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2014年7月11日基金信息披露:新发分红上市交易等
来源:基金买卖网 发布时间:2014年07月11日 09:15 作者:

  1.新发基金

  金元惠理基金管理有限公司  金元惠理金元宝货币A(620010)、金元惠理金元宝货币B(620011)将于2014年7月14日正式发售。

  中邮创业基金管理有限公司  中邮多策略灵活配置混合型证券投资基金(000706)将于2014年7月15日正式发售。

  2.上市交易的基金

  长盛基金管理有限公司   长盛同丰债券型证券投资基金(LOF)(160810)将于今日(2014 年7月11日)在深圳证券交易所上市交易。

  3.基金分红

  宝盈基金管理有限公司  宝盈核心优势混合A(213006)、宝盈核心优势混合C(000241)分红公告,本次分红方案:每10份派0.20元,权益登记日、除息日2014年7月15日;现金红利发放日2014年7月16日。

  广发基金管理有限公司  广发集利一年定期开放债券A(000267)分红公告,本次分红方案:每10份派0.13元,权益登记日2014年7月16日;除息日2014年7月16日(场外);现金红利发放日2014年7月18日。

  广发基金管理有限公司  广发集利一年定期开放债券C(000268)分红公告,本次分红方案:每10份派0.12元,权益登记日2014年7月16日;除息日2014年7月16日(场外);现金红利发放日2014年7月18日。

  南方基金管理有限公司  南方永利1年定期开放债券(LOF)A(160130)分红公告,本次分红方案:每10份派0.14元,权益登记日2014年7月16日;除息日2014年7月17日(场内)、2014年7月16日(场外);现金红利发放日2014年7月18日。

  南方基金管理有限公司  南方永利1年定期开放债券(LOF)C(160132)分红公告,本次分红方案:每10份派0.10元,权益登记日2014年7月16日;除息日2014年7月17日(场内)、2014年7月16日(场外);现金红利发放日2014年7月18日。

  南方基金管理有限公司  南方金利定期开放债券A(160128)分红公告,本次分红方案:每10份派0.26元,权益登记日2014年7月16日;除息日2014年7月17日(场内)、2014年7月16日(场外);现金红利发放日2014年7月18日。

  南方基金管理有限公司  南方金利定期开放债券C(160129)分红公告,本次分红方案:每10份派0.23元,权益登记日2014年7月16日;除息日2014年7月17日(场内)、2014年7月16日(场外);现金红利发放日2014年7月18日。

  南方基金管理有限公司  南方聚利1年定期开放债券(LOF)(160131)分红公告,本次分红方案:每10份派0.35元,权益登记日2014年7月16日;除息日2014年7月17日(场内)、2014年7月16日(场外);现金红利发放日2014年7月18日。

  4.申赎状态

  大成基金管理有限公司  大成景益平稳收益混合(000695)将于2014年7月15日开放日常申购、赎回、转换及定投业务。

     更多详细公告请登录全景基金信息披露栏目:http://www.p5w.net/fund/jjgg/