９９ |
０．８８４０ |
２．５３６０ |
３１０３１８ |
申万菱信盛利强化配置混合型证券投资基金 |
中国工商银行 |
４９，７１６，２１７．３２ |
０．９７９５ |
１．７７０５ |
３１０３２８ |
申万菱信新动力股票型证券投资基金 |
中国工商银行 |
２，９３３，７２４，５７９．４７ |
０．６９００ |
２．５３３２ |
３１０３５８ |
申万菱信新经济混合型证券投资基金 |
中国工商银行 |
３，６７７，６５７，８５４．９８ |
０．６５９３ |
１．９９１２ |
３１０３６８ |
申万菱信竞争优势股票型证券投资基金 |
中国农业银行 |
１５１，４９３，６５０．１５ |
１．４３３６ |
１．６３３６ |
３１０３７８ |
申万菱信添益宝债券型证券投资基金Ａ类 |
中国工商银行 |
７９，９５８，５９２．４６ |
１．０４６ |
１．１２３ |
３１０３７９ |
申万菱信添益宝债券型证券投资基金Ｂ类 |
中国工商银行 |
１３８，８８５，２６６．１６ |
１．０３６ |
１．１１３ |
３１０３８８ |
申万菱信消费增长股票型证券投资基金 |
中国工商银行 |
４６０，０３２，６１２．３８ |
１．００１ |
１．０８６ |
３１０３９８ |
申万菱信沪深３００价值指数型证券投资基金 |
中国工商银行 |
７５９，４２６，２４８．８１ |
０．８５０ |
０．８５０ |
１６３１０９ |
申万菱信深证成指分级证券投资基金 |
中国工商银行 |
１，７５０，９６７，２８８．６９ |
０．８７９ |
０．８８４ |
１５００２２ |
申万菱信深证成指分级证券投资基金之收益份额 |
中国工商银行 |
|
１．０２９ |
１．０３９ |
１５００２３ |
申万菱信深证成指分级证券投资基金之进取份额 |
中国工商银行 |
|
０．７２９ |
０．７２９ |
３１０５０８ |
申万菱信稳益宝债券型证券投资基金 |
华夏银行 |
３１４，０１０，１９１．５３ |
１．００５ |
１．００５ |
１６３１１０ |
申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（ＬＯＦ） |
中国工商银行 |
５１３，５７８，４６２．０４ |
１．００１ |
１．００１ |
基金
代码 |
基金名称 |
基金托管银行 |
基金资产净值 |
每万份基
金净收益 |
七日年化收益率（％） |
３１０３３８ |
申万菱信收益宝货币市场基金 |
中国工商银行 |
５４，４３７，７７０．３９ |
０．８１８９ |
３．０７１ |
以上数值均已经托管银行复核，特此公告。
申万菱信基金管理有限公司
２０１１年７月１日
