公告送出日期：２０１１年３月３１日
１．公告基本信息
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基金名称 |
裕隆证券投资基金 |
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基金简称 |
博时裕隆封闭 |
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场内基金简称 |
基金裕隆 |
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基金主代码 |
184692 |
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基金合同生效日 |
1999年6月15日 |
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基金管理人名称 |
博时基金管理有限公司 |
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基金托管人名称 |
中国农业银行股份有限公司 |
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公告依据 |
《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及本基金基金合同 |
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收益分配基准日 |
2010年12月31日 |
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截止收益分配基准日的相关指标 |
基准日基金份额净值（单位：人民币元） |
1.1957 |
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基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） |
587,083,609.22 |
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截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元） |
528,375 ,248.30 |
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本次分红方案（单位：元/10份基金份额） |
1.77 |
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有关年度分红次数的说明 |
2010年度第一次分红 |
注：本次利润分配方案共计派发现金红利５３１，０００，０００．００元，占可供分配利润的９０．４５％，剩余部分５６，０８３，６０９．２２元仍保留在基金资产中。
２．与分红相关的其他信息
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权益登记日 |
2011年4月7日 |
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除息日 |
2011年4月8日 |
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现金红利发放日 |
2011年4月8日 |
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分红对象 |
截至2011年4月7日下午交易结束后, 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的基金裕隆的全体持有人。 |
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红利再投资相关事项的说明 |
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税收相关事项的说明 |
根据财政部、国家税务总局的规定，目前基金向投资者分配的基金利润，暂免征收所得税。 |
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费用相关事项的说明 |
本基金分红手续费由基金资产承担。 |
３．其他需要提示的事项
（１）红利发放办法
本基金的分红方式为现金分红。
可流通部分的基金份额应得的现金红利于２０１１年４月８日通过投资者托管的券商直接划入其资金帐户，基金发起人持有的未流通部分的基金份额应得的现金红利由本基金派发。
（２）咨询方式
博时基金管理有限公司客户服务电话： ９５１０５５６８（免长途话费）
博时基金管理有限公司网站：***
