| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2011年06月17日 06:12 |
作者： |
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摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于调整旗下部分基金之间转换业务费用计算方法的公告
根据中国证监会《开放式证券投资基金销售费用管理规定》的相关规定，摩根士丹利华鑫基金管理有限公司（以下简称"本公司"）决定自2011年6月22日起，调整旗下部分基金之间转换业务费用计算方法。
一、适用基金
本公司旗下以中国证券登记结算公司作为注册登记机构的开放式基金，包括：摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金（LOF）（以下简称"大摩资源优选混合(LOF)"，基金代码：163302）和摩根士丹利华鑫货币市场基金（以下简称"大摩货币"，基金代码：163303）。
二、转换费用
调整后的转换费用由转出基金的赎回费和转出与转入基金的申购费补差两部分构成，具体计算公式为：
（1）大摩资源优选混合（LOF）转出至大摩货币
转出金额＝转出份额×转换申请日转出基金份额净值
转出基金赎回费＝转出金额×转出基金赎回费率
申购补差费＝（转出金额－转出基金赎回费）×申购补差费率／（1＋申购补差费率）
转换费用＝转出基金赎回费＋申购补差费
转入金额＝转出金额－转换费用
转入份额＝转入金额/转换申请日转入基金份额净值
注：大摩资源优选混合（LOF）转换至大摩货币的申购补差费率为0。
（2）大摩货币转出至大摩资源优选混合（LOF）
转出金额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值
转出基金赎回费＝转出金额×转出基金赎回费率
申购补差费＝（转出金额－转出基金赎回费）×申购补差费率/（1＋申购补差费率）
转换费用＝转出基金赎回费＋申购补差费
转入金额＝转出金额－转换费用＋转出份额的待支付收益
转入份额＝转入金额/转换申请日转入基金份额净值
注：大摩货币赎回费率为0；
大摩货币转换至大摩资源优选混合（LOF）的申购补差费率为转入金额对应的大摩资源优选混合（LOF）申购费率。
（3）转入份额以四舍五入的方法保留至小数点后两位。
三、其他事项
投资者可拨打本公司客户服务电话：400－8888－668（免长途费），或登陆本公司网站***咨询相关信息。
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
2011年6月17日
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