| 来源： |
中国证券报 |
发布时间： |
2010年03月26日 08:20 |
作者： |
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经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，本公司所管理的裕隆证券投资基金（以下简称“基金裕隆”），截至２００９年１２月３１日，可供持有人分配利润８９８，９７１，５３４．２２元，每基金份额可分配利润为０．２９９７元。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及本基金基金合同的约定，本公司拟进行基金裕隆２００９年度利润分配，分配方案已经基金裕隆的托管人中国农业银行股份有限公司复核，现公告如下：
一、利润分配方案
本次利润分配方案为：向全体持有人每１０份基金份额派发现金红利２．７０元，共计派发现金红利８１０，０００，０００．００元，占可分配利润的９０．１０％，剩余部分 ８８，９７１，５３４．２２ 元仍保留在基金资产中。
根据财政部、国家税务总局的规定，目前基金向投资者分配的基金利润，暂免征收所得税。
二、利润分配对象
截至２０１０年３月３１日下午交易结束后， 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的基金裕隆的全体持有人。
三、基金份额持有人权益登记日、除息日和发放日
权益登记日：２０１０年３月３１日
除息交易日：２０１０年４月１日
红利发放日：２０１０年４月１日
四、红利发放办法
１、本次可流通部分基金派发的现金红利于２０１０年４月１日通过投资者托管的券商直接划入其资金帐户。
２、基金发起人持有的未流通基金份额的现金红利由本基金派发。
五、咨询办法
博时基金管理有限公司客户服务电话： ９５１０５５６８（免长途话费）
博时基金管理有限公司网站：***
博时基金管理有限公司
２０１０年３月２６日
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