在全球奢侈品公司业绩持续增长之际,国内仅有富国、易方达两家基金公司分别在2011年5月和2012年6月推出了相应的奢侈品基金:富国全球消费品股票基金和易方达标普全球高端消费品基金。
富国业绩不及易方达一半
2013年,时间走过了上半程,推出国内第一只奢侈品基金的富国基金公司的基金业绩却不及易方达标普全球高端消费品基金的一半。
根据银河证券数据,今年以来,截至5月28日,纳入统计的76只QDII基金平均回报率为1.64%。其中,主投欧美市场的QDII收益较好,且以标普高端消费品和标普500两类指数基金最为突出。指数增强型的易方达标普全球高端消费品今年以来净值增长率已达11.8%,而另一只奢侈品基金——主动型的富国全球顶级消费品股票基金今年以来收益率为4.81%。
“这可能与富国基金的基金经理错失了海外行情有关,在该加仓的时候没有加仓。”某业界人士告诉中国经济时报记者,今年以来,道琼斯指数涨幅达16.94%,标普和纳斯达克指数的涨幅也在16%左右,美股已经收复了2008年金融危机以来的全部失地,更迭创历史新高。同样,此前深陷债务危机困扰的欧洲股市也是捷报频传,今年来主要股指全部收红,英国富时指数表现最为强劲,上涨了12.87%,德国DAX指数上涨10.35%,法国CAC40指数的涨幅也达到9.76%。
“可能没想到海外市场会变得这么红火。一直担心欧债危机会持续下去,害怕再给投资人亏钱,所以迟迟没有动静,结果错失了进仓良机”。
记者还发现,即使在富国基金内部,同为QDII基金,其基金业绩首尾相差则达到28%。根据好买基金最新数据,今年以来,截至5月30日,在纳入统计的69只QDII基金当中,富国中国中小盘股票以23.47%的净值增长率排名局首;而富国全球消费品基金净值增长率为4.53%,排名第28位;富国全球债券基金的基金净值为0.9690,增长力为-4.53%,排名第49位,位于后1/3位置,基金首尾业绩相差达到28%。
富国其他基金业绩乏善可陈
记者还发现,富国基金在所发行的基金当中,其业绩也乏善可陈。
按照好买基金的最新统计数据,截至5月31日,在纳入统计的328只股票型基金中,富国通胀通缩主题基金净值增长率为8.18%,排名第264位;富国天博创新股票净值增长率为5.20%,排名第300位,而排名第一的上投新兴动力净值增长率为49.38%。
在纳入统计的335只债券型基金中,富国7天理财宝B级净值增长率为1.58%,排位第299位;富国7天理财宝A级净值增长率为1.46%,排名第314位;而排名第一的天治稳健双盈债券则为15.36%。
在纳入统计的175只创新型基金中,富国天盈分级债A的净值增长率为-0.30%,排在第158位。
在160只指数型基金中,富国中证红利指数前净值为1.0810,近三个月的净值增长率为-3.22%,近一年来的净值增长率为3.74%,而今年以来的净值增长率为2.46%,排在第104位。富国上证综指ETF近三个月的净值增长率-2.82%,近一年来的净值增长率为-1.08%,今年 以 来 的 净 值 增 长 率 为0.81%,而成立以来的净值增长率则为-18.69%,排名第124位。富国上证综指联接近三个月的净值增长率为-2.73%,近一年来的净值增长率为-1.21%,今年以来的净值增长率为0.74%,排名第126位。
不仅如此,在2012年第二季度,富国基金旗下的近半数基金也被远远地抛在大盘后面。具体看来,富国天益价值、富国天成红利和富国低碳环保等3只基金则在当年4月市场上涨过程中,分别以5.71%、4.56%和5.18%的回报率被同期大盘(5.9%)甩在身后。同样的,在当年5月市场震荡下跌中,上述基金回报率仅为-0.961%、-1.31%和-1.23%,均落后同期大盘。
富国业绩不及易方达一半
2013年,时间走过了上半程,推出国内第一只奢侈品基金的富国基金公司的基金业绩却不及易方达标普全球高端消费品基金的一半。
根据银河证券数据,今年以来,截至5月28日,纳入统计的76只QDII基金平均回报率为1.64%。其中,主投欧美市场的QDII收益较好,且以标普高端消费品和标普500两类指数基金最为突出。指数增强型的易方达标普全球高端消费品今年以来净值增长率已达11.8%,而另一只奢侈品基金——主动型的富国全球顶级消费品股票基金今年以来收益率为4.81%。
“这可能与富国基金的基金经理错失了海外行情有关,在该加仓的时候没有加仓。”某业界人士告诉中国经济时报记者,今年以来,道琼斯指数涨幅达16.94%,标普和纳斯达克指数的涨幅也在16%左右,美股已经收复了2008年金融危机以来的全部失地,更迭创历史新高。同样,此前深陷债务危机困扰的欧洲股市也是捷报频传,今年来主要股指全部收红,英国富时指数表现最为强劲,上涨了12.87%,德国DAX指数上涨10.35%,法国CAC40指数的涨幅也达到9.76%。
“可能没想到海外市场会变得这么红火。一直担心欧债危机会持续下去,害怕再给投资人亏钱,所以迟迟没有动静,结果错失了进仓良机”。
记者还发现,即使在富国基金内部,同为QDII基金,其基金业绩首尾相差则达到28%。根据好买基金最新数据,今年以来,截至5月30日,在纳入统计的69只QDII基金当中,富国中国中小盘股票以23.47%的净值增长率排名局首;而富国全球消费品基金净值增长率为4.53%,排名第28位;富国全球债券基金的基金净值为0.9690,增长力为-4.53%,排名第49位,位于后1/3位置,基金首尾业绩相差达到28%。
富国其他基金业绩乏善可陈
记者还发现,富国基金在所发行的基金当中,其业绩也乏善可陈。
按照好买基金的最新统计数据,截至5月31日,在纳入统计的328只股票型基金中,富国通胀通缩主题基金净值增长率为8.18%,排名第264位;富国天博创新股票净值增长率为5.20%,排名第300位,而排名第一的上投新兴动力净值增长率为49.38%。
在纳入统计的335只债券型基金中,富国7天理财宝B级净值增长率为1.58%,排位第299位;富国7天理财宝A级净值增长率为1.46%,排名第314位;而排名第一的天治稳健双盈债券则为15.36%。
在纳入统计的175只创新型基金中,富国天盈分级债A的净值增长率为-0.30%,排在第158位。
在160只指数型基金中,富国中证红利指数前净值为1.0810,近三个月的净值增长率为-3.22%,近一年来的净值增长率为3.74%,而今年以来的净值增长率为2.46%,排在第104位。富国上证综指ETF近三个月的净值增长率-2.82%,近一年来的净值增长率为-1.08%,今年 以 来 的 净 值 增 长 率 为0.81%,而成立以来的净值增长率则为-18.69%,排名第124位。富国上证综指联接近三个月的净值增长率为-2.73%,近一年来的净值增长率为-1.21%,今年以来的净值增长率为0.74%,排名第126位。
不仅如此,在2012年第二季度,富国基金旗下的近半数基金也被远远地抛在大盘后面。具体看来,富国天益价值、富国天成红利和富国低碳环保等3只基金则在当年4月市场上涨过程中,分别以5.71%、4.56%和5.18%的回报率被同期大盘(5.9%)甩在身后。同样的,在当年5月市场震荡下跌中,上述基金回报率仅为-0.961%、-1.31%和-1.23%,均落后同期大盘。

