| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2010年03月25日 02:43 |
作者： |
余子君 |
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证券时报记者 余子君
本报讯 长盛基金公司今日发布公告称，截至2009年12月31日，基金同益已实现的可分配收益为64433.96万元，拟向持有人按每10份基金份额派发现金红利3元，共派发现金红利6亿元，占2009年12月31日可分配收益的93.12%。未分配基金净收益部分仍保留在基金资产中。据悉，基金同益2009年12月31日的基金份额净值为1.583元，收益分配后，经调整的基金份额净值为1.283元。权益登记日为2010年3月30日，除息日为2010年3月31日。
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